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GCVUx I2 State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
-
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
- (-)
TER
0,55%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.

Descrizione dell’indice

L’indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) rappresenta la performance ottenibile tramite la copertura in USD dell’esposizione valutaria del suo indice principale, l’indice FTSE Qualified Global Convertible. L’indice è coperto al 100% in USD tramite la vendita di contratti forward su tutte le valute che compongono l'indice principale ad ogni ribilanciamento mensile, sulla base dell’esposizione a ciascuna valuta a seguito del ribilanciamento.  L’indice FTSE Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.

Informazioni sul Fondo al 09 giu 2026

ISIN IE000W566ZX2
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGCVU
Data di lancio 09 giu 2026
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Caratteristiche del Fondo al 31 mag 2026

Rendimento Attuale 0,93%
Numero di Titoli 334
Yield to Maturity -11,22%
Delta 0.58
Maturity Media in Anni 3,18
Prezzo Medio $196,40
FinAPU Average Rating B+

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 mag 2026

Nome titolo Peso
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 4,26%
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 2,43%
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 2,20%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 1,80%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 1,67%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 1,11%
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030 0,99%
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 0,99%
RESONAC HOLDINGS CORP 0 12/29/2028 0,84%
WIWYNN CORP 0 04/01/2031 0,81%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 mag 2026

Settore Peso
Settore Peso
IT 22,24%
Industria 12,69%
Electronics 9,50%
Telecom 6,01%
Utilities 5,28%
Liquidità 5,02%
Steel/Metals 4,35%
Retail/Wholesale 4,31%
Pharmaceutical 4,31%
Leisure 3,75%
Banking/Finance 3,65%
Services 3,19%
Assicurazioni 2,87%
Property 2,57%
Construction 2,33%
Petrolio & Gas 2,24%
Transport 2,21%
Prodotti chimici 1,81%
Food & Drink 0,69%
Media 0,49%
Altri 0,49%

Scomposizione Geografica

Country Weight

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 31 mag 2026

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 10,46%
1 - 2 Anni 13,46%
2 - 3 Anni 19,95%
3 - 5 Anni 43,89%
5 - 7 Anni 11,28%
7 - 10 Anni 0,95%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 31 mag 2026

Rating Peso
AAA 0,67%
AA+ 0,74%
AA- 0,50%
A+ 12,99%
A 12,13%
A- 11,81%
BBB+ 12,54%
BBB 8,33%
BBB- 9,02%
BB+ 5,35%
BB 6,07%
BB- 5,33%
B+ 2,52%
B 5,36%
B- 1,74%
CCC 1,14%
C 3,38%
NR 0,39%

*Fonte: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fornisce una piattaforma indipendente di valutazione del rischio degli emittenti basata su informazioni finanziarie disponibili in tempo reale che consente di valutare gli emittenti e gli strumenti utilizzando i dati di FTSE e Fitch Solutions, utilizzando modelli di rischio proprietari e verificati. I rating indicativi sono alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati dopo tale data. Per ulteriori informazioni, visitare finapu.com.

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL "PRODOTTO") NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE ("FTSE"). FTSE NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL'OPPORTUNITÀ D'INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'"INDICE") DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI FTSE CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL "CONCESSIONARIO") È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA FTSE O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. FTSE NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. FTSE NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. FTSE NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.

FTSE NON GARANTISCE LA QUALITÀ, L'ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE NÉ DI ALCUN DATO IVI INCLUSO. FTSE ESCLUDE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INERENTI AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL CONCESSIONARIO, DAI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O DA QUALUNQUE ALTRA PERSONA O ORGANISMO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELL'INDICE E DI QUALUNQUE DATO CONNESSO RELATIVAMENTE AI DIRITTI CONCESSI IN LICENZA CON IL PRESENTE DOCUMENTO O PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. FTSE NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E CON IL PRESENTE DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICO INERENTE ALL'INDICE E AD OGNI DATO RELATIVO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA PREVISTO, IN NESSUN CASO FTSE SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI, CONSEGUENTI O DI MANCATO PROFITTO, ANCHE OVE FOSSE AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.