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R2EH FP State Street® SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli investimenti in società di piccole dimensioni possono comportare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€10,28
al 13 ago 2026
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,02 (+0,23%)
al 13 ago 2026
Asset Totali del Fondo USD
$5 936,49 M
al 13 ago 2026
TER
0,35%
Morningstar Medalist rating
al 30 giu 2026

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a capitalizzazione più bassa.

Descrizione dell’indice

L’indice Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR rappresenta la performance ottenibile coprendo in euro l’esposizione valutaria del suo indice di riferimento, il Russell 2000 Index. L’indice aggiunge un livello di contratti forward su valuta all’indice sottostante non coperto, ovvero il Russell 2000 Index (indice parent). I tassi forward sono basati su contratti standard a un mese, rinnovati a ogni data di ribilanciamento. L’indice parent è un sottoinsieme del Russell 3000® Index, che è progettato per rappresentare circa il 98% del mercato azionario statunitense investibile. Include circa 2.000 dei titoli di minore dimensione, selezionati in base a una combinazione della loro capitalizzazione di mercato e dell’attuale appartenenza all’indice.

Informazioni sul Fondo al 14 ago 2026

ISIN IE000WFBC0W4
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INR2EHE
Data di lancio 15 giu 2026
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 14 ago 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 17 giu 2026 R2EH BVWNKW5 R2EH FP R2EH.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 13 ago 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $3 598,69 M
Numero di Titoli 1 895
Price/Book medio 2,22
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,99

Prezzo di mercato del Fondo al 13 ago 2026

Prezzo denaro €10,27
Prezzo lettera €10,32
Prezzo di chiusura €10,29
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €10,29
Minimo 52 Settimane €9,82

NAV del Fondo al 13 ago 2026

NAV €10,28
Asset della Classe di Azioni €159,18 M
Titoli Emessi 15 477 819
Asset Totali del Fondo USD $5 936,49 M

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 ago 2026

Nome titolo Peso
Moog Inc. Class A 0,38%
UMB Financial Corporation 0,34%
Glaukos Corp 0,34%
ViaSat Inc. 0,33%
Brinker International Inc. 0,32%
JFrog Ltd. 0,32%
BrightSpring Health Services Inc. 0,30%
Cytokinetics Incorporated 0,30%
Compass Inc Class A 0,30%
Old National Bancorp 0,29%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 13 ago 2026

Settore Peso
Sanità 20,06%
Finanziari 18,44%
Industria 16,06%
Beni di consumo ciclici 11,58%
Tecnologia 11,23%
Energia 6,23%
Immobili 5,95%
Materiali di base 3,99%
Utilities 3,04%
Telecomunicazioni 1,73%
Beni di consumo non ciclici 1,66%
Unassigned 0,04%

A partire dal 21 settembre 2020, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Country Weight

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il Morningstar Medalist RatingTM è l’espressione sintetica dell’analisi prospettica di Morningstar sulle strategie d’investimento, come tali strategie sono offerte tramite specifici veicoli, utilizzando una scala di valutazione: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. I Medalist Rating indicano quali investimenti Morningstar ritiene probabile che nel tempo possano sovraperformare, su base corretta per il rischio, un indice di riferimento pertinente o la media del gruppo di pari. I prodotti di investimento vengono valutati su tre pilastri fondamentali (People, Parent e Process) che, abbinati a una valutazione delle commissioni, costituiscono la base della convinzione di Morningstar in merito all’investimento in tali prodotti e determinano il Medalist Rating loro assegnato. Le valutazioni dei pilastri possono essere: Low, Below Average, Average, Above Average e High. I pilastri possono essere valutati tramite una valutazione qualitativa dell’analista (direttamente su un veicolo coperto dall’analista o indirettamente quando  le valutazioni dei pilastri  di un veicolo coperto vengono applicate a un veicolo correlato non coperto) oppure mediante tecniche algoritmiche. I veicoli di investimento vengono classificati in gruppi di rating in base alla loro performance attesa, secondo categorie definite dalla Morningstar Category e dalla loro natura attiva o passiva. Quando gli analisti coprono direttamente un veicolo, assegnano le tre valutazioni dei pilastri sulla base della loro valutazione qualitativa, sotto la supervisione dell’Analyst Rating Committee, e le monitorano e rivalutano almeno ogni 14 mesi. Quando i veicoli sono coperti indirettamente dagli analisti o dall’algoritmo, i rating vengono assegnati mensilmente. Per informazioni più dettagliate sui rating, inclusa la loro metodologia, potete visitare global.morningstar.com/managerdisclosures/.

I Morningstar Medalist Rating non sono dichiarazioni di fatto, né costituiscono valutazioni di credito o di rischio. Il Morningstar Medalist Rating (i) non deve essere utilizzato come unico criterio per valutare un prodotto di investimento, (ii) comporta rischi e incertezze sconosciuti che possono far sì che le aspettative non si verifichino o differiscano in modo significativo da quanto previsto, (iii) non garantisce che, quando determinato algoritmicamente, si basi su ipotesi o modelli completi o accurati, (iv) comporta il rischio che l’obiettivo di rendimento non venga raggiunto a causa, di fattori quali cambiamenti imprevisti nella gestione, nella tecnologia, nello sviluppo economico, nell’andamento dei tassi di interesse, nei costi operativi e/o dei materiali, nella pressione competitiva, nella normativa di vigilanza, nei tassi di cambio, nelle aliquote fiscali, nei tassi di cambio e/o nei cambiamenti delle condizioni politiche e sociali e (v) non dovrebbe essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita del prodotto di investimento. Un cambiamento nei fattori fondamentali che sottendono il Morningstar Medalist Rating può comportare che il rating non sia più accurato.