USDV SE State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$85,34

al 19 feb 2026

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,01 (+0,01%)

al 19 feb 2026

Asset Totali del Fondo USD

$3 699,96 M

al 19 feb 2026

TER

0,35%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L´indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprende i titoli dell´indice S&P Composite 1500^® che hanno incrementato i dividendi ogni anno per almeno 20 anni consecutivi. Queste azioni si distinguono sia per la crescita del capitale che per la distribuzione di dividendi, rispetto a titoli orientati unicamente al rendimento o al capitale.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00B6YX5D40
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYDE
Data di lancio	14 ott 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	17 ott 2011	SPYD	B6YX5V2	SPYD GY	USDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 ott 2011	USDV	B3VFBK1	USDV LN	USDV.L
London Stock Exchange	USD	20 ott 2011	UDVD	B6YX5D4	UDVD LN	UDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 gen 2012	USDV	B5M0QP9	USDV SE	USDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 apr 2012	USDV	B7J4XN5	USDV IM	USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$109 888,34 M
Numero di Titoli	155
Price/Book medio	3,10
Rapporto prezzo/utili - FY1	18,78

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,88%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€72,41
Prezzo lettera	€72,46
Prezzo di chiusura	€72,49
Bid/Offer Spread	€0,05
Massimo giornaliero	€72,97
Minimo giornaliero	€72,19
Massimo 52 Settimane	€73,74
Minimo 52 Settimane	€59,26

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$85,34
NAV CHF	CHF 66,20
NAV EUR	€72,56
NAV GBP	£63,43
Asset della Classe di Azioni	$3 637,93 M
Titoli Emessi	42 626 744
Asset Totali del Fondo USD	$3 699,96 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 feb 2026

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,98%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 ott 2011
Fondo, Nette	31 gen 2026	6,74%	8,93%	6,74%	12,92%	7,01%	9,49%	10,24%	10,92%
Differenza	31 gen 2026	-0,05%	-0,04%	-0,05%	0,09%	0,11%	0,09%	0,08%	0,07%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	6,77%	9,02%	6,77%	13,32%	7,39%	9,87%	10,63%	11,31%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	0,05%	-0,02%	0,49%	0,49%	0,47%	0,47%	0,46%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	31 gen 2026	6,79%	8,97%	6,79%	12,83%	6,90%	9,40%	10,16%	10,84%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 ott 2011
Fondo, Nette	31 gen 2026	6,74%	8,93%	6,74%	12,92%	22,55%	57,34%	165,19%	340,10%
Differenza	31 gen 2026	-0,05%	-0,04%	-0,05%	0,09%	0,38%	0,63%	1,96%	4,19%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	6,77%	9,02%	6,77%	13,32%	23,84%	60,11%	174,62%	362,64%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	0,05%	-0,02%	0,49%	1,67%	3,40%	11,39%	26,73%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	31 gen 2026	6,79%	8,97%	6,79%	12,83%	22,17%	56,71%	163,23%	335,91%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	6,74%	7,73%	8,00%	2,02%	-0,99%	24,74%	1,29%	22,84%	-3,19%	15,54%	19,48%
Differenza	-0,05%	0,13%	0,10%	0,13%	0,09%	0,00%	0,28%	0,03%	0,06%	0,12%	-0,15%
Fondo, Lorde	6,77%	8,10%	8,38%	2,38%	-0,64%	25,17%	1,65%	23,27%	-2,85%	15,94%	19,90%
Differenza	-0,02%	0,50%	0,48%	0,49%	0,44%	0,44%	0,64%	0,46%	0,39%	0,53%	0,27%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	6,79%	7,60%	7,90%	1,89%	-1,08%	24,74%	1,01%	22,80%	-3,25%	15,41%	19,64%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	12,66%
Tracking error	0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
Verizon Communications Inc.	3,40%
Realty Income Corporation	2,46%
Target Corporation	2,06%
Chevron Corporation	2,01%
PepsiCo Inc.	1,80%
Kimberly-Clark Corporation	1,65%
Kenvue Inc.	1,61%
Exxon Mobil Corporation	1,56%
WEC Energy Group Inc	1,52%
Consolidated Edison Inc.	1,49%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Industria	19,08%
Beni di consumo non ciclici	17,68%
Utilities	14,53%
Finanziari	11,53%
Materiali	8,12%
Sanità	6,44%
Information Technology	6,39%
Immobili	4,51%
Beni di consumo ciclici	4,32%
Energia	4,00%
Servizi di Comunicazione	3,40%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.