Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.
L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di 250 milioni.
| ISIN | IE0002OP0LA0 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INJNKA |
| Data di lancio | 16 dic 2024 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,40% |
| Benchmark | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris (Primario) | EUR | 17 dic 2024 | JNKA | BT6PN46 | JNKA FP | JNKA.PA |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 5,11% |
| Convessità Effettiva | -0,28% |
| Duration Effettiva | 2,68 |
| Numero di Titoli | 526 |
| Yield to Maturity | 5,40% |
| Maturity Media in Anni | 4,02 |
| Prezzo Medio | €99,61 |
| Prezzo denaro | €10,45 |
| Prezzo lettera | €10,51 |
| Prezzo di chiusura | €10,48 |
| Bid/Offer Spread | €0,06 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | €10,49 |
| Minimo 52 Settimane | €9,67 |
| NAV | €10,46 |
| Asset della Classe di Azioni | €53,07 M |
| Titoli Emessi | 5 074 393 |
| Asset Totali del Fondo EUR | €610,13 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0,95% |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625 04/15/2032 | 0,64% |
| ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 | 0,58% |
| ZF EUROPE FINANCE BV 4.75 01/31/2029 | 0,57% |
| FIBERCOP SPA 4.75 06/30/2030 | 0,55% |
| GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0,55% |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN 5 10/30/2030 | 0,54% |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 | 0,53% |
| FORVIA SE 5.625 06/15/2030 | 0,52% |
| CAB 3.375 02/01/2028 | 0,50% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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