TRSY SE State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$98,03

al 19 feb 2026

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,05 (+0,05%)

al 19 feb 2026

Asset Totali del Fondo USD

$322,43 M

al 19 feb 2026

TER

0,05%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei Treasury USA.

Descrizione dell’indice

L´Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense, ossia titoli governativi statunitensi. Alcuni buoni del Tesoro sono esclusi a causa di un vincolo di scadenza. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense, sono ugualmente esclusi.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00B44CND37
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBTE
Data di lancio	03 giu 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,05%
Benchmark	Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	06 giu 2011	SYBT	B3SW5W5	SYBT GY	TSYE.DE
London Stock Exchange	USD	26 lug 2011	TRSY	B44CND3	TRSY LN	TRSY.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 gen 2012	TRSY	B77M5X5	TRSY SE	TRSY.S
London Stock Exchange	GBP	18 set 2015	USTY	B6WFJ96	USTY LN	USTY.L
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	TRSY	BYVB5B5	TRSY IM	TRSY.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Rendimento Attuale	3,44%
Convessità Effettiva	0,75%
Duration Effettiva	5,86
Numero di Titoli	274
Yield to Maturity	3,84%
Maturity Media in Anni	7,64
Prezzo Medio	$95,29

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€82,85
Prezzo lettera	€83,36
Prezzo di chiusura	€83,11
Bid/Offer Spread	€0,51
Massimo giornaliero	€83,34
Minimo giornaliero	€82,98
Massimo 52 Settimane	€93,23
Minimo 52 Settimane	€81,56

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$98,03
NAV CHF	CHF 76,04
NAV EUR	€83,34
NAV GBP	£72,86
Asset della Classe di Azioni	$322,43 M
Titoli Emessi	3 288 950
Asset Totali del Fondo USD	$322,43 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 feb 2026

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,58%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 giu 2011
Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 giu 2011
Fondo, Nette	31 gen 2026	-0,09%	0,19%	-0,09%	5,68%	2,68%	-0,91%	1,03%	1,60%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,06%	-0,09%	-0,11%	-0,12%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	-0,09%	0,22%	-0,09%	5,83%	2,83%	-0,76%	1,18%	1,75%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	0,03%	0,00%	0,16%	0,09%	0,06%	0,04%	0,03%
Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index	31 gen 2026	-0,09%	0,19%	-0,09%	5,67%	2,74%	-0,82%	1,14%	1,72%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 giu 2011
Fondo, Nette	31 gen 2026	-0,09%	0,19%	-0,09%	5,68%	8,25%	-4,47%	10,80%	26,25%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,19%	-0,43%	-1,17%	-2,14%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	-0,09%	0,22%	-0,09%	5,83%	8,73%	-3,76%	12,47%	29,03%
Differenza	31 gen 2026	0,00%	0,03%	0,00%	0,16%	0,29%	0,28%	0,49%	0,65%
Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index	31 gen 2026	-0,09%	0,19%	-0,09%	5,67%	8,44%	-4,04%	11,98%	28,38%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	-0,09%	6,33%	0,50%	3,93%	-12,59%	-2,47%	7,87%	6,72%	0,72%	2,17%	0,96%
Differenza	0,00%	0,02%	-0,08%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,08%
Fondo, Lorde	-0,09%	6,49%	0,65%	4,08%	-12,46%	-2,32%	8,03%	6,88%	0,87%	2,32%	1,11%
Differenza	0,00%	0,18%	0,07%	0,03%	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	0,08%
Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index	-0,09%	6,32%	0,58%	4,05%	-12,46%	-2,32%	8,00%	6,86%	0,86%	2,31%	1,04%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	5,24%
Tracking error	0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034	1,05%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	1,02%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033	1,02%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	1,02%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	1,01%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	0,98%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,95%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	0,92%
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035	0,92%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	0,88%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Titoli di Stato	99,51%
Liquidità	0,49%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 19 feb 2026

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,80%
1 - 2 Anni	20,58%
2 - 3 Anni	10,48%
3 - 5 Anni	27,14%
5 - 7 Anni	10,69%
7 - 10 Anni	9,12%
10 - 15 Anni	2,29%
15 - 20 Anni	6,34%
20 - 30 Anni	12,55%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 19 feb 2026

Rating	Peso
AAA	0,49%
AA1	99,51%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

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