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Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
$17,73
per 29 Mär 2023
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,23 (+1,34%)
per 29 Mär 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$2 587,79 M
per 29 Mär 2023
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.


Index-Beschreibung


Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem USD (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem USD abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.


Fondsinformationen per 30 Mär 2023

ISIN IE00BF1B7272
iNAV Code
INSPY3
Auflagedatum 21 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Mär 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 22 Okt 2020 SPP2 BF1B727 SPP2 GY SPP2.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 29 Mär 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $307 972,48 M
Anzahl der Vermögenswerte 2 379
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,50
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 15,63

Marktpreis des Fonds per 29 Mär 2023

Geldkurs $17,68
Briefkurs $17,73
Schlusskurs $17,71
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $19,35
52 Wochen Tief $15,51

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Mär 2023

NAV $17,73
Volumen Anteilsklasse $42,46 M
Ausgabeanteile 2 394 775
Volumen aller Anteilsklassen USD $2 587,79 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 21 Okt 2020
  • Index-Auflagedatum: 01 Okt 2020

per 28 Feb 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
21 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2023 -2,08% -0,30% 4,53% -5,31% - - - 17,45%
Differenz 28 Feb 2023 -0,02% 0,00% -0,02% 0,04% - - - -0,08%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2023 -2,05% -0,19% 4,61% -4,88% - - - 18,70%
Differenz 28 Feb 2023 0,02% 0,11% 0,06% 0,47% - - - 1,16%
Index
28 Feb 2023 -2,06% -0,30% 4,55% -5,35% - - - 17,53%

per 28 Feb 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
21 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2023 -2,08% -0,30% 4,53% -5,31% - - - 7,08%
Differenz 28 Feb 2023 -0,02% 0,00% -0,02% 0,04% - - - -0,03%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2023 -2,05% -0,19% 4,61% -4,88% - - - 7,56%
Differenz 28 Feb 2023 0,02% 0,11% 0,06% 0,47% - - - 0,45%
Index
28 Feb 2023 -2,06% -0,30% 4,55% -5,35% - - - 7,11%

per 28 Feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 4,53% -15,91% 20,71% 10,70% - - - - - - -
Differenz -0,02% 0,02% -0,01% -0,07% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 4,61% -15,54% 21,25% 10,79% - - - - - - -
Differenz 0,06% 0,40% 0,53% 0,03% - - - - - - -
Index
4,55% -15,93% 20,72% 10,76% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Mär 2023

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 4,37%
Microsoft Corporation 3,36%
Amazon.com Inc. 1,56%
NVIDIA Corporation 1,13%
Alphabet Inc. Class A 1,02%
Alphabet Inc. Class C 0,95%
Tesla Inc. 0,87%
Meta Platforms Inc. Class A 0,78%
Exxon Mobil Corporation 0,76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,73%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Mär 2023

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 20,43%
Finanzen 15,66%
Gesundheitswesen 12,38%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,76%
Industrieunternehmen 10,41%
Basiskonsumgüter 7,65%
Kommunikationsdienste 7,41%
Energie 5,03%
Material 4,98%
Versorgungsunternehmen 2,89%
Immobilien 2,41%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.