JPJY SW State Street® SPDR® MSCI Japan UCITS ETF

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥13 151,03

al 19 feb 2026

Valuta della classe di azioni

JPY

Variazione NAV a 1 giorno

+ JPY ¥146,11 (+1,12%)

al 19 feb 2026

Asset Totali del Fondo JPY

JPY ¥167 839,92 M

al 19 feb 2026

TER

0,12%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato azionario giapponese.

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Japan è ideato per misurare il rendimento dei segmenti delle società ad alta e media capitalizzazione del mercato giapponese. L’indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero in Giappone.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00BZ0G8B96
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDJE
Data di lancio	30 nov 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	JPY
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,12%
Benchmark	MSCI Japan Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, GBP, JPY
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	01 dic 2015	ZPDJ	BZ0G8B9	ZPDJ GY	ZPDJ.DE
London Stock Exchange	GBP	02 dic 2015	JPJP	BZ096C5	JPJP LN	JPJP.L
Euronext Paris	JPY	16 apr 2020	JPJY	BMPRP26	JPJY FP	JPJY.PA
SIX Swiss Exchange	JPY	01 nov 2021	JPJY	BN7DJQ1	JPJY SW	JPJY.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	JPY ¥11 281 512,00 M
Numero di Titoli	181
Price/Book medio	1,91
Rapporto prezzo/utili - FY1	18,57

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,94%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€71,45
Prezzo lettera	€71,59
Prezzo di chiusura	€71,45
Bid/Offer Spread	€0,15
Massimo giornaliero	€71,92
Minimo giornaliero	€71,43
Massimo 52 Settimane	€73,23
Minimo 52 Settimane	€46,89

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV JPY (Official NAV)	JPY ¥13 151,03
NAV EUR	€72,12
NAV USD	$84,83
Asset della Classe di Azioni	JPY ¥160 106,83 M
Titoli Emessi	12 174 475
Asset Totali del Fondo JPY	JPY ¥167 839,92 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 30 nov 2015
Data di lancio dell’indice: 30 set 2008

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 nov 2015
Fondo, Nette	31 gen 2026	4,89%	6,52%	4,89%	30,12%	24,43%	16,76%	11,67%	10,37%
Differenza	31 gen 2026	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,15%	-0,13%	-0,15%	-0,25%	-0,25%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	4,90%	6,56%	4,90%	30,27%	24,57%	16,90%	11,88%	10,58%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,03%
Indice MSCI Japan Index	31 gen 2026	4,90%	6,57%	4,90%	30,27%	24,56%	16,91%	11,92%	10,61%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 nov 2015
Fondo, Nette	31 gen 2026	4,89%	6,52%	4,89%	30,12%	92,66%	116,98%	201,59%	172,70%
Differenza	31 gen 2026	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,15%	-0,63%	-1,40%	-6,90%	-6,23%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	4,90%	6,56%	4,90%	30,27%	93,36%	118,29%	207,43%	178,12%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,07%	-0,09%	-1,06%	-0,81%
Indice MSCI Japan Index	31 gen 2026	4,90%	6,57%	4,90%	30,27%	93,29%	118,38%	208,49%	178,93%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	4,89%	24,14%	20,63%	28,40%	-4,65%	13,27%	8,49%	17,84%	-15,29%	19,28%	-1,03%
Differenza	-0,01%	-0,13%	-0,11%	-0,16%	-0,15%	-0,17%	-0,28%	-0,64%	-0,14%	-0,47%	-0,29%
Fondo, Lorde	4,90%	24,29%	20,77%	28,55%	-4,53%	13,41%	8,63%	18,19%	-15,04%	19,64%	-0,73%
Differenza	0,00%	0,02%	0,03%	0,00%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,29%	0,11%	-0,11%	0,01%
Indice MSCI Japan Index	4,90%	24,27%	20,74%	28,56%	-4,49%	13,44%	8,76%	18,48%	-15,15%	19,75%	-0,74%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} MSCI Japan UCITS ETF.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	10,57%
Tracking error	0,40%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
Toyota Motor Corp.	4,47%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4,31%
Hitachi Ltd.	2,87%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,82%
Sony Group Corporation	2,66%
Advantest Corp.	2,50%
Tokyo Electron Ltd.	2,50%
Mizuho Financial Group Inc.	2,28%
SoftBank Group Corp.	2,12%
Mitsubishi Corporation	2,01%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Industria	26,27%
Finanziari	18,19%
Beni di consumo ciclici	16,05%
Information Technology	14,12%
Servizi di Comunicazione	6,37%
Sanità	6,27%
Beni di consumo non ciclici	4,39%
Materiali	3,62%
Immobili	2,53%
Utilities	1,15%
Energia	1,04%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} MSCI Japan UCITS ETF.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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