SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€25,95

per 01 Apr 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,86 (-3,22%)

per 01 Apr 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€63,93 M

per 01 Apr 2020

TER

0,30%

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per 29 Feb 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für börsennotierte Immobilienwerte in Europa.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index bildet die Wertentwicklung börsennotierter Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS) nach, die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind. Die Indexkomponenten sind um den Streubesitz bereinigt und werden hinsichtlich Liquidität, Größe und Umsatz untersucht. Der Index wird als marktkapitalisierungsgewichteter Net-Total-Return-Index berechnet.


Fondsinformationen per 01 Apr 2020

Fondsinformationen per 01 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BSJCQV56 INZPRPE 10 Aug 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BSJCQV56
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Auflagedatum 10 Aug 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index 1 Anteil EUR, GBP Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status
Ja
UK Reporting Status Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 11 Aug 2015
Börsenticker ZPRP
SEDOL Code BSJCQV5
Bloomberg Code ZPRP GY
Reuters Code ZPRP.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 12 Aug 2015
Börsenticker EURE
SEDOL Code BYW7095
Bloomberg Code EURE LN
Reuters Code SPEURE.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 12 Aug 2015
Börsenticker EURL
SEDOL Code BYW70C8
Bloomberg Code EURL LN
Reuters Code EURL.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Feb 2016
Börsenticker EURE
SEDOL Code BYVB5Q0
Bloomberg Code EURE IM
Reuters Code EURE.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 06 Mai 2016
Börsenticker EURE
SEDOL Code BYZXB75
Bloomberg Code EURE SE
Reuters Code EURE.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
London Stock Exchange EUR 12 Aug 2015 EURE BYW7095 EURE LN SPEURE.L
London Stock Exchange GBP 12 Aug 2015 EURL BYW70C8 EURL LN EURL.L
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 EURE BYVB5Q0 EURE IM EURE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 06 Mai 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 01 Apr 2020

Fondsmerkmale per 01 Apr 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€7 490,66 M 62 0,82 12,11
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €7 490,66 M
Anzahl der Vermögenswerte 62
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,82
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,11

Indexmerkmale per 01 Apr 2020

Indexmerkmale per 01 Apr 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,92%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,92%

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€25,95 €26,12 €26,04 €0,17 €26,54 €25,92 €38,66
Geldkurs €25,95
Briefkurs €26,12
Schlusskurs €26,04
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,17
Tageshoch €26,54
Tagestief €25,92
52 Wochen Hoch €38,66
52 Wochen Tief
€22,06
52 Wochen Tief €22,06

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€25,95 £22,81 €63,93 M 2 463 938
NAV EUR (Official NAV) €25,95
NAV GBP £22,81
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €63,93 M
Ausgabeanteile 2 463 938
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 10 Aug 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Nov 2010
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -6,25% -1,23% -3,32% 14,44% 31,12% - 40,46%
Differenz 29 Feb 2020 0,00% -0,05% -0,01% -0,64% -2,17% - -3,36%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -6,23% -1,16% -3,28% 14,78% 32,31% - 42,39%
Differenz 29 Feb 2020 0,03% 0,02% 0,04% -0,30% -0,98% - -1,43%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
29 Feb 2020 -6,25% -1,18% -3,32% 15,08% 33,29% 38,15% 43,82%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -6,25% -1,23% -3,32% 14,44% 9,45% - 7,73%
Differenz 29 Feb 2020 0,00% -0,05% -0,01% -0,64% -0,60% - -0,56%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -6,23% -1,16% -3,28% 14,78% 9,78% - 8,05%
Differenz 29 Feb 2020 0,03% 0,02% 0,04% -0,30% -0,27% - -0,24%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
29 Feb 2020 -6,25% -1,18% -3,32% 15,08% 10,05% 6,67% 8,29%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -3,32% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60% 1,71% - - - - -
Differenz -0,01% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52% -0,18% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -3,28% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91% 1,83% - - - - -
Differenz 0,04% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20% -0,06% - - - - -
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
-3,32% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11% 1,89% 22,94% 5,38% 25,90% -11,53% -

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
11,39% 0,13%
Standardabweichung 11,39%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
Vonovia SE 16,85%
Deutsche Wohnen SE 8,73%
LEG Immobilien AG 4,93%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 4,68%
Swiss Prime Site AG 4,67%
Gecina SA 4,26%
Aroundtown SA 3,65%
PSP Swiss Property AG 3,08%
Castellum AB 2,81%
Warehouses De Pauw SCA 2,25%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Apr 2020

Sector Gewichtung
Nicht zugeordnet 43,15%
Reoc 34,08%
Industrial/Office 7,81%
Diversified 7,63%
Einzelhandel 7,32%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.

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