Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

$28,67

per 26 Mai 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,03 (-0,10%)

per 26 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$1 911,05 M

per 26 Mai 2022

TER

0,10%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.


Fondsinformationen per 27 Mai 2022

Fondsinformationen per 27 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BKC94M46 INSPFV 09 Okt 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich USD Thesaurierend
ISIN IE00BKC94M46
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Auflagedatum 09 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged) 1 Anteil USD Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 10 Okt 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 Okt 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 Dez 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Mai 2022

Fondsmerkmale per 26 Mai 2022
Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,90% 7,06 6 854 2,47% 8,68 $97,64
Effektive Konvexität 0,90%
Effektive Duration 7,06
Anzahl der Vermögenswerte 6 854
Rückzahlungsrendite 2,47%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,68
Durchschnittlicher Preis $97,64

Marktpreis des Fonds per 26 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 26 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$28,66 $28,72 $28,69 $0,06 - - $31,38
Geldkurs $28,66
Briefkurs $28,72
Schlusskurs $28,69
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,06
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $31,38
52 Wochen Tief
$28,22
52 Wochen Tief $28,22

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Mai 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$28,67 $104,79 M 3 655 199 $1 911,05 M
NAV $28,67
Volumen Anteilsklasse $104,79 M
Ausgabeanteile 3 655 199
Volumen aller Anteilsklassen $1 911,05 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 26 Mai 2022

Renditen per 26 Mai 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 09 Okt 2019
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1990

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
09 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -2,71% -6,01% -7,50% -6,81% - - -4,70%
Differenz 30 Apr 2022 -0,02% 0,04% 0,02% -0,06% - - -0,32%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -2,70% -5,99% -7,47% -6,72% - - -4,45%
Differenz 30 Apr 2022 -0,01% 0,07% 0,05% 0,03% - - -0,07%
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
30 Apr 2022 -2,69% -6,05% -7,53% -6,75% 1,10% 8,03% -4,38%

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
09 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -2,71% -6,01% -7,50% -6,81% - - -1,86%
Differenz 30 Apr 2022 -0,02% 0,04% 0,02% -0,06% - - -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -2,70% -5,99% -7,47% -6,72% - - -1,77%
Differenz 30 Apr 2022 -0,01% 0,07% 0,05% 0,03% - - -0,03%
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
30 Apr 2022 -2,69% -6,05% -7,53% -6,75% 0,36% 1,56% -1,74%

per 30 Apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -7,50% -1,51% 5,29% -0,64% - - - - - - -
Differenz 0,02% -0,12% -0,29% 0,03% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -7,47% -1,41% 5,40% -0,62% - - - - - - -
Differenz 0,05% -0,02% -0,18% 0,06% - - - - - - -
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
-7,53% -1,39% 5,58% -0,68% 1,76% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59% -0,14% 5,72%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) nach.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 07/14/2022 0,79%
TREASURY BILL 0 06/02/2022 0,30%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2025 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,26%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,24%
Fannie Mae 2 10/01/2050 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2030 0,22%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2025 0,21%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 54,11%
Mortgage Backed Securities 12,29%
Industrien 9,50%
Finanzsektor 7,02%
Agent 6,27%
Non Corporates 5,63%
Versorger 1,43%
CMBS 0,83%
Cash 0,39%
Asset Backed Securities 0,06%
Andere 2,47%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,20%
1 - 2 Jahre 10,20%
2 - 3 Jahre 10,47%
3 - 5 Jahre 18,82%
5 - 7 Jahre 15,20%
7 - 10 Jahre 19,86%
10 - 15 Jahre 6,14%
15 - 20 Jahre 5,73%
20 - 30 Jahre 9,76%
> 30 Jahre 1,60%

Rating-Aufteilungper 26 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 26 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 40,41%
Aa 13,86%
A 31,33%
Baa 14,39%
Nicht geratet 0,01%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) nach.