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SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SYBK GY

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)
$39,46
per 22 Apr 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,12 (+0,31%)
per 22 Apr 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$196,05 M
per 22 Apr 2024
TER
0,30%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.

Index-Beschreibung

Der Index ist ein hochverzinslicher, festverzinslicher, in US-Dollar notierter Vergleichsindex, der seinen R-Faktor-Wert von State Street Global Advisors optimiert. Der Index wählt Wertpapiere mit Berechtigung für den Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index aus und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsverfahrens bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Bestimmte Emittenten werden vom Index auf Grundlage ihrer ESG-Charakteristiken ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch, wie in der Indexmethode erläutert, ihre Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.

Fondsinformationen per 23 Apr 2024

ISIN IE00B99FL386
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Auflagedatum 19 Sep 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 Sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 Sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Apr 2024

Laufende Rendite 6,73%
Effektive Konvexität 0,01%
Effektive Duration 3,30
Anzahl der Vermögenswerte 595
Rückzahlungsrendite 8,40%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4,88
Durchschnittlicher Preis $92,15

Marktpreis des Fonds per 22 Apr 2024

Geldkurs €37,03
Briefkurs €37,15
Schlusskurs €37,09
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,12
Tageshoch €37,10
Tagestief €36,87
52 Wochen Hoch €37,91
52 Wochen Tief €34,84

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $39,46
NAV CHF CHF 35,96
NAV EUR €37,07
NAV GBP £32,00
Volumen Anteilsklasse $142,46 M
Ausgabeanteile 3 610 228
Volumen aller Anteilsklassen USD $196,05 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 22 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

7,17%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Sep 2013
  • Index-Auflagedatum: 19 Sep 2013

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 1,49% 1,56% 1,56% 10,51% 1,76% 3,11% 3,34% 3,52%
Differenz 31 Mär 2024 -0,02% 0,04% 0,04% 0,54% -0,18% -0,19% -0,35% -0,38%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 1,51% 1,63% 1,63% 10,84% 2,07% 3,46% 3,72% 3,91%
Differenz 31 Mär 2024 0,01% 0,11% 0,11% 0,87% 0,12% 0,16% 0,03% 0,00%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und des Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index von der Fondsauflegung bis zum October 29, 2021 und den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index gültig ab dem October 29, 2021 bis heute wider.

31 Mär 2024 1,51% 1,52% 1,52% 9,98% 1,95% 3,30% 3,69% 3,90%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 1,49% 1,56% 1,56% 10,51% 5,39% 16,58% 38,88% 44,00%
Differenz 31 Mär 2024 -0,02% 0,04% 0,04% 0,54% -0,57% -1,07% -4,82% -5,66%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 1,51% 1,63% 1,63% 10,84% 6,34% 18,54% 44,06% 49,69%
Differenz 31 Mär 2024 0,01% 0,11% 0,11% 0,87% 0,38% 0,90% 0,37% 0,03%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und des Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index von der Fondsauflegung bis zum October 29, 2021 und den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index gültig ab dem October 29, 2021 bis heute wider.

31 Mär 2024 1,51% 1,52% 1,52% 9,98% 5,96% 17,64% 43,70% 49,66%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,56% 12,49% -10,67% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33%
Differenz 0,04% 0,37% -0,34% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85%
Fonds vor Kosten (brutto) 1,63% 12,83% -10,40% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73%
Differenz 0,11% 0,71% -0,07% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und des Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index von der Fondsauflegung bis zum October 29, 2021 und den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index gültig ab dem October 29, 2021 bis heute wider.

1,52% 12,12% -10,32% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und des Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index von der Fondsauflegung bis zum October 29, 2021 und den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index gültig ab dem October 29, 2021 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 8,54%
Tracking Error 0,32%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,50%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,01%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,94%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,85%
GAP INC/THE 3.875 10/01/2031 0,82%
COMMSCOPE INC 6 03/01/2026 0,78%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 0,77%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.75 11/15/2030 0,77%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 0,76%
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75 09/15/2030 0,76%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Unternehmen - Verbraucher zyklisch 23,39%
Unternehmen - Investitionsgüter 12,15%
Unternehmen - Energie 10,69%
Unternehmen - Technologie 9,05%
Unternehmen - Grundstoffindustrie 8,94%
Unternehmen - Verbraucher nicht zyklisch 8,71%
Unternehmen - Kommunikation 8,25%
Unternehmen - REITS 3,58%
Unternehmen - Finanzunternehmen 3,46%
Unternehmen - Transport 3,01%
Unternehmen - Bankwesen 2,76%
Unternehmen - Brokerage Assetmanagers Börsen 2,48%
Unternehmen - Elektrisch 1,04%
Unternehmen - Versicherungen 0,59%
Unternehmen - Sonstige Industrie 0,56%
Unternehmen - Sonstige Finanzen 0,50%
Andere 0,84%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 19 Apr 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,49%
1 - 2 Jahre 10,06%
2 - 3 Jahre 12,08%
3 - 5 Jahre 32,74%
5 - 7 Jahre 28,66%
7 - 10 Jahre 11,30%
10 - 15 Jahre 0,93%
15 - 20 Jahre 1,27%
20 - 30 Jahre 0,47%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 19 Apr 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,84%
BAA2 0,05%
BAA3 0,44%
BA1 15,22%
BA2 16,86%
BA3 22,22%
B1 14,07%
B2 8,64%
B3 12,06%
CAA1 4,49%
CAA2 1,90%
CAA3 2,09%
Nicht geratet 1,11%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und des Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index von der Fondsauflegung bis zum October 29, 2021 und den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index gültig ab dem October 29, 2021 bis heute wider.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.