TRA5 IM State Street® SPDR® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

- (-)

TER

0,05%

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Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a media scadenza.

Descrizione dell’indice

L’Indice misura la performance del mercato dei titoli governativi statunitensi e include obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa tra tre e sette anni (esclusi). Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come pure i titoli TIPS e STRIPS, sono esclusi. I titoli devono essere a tasso fisso e valutati con rating di investment grade, come definito dalla metodologia dell’Indice.

Informazioni sul Fondo al 23 feb 2026

ISIN	IE000191HKF0
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTRA5E
Data di lancio	23 feb 2026
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,05%
Benchmark	Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	In attesa
Prestito titoli	Sì

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 feb 2026

Rendimento Attuale	3,46%
Convessità Effettiva	0,22%
Duration Effettiva	4,26
Numero di Titoli	95
Yield to Maturity	3,65%
Maturity Media in Anni	4,71
Prezzo Medio	$98,80

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 feb 2026

Nome titolo	Peso
US TREASURY N/B 4 02/28/2030	2,52%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	2,32%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	2,29%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	2,28%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	2,04%
US TREASURY N/B 4.375 12/31/2029	1,82%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2029	1,82%
US TREASURY N/B 3.625 08/31/2029	1,81%
US TREASURY N/B 3.75 08/31/2030	1,81%
US TREASURY N/B 3.5 09/30/2029	1,80%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 feb 2026

Settore	Peso
Titoli di Stato	99,60%
Liquidità	0,40%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 20 feb 2026

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,40%
2 - 3 Anni	0,83%
3 - 5 Anni	63,06%
5 - 7 Anni	35,71%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 20 feb 2026

Rating	Peso
AAA	0,40%
AA1	99,60%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG^® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS^® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index e del Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index dal lancio del fondo fino al June 28, 2019 e il Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index dal June 28, 2019 ad oggi.