GBRE SE State Street® SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Esistono rischi associati agli investimenti nelle attività reali e nel relativo settore, che comprende gli immobili, i metalli preziosi e le risorse naturali. Gli investimenti possono essere significativamente influenzati da eventi relativi a questi comparti.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$37,68

al 19 feb 2026

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,05 (-0,14%)

al 19 feb 2026

Asset Totali del Fondo USD

$381,24 M

al 19 feb 2026

TER

0,40%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell’indice

L'Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities è costituito da fondi comuni azionari di investimento immobiliare ("REIT") e società operanti nel settore immobiliare ("REOC") negoziati a livello mondiale. L'Indice misura il rendimento di titoli immobiliari quotati in borsa, e intende fungere da indicatore per gli investimenti diretti in proprietà immobiliari. Per essere inclusa nell'Indice, una società deve essere sia proprietaria che gestore di immobili commerciali e/o residenziali.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00B8GF1M35
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYJE
Data di lancio	23 ott 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,40%
Benchmark	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	25 ott 2012	SPYJ	B8H6P34	SPYJ GY	SPYJ.DE
London Stock Exchange	GBP	26 ott 2012	GBRE	B88DGW0	GBRE LN	GBRE.L
London Stock Exchange	USD	26 ott 2012	GLRE	B8GF1M3	GLRE LN	GLRE.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	GBRE	B8B0VY5	GBRE SE	GBRE.S
Borsa Italiana	EUR	02 mag 2013	GLRE	B9MB757	GLRE IM	GLRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$42 599,38 M
Numero di Titoli	223
Price/Book medio	1,71
Rapporto prezzo/utili - FY1	28,98

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,93%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€31,90
Prezzo lettera	€31,99
Prezzo di chiusura	€31,99
Bid/Offer Spread	€0,08
Massimo giornaliero	€32,18
Minimo giornaliero	€31,86
Massimo 52 Settimane	€33,32
Minimo 52 Settimane	€26,54

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$37,68
NAV CHF	CHF 29,23
NAV EUR	€32,04
NAV GBP	£28,01
Asset della Classe di Azioni	$332,08 M
Titoli Emessi	8 811 997
Asset Totali del Fondo USD	$381,24 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 feb 2026

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,54%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 23 ott 2012
Data di lancio dell’indice: 24 ott 2012
Performance calcolata dal:: 24 ott 2012

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 24 ott 2012
Fondo, Nette	31 gen 2026	3,16%	4,23%	3,16%	9,95%	4,47%	4,01%	3,39%	4,05%
Differenza	31 gen 2026	-0,04%	-0,11%	-0,04%	-0,28%	-0,29%	-0,23%	-0,28%	-0,30%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	3,19%	4,34%	3,19%	10,39%	4,89%	4,43%	3,80%	4,46%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	0,16%	0,13%	0,18%	0,13%	0,11%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 gen 2026	3,19%	4,35%	3,19%	10,23%	4,76%	4,25%	3,67%	4,35%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 24 ott 2012
Fondo, Nette	31 gen 2026	3,16%	4,23%	3,16%	9,95%	14,02%	21,74%	39,52%	69,26%
Differenza	31 gen 2026	-0,04%	-0,11%	-0,04%	-0,28%	-0,95%	-1,38%	-3,82%	-6,62%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	3,19%	4,34%	3,19%	10,39%	15,39%	24,19%	45,20%	78,47%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	-0,01%	0,00%	0,16%	0,42%	1,08%	1,86%	2,59%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 gen 2026	3,19%	4,35%	3,19%	10,23%	14,97%	23,11%	43,34%	75,88%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	3,16%	8,53%	0,89%	10,35%	-25,48%	30,00%	-10,92%	20,78%	-7,01%	7,39%	3,08%
Differenza	-0,04%	-0,26%	-0,29%	-0,33%	-0,18%	-0,21%	0,00%	-0,32%	-0,51%	-0,09%	-0,64%
Fondo, Lorde	3,19%	8,96%	1,29%	10,79%	-25,18%	30,52%	-10,56%	21,27%	-6,63%	7,82%	3,49%
Differenza	0,00%	0,17%	0,11%	0,11%	0,12%	0,31%	0,36%	0,17%	-0,13%	0,34%	-0,23%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	3,19%	8,79%	1,18%	10,68%	-25,30%	30,21%	-10,92%	21,10%	-6,50%	7,48%	3,72%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist).

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	14,73%
Tracking error	0,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
Welltower Inc.	8,69%
Prologis Inc.	7,86%
Equinix Inc.	5,48%
Simon Property Group Inc.	3,96%
Realty Income Corporation	3,66%
Digital Realty Trust Inc.	3,48%
Public Storage	2,87%
Ventas Inc.	2,44%
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2,30%
Extra Space Storage Inc.	1,87%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Vendita al Dettaglio	20,45%
Sanità	15,59%
Industrial Reit	14,69%
Residential	11,03%
Data Center Reit	9,18%
Reoc	8,91%
Diversified	7,38%
Self Storage	6,03%
Office Reit	4,29%
Hotels	2,44%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Dow Jones Global Real Estate Securities è un marchio di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ed è concesso in licenza da S&P Dow Jones Indices LLC e dalle sue affiliate ("S&P Dow Jones Indices") e State Street Global Advisors. SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities inon è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Dow Jones o S&P Dow Jones Indices.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist).

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