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        SCOM SE State Street® SPDR® Commodity UCITS ETF (Acc)

        USD Unhedged (Acc)

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        L’investimento in materie prime comporta un rischio significativo e non è adatto a tutti gli investitori. Gli investimenti in materie prime comportano un rischio significativo, poiché i loro prezzi possono essere estremamente volatili a causa di un’ampia tipologia di fattori, tra cui le oscillazioni generali del mercato, le tendenze inflazionistiche reali o percepite, la volatilità degli indici delle materie prime, i mutamenti internazionali, economici e politici, le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio delle valute.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV USD (Official NAV)
        $10,06
        al 05 giu 2026
        Valuta della classe di azioni
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        -$0,18 (-1,79%)
        al 05 giu 2026
        Asset Totali del Fondo USD
        $136,08 M
        al 05 giu 2026
        TER
        0,12%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L’obiettivo di investimento del Fondo è riflettere la performance del rendimento totale dell’ampio mercato delle materie prime.

        Descrizione dell’indice

        Il Dow Jones Commodity Index è un indicatore rappresentativo del mercato dei futures sulle materie prime, progettato per privilegiare la diversificazione e la liquidità mediante un approccio equiponderato. Il Dow Jones Commodity Index 3 Month Forward – Quarterly Reweight misura il rendimento totale dell’indice facendo riferimento al primo contratto future in scadenza incluso nell’indice a tre mesi dalla data attuale, prevedendo un ribilanciamento a gennaio e una ripesatura trimestrale ad aprile, luglio e ottobre, nel giorno lavorativo che precede la prima data di roll mensile del Dow Jones Commodity Index.

        Informazioni sul Fondo al 08 giu 2026

        ISIN IE0006HIE7H2
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSCOME
        Data di lancio 20 apr 2026
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
        Valuta della classe di azioni USD
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
        Ciclo di negoziazione DD
        TER 0,12%
        Benchmark Dow Jones Commodity Index (DJCI) 3 Month Forward - Quarterly Reweight
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Metodologia di Replica Sintetico
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli No

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 08 giu 2026

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 22 apr 2026 SCOM BT03PR3 SCOM GY SCOMG.DE
        Borsa Italiana EUR 23 apr 2026 SCOM BT03PR3 SCOM IM SCOMS.MI
        London Stock Exchange GBP 23 apr 2026 SCMD BW6GDH3 SCMD LN SCMD.L
        London Stock Exchange USD 23 apr 2026 SCOM BW6GDK6 SCOM LN SSSCOM.L
        SIX Swiss Exchange USD 08 giu 2026 SCOM BVLCX46 SCOM SE SCOMU.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        al (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Prezzo di mercato del Fondo al 05 giu 2026

        Prezzo denaro €8,77
        Prezzo lettera €8,82
        Prezzo di chiusura €8,76
        Bid/Offer Spread €0,05
        Massimo giornaliero -
        Minimo giornaliero -
        Massimo 52 Settimane €9,14
        Minimo 52 Settimane €8,54

        NAV del Fondo al 05 giu 2026

        NAV USD (Official NAV) $10,06
        NAV EUR €8,70
        NAV GBP £7,51
        Asset della Classe di Azioni $113,90 M
        Titoli Emessi 11 322 666
        Asset Totali del Fondo USD $136,08 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 05 giu 2026

        Nome titolo Peso
        Nome titolo Peso
        STATE STREET USD LIQUIDITY LVN STATE ST USD LIQ LNAV Z ACC 7,75%
        US DOLLAR 5,65%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 5,14%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 4,38%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 3,66%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 3,66%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 3,08%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,94%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,94%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 2,93%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 2,93%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,57%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 2,34%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,20%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 2,19%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 2,19%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 2,19%
        TREASURY BILL 09/26 0.00000 2,19%
        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR 09/26 ZCP 2,18%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 1,83%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 1,83%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP 1,83%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,83%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,82%
        SUMITOMO TRUST AND BANKING 08/26 ZCP 1,82%
        CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT 07/26 ZCP 1,47%
        KINGDOM OF BELGIUM 07/26 0 1,47%
        GOLDMAN SACHS STEP COMPLIANT 07/26 ZCP 1,47%
        VERTO CAPITAL I 07/26 ZCP 1,46%
        KBC BANK NV 07/26 ZCP 1,46%
        NORDEA BANK ABP 07/26 ZCP 1,46%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP 1,46%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP 1,46%
        EUROCLEAR BANK SA/NV 09/26 ZCP 1,46%
        MIZUHO BANK LTD, SYDNEY BRANCH 09/26 ZCP 1,45%
        BANK OF MONTREAL 11/26 ZCP 1,45%
        TREASURY BILL 09/26 0.00000 1,31%
        KREDITANSTALT FUR WIEDERA 07/26 ZCP 1,10%
        AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 07/26 ZCP 1,10%
        ABN AMRO BANK NV 07/26 ZCP 1,10%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP 1,09%
        MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 08/26 ZCP 1,09%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,09%
        INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSO 06/26 ZCP 0,73%
        VERTO CAPITAL I 06/26 ZCP 0,73%
        EUROCLEAR BANK SA/NV 07/26 ZCP 0,73%
        BANCO SANTANDER SA 08/26 ZCP 0,73%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP 0,73%
        ALBION CAPITAL CORPORATION 10/26 ZCP 0,72%
        POUND STERLING 0,15%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Index Sector Allocation al 05 giu 2026

