Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.
L’indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) rappresenta la performance ottenibile tramite la copertura in USD dell’esposizione valutaria del suo indice principale, l’indice FTSE Qualified Global Convertible. L’indice è coperto al 100% in USD tramite la vendita di contratti forward su tutte le valute che compongono l'indice principale ad ogni ribilanciamento mensile, sulla base dell’esposizione a ciascuna valuta a seguito del ribilanciamento. L’indice FTSE Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.
| ISIN | IE000W566ZX2 |
|---|---|
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGCVU |
| Data di lancio | 09 giu 2026 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Copertura Valutaria | Mensile |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,55% |
| Benchmark | FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Rendimento Attuale | 0,93% |
|---|---|
| Numero di Titoli | 334 |
| Yield to Maturity | -11,22% |
| Delta | 0.58 |
| Maturity Media in Anni | 3,18 |
| Prezzo Medio | $196,40 |
| FinAPU Average Rating | B+ |
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 4,26% |
| ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 2,43% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,20% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 | 1,80% |
| PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,67% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 1,11% |
| MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030 | 0,99% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 | 0,99% |
| RESONAC HOLDINGS CORP 0 12/29/2028 | 0,84% |
| WIWYNN CORP 0 04/01/2031 | 0,81% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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