Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.
L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di 250 milioni.
| ISIN | IE0002OP0LA0 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INJNKA |
| Data di lancio | 16 dic 2024 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,40% |
| Benchmark | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris (Primario) | EUR | 17 dic 2024 | JNKA | BT6PN46 | JNKA FP | JNKA.PA |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 5,10% |
| Convessità Effettiva | -0,32% |
| Duration Effettiva | 2,61 |
| Numero di Titoli | 536 |
| Yield to Maturity | 5,29% |
| Maturity Media in Anni | 3,98 |
| Prezzo Medio | €100,05 |
| Prezzo denaro | €10,55 |
| Prezzo lettera | €10,61 |
| Prezzo di chiusura | €10,58 |
| Bid/Offer Spread | €0,06 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | €10,58 |
| Minimo 52 Settimane | €9,67 |
| NAV | €10,54 |
| Asset della Classe di Azioni | €53,48 M |
| Titoli Emessi | 5 074 393 |
| Asset Totali del Fondo EUR | €617,71 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 dic 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 dic 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 dic 2025 | 0,45% | 0,57% | 5,01% | 5,01% | - | - | - | 4,72% |
| Differenza | 31 dic 2025 | 0,04% | -0,03% | -0,12% | -0,12% | - | - | - | -0,14% |
| Fondo, Lorde | 31 dic 2025 | 0,48% | 0,67% | 5,43% | 5,43% | - | - | - | 5,14% |
| Differenza | 31 dic 2025 | 0,07% | 0,07% | 0,30% | 0,30% | - | - | - | 0,28% |
| Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
31 dic 2025 | 0,41% | 0,60% | 5,14% | 5,14% | 7,98% | 3,16% | 3,91% | 4,86% |
al 31 dic 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 dic 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 dic 2025 | 0,45% | 0,57% | 5,01% | 5,01% | - | - | - | 4,92% |
| Differenza | 31 dic 2025 | 0,04% | -0,03% | -0,12% | -0,12% | - | - | - | -0,14% |
| Fondo, Lorde | 31 dic 2025 | 0,48% | 0,67% | 5,43% | 5,43% | - | - | - | 5,36% |
| Differenza | 31 dic 2025 | 0,07% | 0,07% | 0,30% | 0,30% | - | - | - | 0,29% |
| Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
31 dic 2025 | 0,41% | 0,60% | 5,14% | 5,14% | 25,91% | 16,81% | 46,71% | 5,06% |
al 31 dic 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 5,01% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenza | -0,12% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo, Lorde | 5,43% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenza | 0,30% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
5,14% | -0,07% | 12,24% | -10,21% | 3,33% | 1,85% | 10,72% | -3,89% | 5,55% | 9,78% | -0,29% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| VMED O2 UK FINAN 5.625 04/15/2032 | 0,70% |
| ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 | 0,58% |
| FIBERCOP SPA 4.75 06/30/2030 | 0,55% |
| GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0,55% |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN 5 10/30/2030 | 0,53% |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 | 0,52% |
| CAB 3.375 02/01/2028 | 0,51% |
| ZF EUROPE FINANCE BV 4.75 01/31/2029 | 0,51% |
| FORVIA SE 5.625 06/15/2030 | 0,50% |
| ZF EUROPE FINANCE BV 7 06/12/2030 | 0,50% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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