        Settore Peso
        Energia 32,84%
        Agriculture 29,04%
        Industrial Metals 19,64%
        Precious Metals 14,47%
        Livestock 4,01%

        Documenti del Fondo

        Documenti del Fondo

        Informazioni e calendari

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING          

                                                                                                    

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) è ora State Street Investment Management. Clicca qui per ulteriori informazioni.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

        Capitale a rischio: l’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

        La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        L’indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“S&P DJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ed è stato concesso in licenza d’uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d’uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di alcun investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionisti.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita.  Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        Questo contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich. Registrata presso il Registro di Commercio di Zurigo con il numero CHE-105.078.458. Tel: +41 44 245 7000

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        Gli organi di investimento collettivo citati nel presente documento sono organi di investimento collettivo di diritto irlandese. Gli investitori potenziali possono ottenere gli attuali prospetti informativi, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) nonché le ultime relazioni annuali e semestrali gratuitamente su semplice richiesta inoltrata al Rappresentante svizzero e Agente per i pagamenti, State Street Bank International GmbH, Munich, Filiale di Zurigo, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo nonché al principale collocatore in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo.

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (“Società”) è una società di investimento a capitale variabile aperta, con responsabilità segregata tra i suoi comparti. La Società è organizzata come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) ai sensi della normativa lussemburghese ed è autorizzata come OICVM dall’autorità di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo, ossia la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Società può, di volta in volta e previa approvazione della CSSF, creare diversi comparti che rappresentano portafogli separati di attività, ciascuno composto da una o più classi di azioni, incluse, ove applicabile, classi di azioni negoziate in borsa.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile all’indirizzo https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere alla de-notifica in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        ETF SPDR statunitensi

         

        AVVISO ALLE PERSONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (“SEE”)

         

        Alcuni fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati sul sito web sono autorizzati alla commercializzazione nella giurisdizione SEE pertinente ai sensi dell’Articolo 42 dell’AIFMD (se e come recepito ai sensi delle leggi nazionali di tale Stato membro); oppure (ii) possono essere altrimenti offerti o venduti legalmente (anche sulla base di una richiesta non sollecitata da parte di un cliente professionale/investitore qualificato).

         

        Alcuni Fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono fondi d’investimento alternativi ai fini della Direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi dell’Unione europea (Direttiva 2011/61/UE) (l’“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. o State Street Global Advisors Trust Company (esclusi SPDR® Gold Trust (“GLD®”) e SPDR® Gold MiniShares® Trust (“GLDM®”) è il gestore di fondi di investimento alternativi (“AIFM”) del fondo.

         

        SSGA Funds Management, Inc. opera come consulente per gli investimenti degli ETF SPDR, registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. SSGA Funds Management, Inc. è un’affiliata di State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribuzione degli interessi degli SPDR ETF statunitensi in Svizzera avverrà esclusivamente a favore di investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 10(3) e (3ter) della Legge svizzera sugli organismi di investimento collettivo (“LICol”) e della relativa ordinanza di attuazione. I documenti legali degli ETF SPDR statunitensi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera. Rappresentante svizzero e agente svizzero per i pagamenti: State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurigo, Svizzera.

         

        Prima di investire, si devono considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo. Per ottenere un prospetto contenente queste e altre informazioni, visitare il sito ssga.com o rivolgersi al proprio consulente finanziario. Leggere attentamente prima di investire.

         

        Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di State Street Global Advisors.

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

         

        Valido fino al: 30.06.2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%. <br/>Tutti i diritti riservati.