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SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€27,26
per 24 Mär 2023
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,05 (+0,17%)
per 24 Mär 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$196,72 M
per 24 Mär 2023
TER
0,47%
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per 28 Feb 2023

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.


Index-Beschreibung


Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.


Fondsinformationen per 24 Mär 2023

ISIN IE00BJL36X53
iNAV Code
INZPR6
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Mär 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 Jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 23 Mär 2023

Laufende Rendite 4,39%
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,44
Anzahl der Vermögenswerte 234
Rückzahlungsrendite 5,82%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,74
Durchschnittlicher Preis $94,78

Marktpreis des Fonds per 24 Mär 2023

Geldkurs €27,31
Briefkurs €27,37
Schlusskurs €27,34
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
Tageshoch €27,49
Tagestief €27,30
52 Wochen Hoch €28,27
52 Wochen Tief €26,31

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Mär 2023

NAV €27,26
Volumen Anteilsklasse €61,67 M
Ausgabeanteile 2 262 555
Volumen aller Anteilsklassen USD $196,72 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
  • Index-Auflagedatum: 03 Aug 2015

per 28 Feb 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2023 -0,99% -0,24% -0,31% -4,69% -9,42% - - -10,06%
Differenz 28 Feb 2023 -0,02% -0,13% -0,08% 1,31% -0,14% - - -0,50%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2023 -0,96% -0,12% -0,23% -4,24% -8,13% - - -8,48%
Differenz 28 Feb 2023 0,02% -0,01% 0,00% 1,76% 1,14% - - 1,08%
Index
28 Feb 2023 -0,97% -0,11% -0,23% -6,00% -9,27% -7,99% - -9,56%

per 28 Feb 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2023 -0,99% -0,24% -0,31% -4,69% -3,25% - - -2,82%
Differenz 28 Feb 2023 -0,02% -0,13% -0,08% 1,31% -0,05% - - -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2023 -0,96% -0,12% -0,23% -4,24% -2,79% - - -2,36%
Differenz 28 Feb 2023 0,02% -0,01% 0,00% 1,76% 0,40% - - 0,31%
Index
28 Feb 2023 -0,97% -0,11% -0,23% -6,00% -3,19% -1,65% - -2,67%

per 28 Feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) -0,31% -8,93% -1,29% 0,86% -0,50% - - - - - -
Differenz -0,08% 1,14% -0,54% -0,98% -0,22% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,23% -8,50% -0,83% 1,34% -0,24% - - - - - -
Differenz 0,00% 1,57% -0,08% -0,50% 0,03% - - - - - -
Index
-0,23% -10,07% -0,75% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2023

Standardabweichung 5,49%
Tracking Error 1,11%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Mär 2023

Wertpapiername Gewichtung
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,55%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027 1,45%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,35%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,33%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,30%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,13%
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023 1,09%
REPUBLIC OF TURKEY 4.875 10/09/2026 1,09%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6 04/07/2026 1,03%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028 1,00%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Mär 2023

Sektor Gewichtung
Non Corporates 97,96%
Cash 2,04%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 23 Mär 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 14,78%
1 - 2 Jahre 17,61%
2 - 3 Jahre 21,99%
3 - 5 Jahre 45,62%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 23 Mär 2023

Qualität Gewichtung
AAA 2,13%
AA1 0,70%
AA2 15,04%
AA3 5,09%
A1 7,91%
A2 8,13%
A3 1,68%
A- 0,66%
BAA2 17,71%
BAA3 3,15%
BA1 3,37%
BA2 2,54%
BA3 10,69%
B1 4,83%
B2 6,91%
B3 8,95%
CAA1 0,36%
CAA2 0,15%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

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