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SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale. 

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€30,22
al 17 apr 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,01 (-0,05%)
al 17 apr 2024
Asset Totali del Fondo USD
$195,35 M
al 17 apr 2024
TER
0,35%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in EUR  l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. L’indice è coperto al 100% rispetto all’EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.

Informazioni sul Fondo al 18 apr 2024

ISIN IE00BYTH5602
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPQE
Data di lancio 24 mar 2022
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 18 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 25 mar 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 mar 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 17 apr 2024

Rendimento Attuale 6,79%
Convessità Effettiva 0,01%
Duration Effettiva 3,32
Numero di Titoli 606
Yield to Maturity 8,41%
Maturity Media in Anni 4,91
Prezzo Medio $93,13

Prezzo di mercato del Fondo al 17 apr 2024

Prezzo denaro €30,21
Prezzo lettera €30,30
Prezzo di chiusura €30,25
Bid/Offer Spread €0,09
Massimo giornaliero €30,28
Minimo giornaliero €30,21
Massimo 52 Settimane €30,91
Minimo 52 Settimane €27,88

NAV del Fondo al 17 apr 2024

NAV €30,22
Asset della Classe di Azioni €50,18 M
Titoli Emessi 1 660 556
Asset Totali del Fondo USD $195,35 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 24 mar 2022
  • Data di lancio dell’indice: 09 ago 2021

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
24 mar 2022
Fondo, Nette 31 mar 2024 1,36% 1,18% 1,18% 8,30% - - - 1,19%
Differenza 31 mar 2024 -0,03% 0,04% 0,04% 0,52% - - - 0,12%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 1,39% 1,27% 1,27% 8,68% - - - 1,55%
Differenza 31 mar 2024 0,00% 0,13% 0,13% 0,90% - - - 0,48%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
31 mar 2024 1,39% 1,14% 1,14% 7,78% - - - 1,07%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
24 mar 2022
Fondo, Nette 31 mar 2024 1,36% 1,18% 1,18% 8,30% - - - 2,43%
Differenza 31 mar 2024 -0,03% 0,04% 0,04% 0,52% - - - 0,25%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 1,39% 1,27% 1,27% 8,68% - - - 3,15%
Differenza 31 mar 2024 0,00% 0,13% 0,13% 0,90% - - - 0,97%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
31 mar 2024 1,39% 1,14% 1,14% 7,78% - - - 2,18%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 1,18% 9,99% -7,96% - - - - - - - -
Differenza 0,04% 0,45% -0,19% - - - - - - - -
Fondo, Lorde 1,27% 10,37% -7,72% - - - - - - - -
Differenza 0,13% 0,84% 0,06% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
1,14% 9,54% -7,77% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 apr 2024

Nome titolo Peso
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,49%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,01%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,93%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,85%
GAP INC/THE 3.875 10/01/2031 0,82%
COMMSCOPE INC 6 03/01/2026 0,78%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.75 11/15/2030 0,77%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 0,77%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 0,76%
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75 09/15/2030 0,76%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 apr 2024

Settore Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici 23,50%
Corporate - Beni strumentali 12,19%
Corporate - Energia 10,67%
Corporate - Industria di base 9,15%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici 9,09%
Corporate - Tecnologia 9,07%
Corporate - Comunicazioni 8,24%
Corporate - REITS 3,58%
Corporate - Società finanziarie 3,52%
Corporate - Trasporti 3,18%
Corporate - Banche 3,01%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori 2,35%
Corporate - Elettricità 1,07%
Corporate - Assicurazioni 0,59%
Corporate - Altra Industria 0,56%
Aziendale - Altri servizi finanziari 0,50%
Altri -0,28%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 17 apr 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 2,00%
1 - 2 Anni 10,07%
2 - 3 Anni 12,10%
3 - 5 Anni 33,10%
5 - 7 Anni 28,98%
7 - 10 Anni 11,10%
10 - 15 Anni 0,93%
15 - 20 Anni 1,26%
20 - 30 Anni 0,47%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 17 apr 2024

Rating Peso
AAA -0,28%
BAA2 0,05%
BAA3 0,48%
BA1 15,59%
BA2 16,83%
BA3 22,47%
B1 14,17%
B2 8,80%
B3 11,36%
CAA1 5,43%
CAA2 1,85%
CAA3 2,09%
Privo di Rating 1,14%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.