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Dal 1 novembre 2023 il TER di questo fondo è stato ridotto a 0,03%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 23 ottobre 2023.

SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) 500X SE

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$35,35
al 22 apr 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,34 (+0,98%)
al 22 apr 2024
Asset Totali del Fondo USD
$2 318,99 M
al 22 apr 2024
TER
0,03%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L'indice S&P 500 ESG Leaders Index è un indice ESG best-in-class progettato per misurare la performance dei titoli appartenenti all'universo dell'indice S&P 500 che presentano caratteristiche ESG superiori alla media, escludendo attività commerciali controverse con impatti sociali o ambientali negativi.

Informazioni sul Fondo al 23 apr 2024

ISIN IE00BH4GPZ28
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Data di lancio 02 dic 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,03%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Investimento Minimo 1
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 03 dic 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dic 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dic 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S
London Stock Exchange GBP 08 gen 2024 SPPY BS39WN6 SPPY LN SPPY.L
London Stock Exchange USD 08 gen 2024 500X BS39WP8 500X LN 500X.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $876 020,20 M
Numero di Titoli 207
Price/Book medio 4,62
Rapporto prezzo/utili - FY1 20,78

Caratteristiche dell’Indice al 19 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,33%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 apr 2024

Prezzo denaro €32,98
Prezzo lettera €33,02
Prezzo di chiusura €33,00
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €33,17
Minimo giornaliero €32,92
Massimo 52 Settimane €34,64
Minimo 52 Settimane €25,40

NAV del Fondo al 22 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $35,35
NAV EUR €33,21
Asset della Classe di Azioni $2 318,99 M
Titoli Emessi 65 600 000
Asset Totali del Fondo USD $2 318,99 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 02 dic 2019
  • Data di lancio dell’indice: 31 ott 2019

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
02 dic 2019
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,42% 10,22% 10,22% 31,49% 12,50% - - 15,60%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,04% 0,04% 0,17% 0,15% - - 0,15%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,42% 10,23% 10,23% 31,58% 12,60% - - 15,71%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,05% 0,05% 0,26% 0,26% - - 0,26%
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
31 mar 2024 3,41% 10,18% 10,18% 31,32% 12,34% - - 15,45%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
02 dic 2019
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,42% 10,22% 10,22% 31,49% 42,38% - - 87,28%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,04% 0,04% 0,17% 0,59% - - 1,04%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,42% 10,23% 10,23% 31,58% 42,76% - - 88,04%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,05% 0,05% 0,26% 0,97% - - 1,80%
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
31 mar 2024 3,41% 10,18% 10,18% 31,32% 41,79% - - 86,24%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 10,22% 30,52% -18,49% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - -
Differenza 0,04% 0,16% 0,15% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - -
Fondo, Lorde 10,23% 30,63% -18,41% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - -
Differenza 0,05% 0,27% 0,23% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - -
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
10,18% 30,36% -18,64% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 12 maggio 2022 il Fondo era denominato SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF e replicava l’indice S&P 500 ESG Exclusions II.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 17,92%
Tracking error 0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 apr 2024

Nome titolo Peso
Microsoft Corporation 9,58%
NVIDIA Corporation 7,80%
Apple Inc. 7,61%
Amazon.com Inc. 6,59%
Alphabet Inc. Class A 3,26%
Alphabet Inc. Class C 2,75%
JPMorgan Chase & Co. 2,07%
Tesla Inc. 1,95%
UnitedHealth Group Incorporated 1,88%
Visa Inc. Class A 1,72%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 apr 2024

Settore Peso
Information Technology 32,10%
Beni di consumo ciclici 14,01%
Finanziari 12,88%
Sanità 9,88%
Servizi di Comunicazione 8,90%
Industria 7,82%
Beni di consumo non ciclici 6,57%
Energia 3,03%
Materiali 2,14%
Immobili 1,98%
Utilities 0,69%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 12 maggio 2022 il Fondo era denominato SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF e replicava l’indice S&P 500 ESG Exclusions II.

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