Am 29. Oktober 2021 änderte der SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield UCITS ETF seine Benchmark auf den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und wurde in SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF umbenannt. Die neue Benchmark bietet ein breiteres Engagement am festverzinslichen, auf USD lautenden Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen, einschließlich 144A-Wertpapieren. Darüber hinaus wendet er eine „Best-in-Class“-ESG-Methodik gemäß dem Bloomberg SASB-Indexrahmenwerk an, bei der der Index seinen ESG-Score optimiert und Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale ausschließt, sowohl unter Berücksichtigung ihres ESG-Ratings als auch ihrer Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten , während das aktive Gesamtrisiko kontrolliert wird. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Aktionärsmitteilung vom 13. Oktober 2021.


SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SYBK GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$45,12

per 25 Nov 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,01 (+0,02%)

per 25 Nov 2021

Verwaltetes Vermögen

$153,63 M

per 25 Nov 2021

TER

0,30%

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per 31 Okt 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index ist ein hochverzinslicher, festverzinslicher, in US-Dollar notierter Vergleichsindex, der seinen R-Faktor-Wert von State Street Global Advisors optimiert. Der Index wählt Wertpapiere mit Berechtigung für den Bloomberg Barclays U.S. High Yield Corporate Index aus und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsverfahrens bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Bestimmte Emittenten werden vom Index auf Grundlage ihrer ESG-Charakteristiken ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch, wie in der Indexmethode erläutert, ihre Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.


Fondsinformationen per 28 Nov 2021

Fondsinformationen per 28 Nov 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B99FL386 INSYBKE 19 Sep 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B99FL386
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Auflagedatum 19 Sep 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Nov 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Nov 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 Sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 Sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 25 Nov 2021

Fondsmerkmale per 25 Nov 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
5,44% -0,10% 3,92 355 4,91% 6,13 $101,81
Laufende Rendite 5,44%
Effektive Konvexität -0,10%
Effektive Duration 3,92
Anzahl der Vermögenswerte 355
Rückzahlungsrendite 4,91%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6,13
Durchschnittlicher Preis $101,81

Marktpreis des Fonds per 25 Nov 2021

Marktpreis des Fonds per 25 Nov 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€40,19 €40,24 €40,22 €0,04 €40,29 €40,22 €40,36
Geldkurs €40,19
Briefkurs €40,24
Schlusskurs €40,22
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €40,29
Tagestief €40,22
52 Wochen Hoch €40,36
52 Wochen Tief
€37,09
52 Wochen Tief €37,09

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Nov 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Nov 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$45,12 CHF 42,22 €40,25 £33,87 $153,63 M 3 405 137
NAV USD (Official NAV) $45,12
NAV CHF CHF 42,22
NAV EUR €40,25
NAV GBP £33,87
Verwaltetes Vermögen $153,63 M
Ausgabeanteile 3 405 137
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 25 Nov 2021

Renditen per 25 Nov 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,52%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,52%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Sep 2013
  • Index-Auflagedatum: 19 Sep 2013

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 0,02% 0,54% 4,17% 9,37% 16,83% 27,37% 39,90%
Differenz 31 Okt 2021 -0,06% -0,20% -0,53% -0,32% -0,99% -2,37% -5,35%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 0,04% 0,62% 4,43% 9,71% 18,13% 29,82% 44,38%
Differenz 31 Okt 2021 -0,03% -0,12% -0,27% 0,03% 0,31% 0,09% -0,87%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 Okt 2021 0,08% 0,74% 4,70% 9,69% 17,82% 29,74% 45,25%

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 0,02% 0,54% 4,17% 9,37% 5,32% 4,96% 4,22%
Differenz 31 Okt 2021 -0,06% -0,20% -0,53% -0,32% -0,30% -0,39% -0,48%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 0,04% 0,62% 4,43% 9,71% 5,71% 5,36% 4,63%
Differenz 31 Okt 2021 -0,03% -0,12% -0,27% 0,03% 0,09% 0,01% -0,08%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 Okt 2021 0,08% 0,74% 4,70% 9,69% 5,62% 5,35% 4,71%

per 31 Okt 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 4,17% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% - -
Differenz -0,53% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 4,43% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% - -
Differenz -0,27% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% - -
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
4,70% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2021

Standardabweichung Tracking Error
7,97% 0,30%
Standardabweichung 7,97%
Tracking Error 0,30%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2021

Wertpapiername Gewichtung
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,17%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 1,07%
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875 07/15/2031 1,07%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 1,07%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,05%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5.625 10/01/2028 1,02%
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/2026 0,98%
BALL CORP 4.875 03/15/2026 0,93%
DIRECTV HOLDINGS/FING 5.875 08/15/2027 0,91%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5 07/15/2030 0,91%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Nov 2021

Sektor Gewichtung
Unternehmen - Verbraucher zyklisch 21,73%
Unternehmen - Kommunikation 13,31%
Unternehmen - Technologie 12,86%
Unternehmen - Energie 11,70%
Unternehmen - Investitionsgüter 8,36%
Unternehmen - Grundstoffindustrie 8,28%
Unternehmen - Verbraucher nicht zyklisch 8,16%
Unternehmen - Bankwesen 5,48%
Unternehmen - Transport 3,06%
Unternehmen - Finanzunternehmen 1,78%
Unternehmen - REITS 1,20%
Unternehmen - Versicherungen 1,09%
Unternehmen - Elektrisch 0,88%
Unternehmen - Sonstige Finanzen 0,70%
Unternehmen - Brokerage Assetmanagers Börsen 0,21%
Andere 1,20%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 25 Nov 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 25 Nov 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,26%
1 - 2 Jahre 4,57%
2 - 3 Jahre 6,64%
3 - 5 Jahre 33,86%
5 - 7 Jahre 22,12%
7 - 10 Jahre 23,36%
10 - 15 Jahre 3,73%
15 - 20 Jahre 1,03%
20 - 30 Jahre 2,45%

Rating-Aufteilungper 25 Nov 2021

Rating-Aufteilung
per 25 Nov 2021
Qualität Gewichtung
BBB oder höher 1,90%
BB 57,62%
B 32,15%
CCC oder niedriger 8,34%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit to Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.

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