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SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SEGHX I2

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV
£10,04
al 16 apr 2024
Valuta della classe di azioni
GBP
Variazione NAV a 1 giorno
-£0,01 (-0,08%)
al 16 apr 2024
Asset Totali del Fondo EUR
€1 252,45 M
al 16 apr 2024
TER
0,25%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year (GBP Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in GBP l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year. L’indice è coperto al 100% rispetto alla GBP tramite la vendita a termine di tutte le valute dell’indice di partenza al tasso Forward a un mese. L’indice di partenza è composto da obbligazioni corporate con scadenza compresa tra 0 e 3 anni.

Informazioni sul Fondo al 17 apr 2024

ISIN IE0005HG1US8
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSEGHX
Data di lancio 07 mar 2024
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni GBP
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,25%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) GBP 08 mar 2024 SEGHx BMWC869 SEGHX I2 SEGHx.DXE
London Stock Exchange GBP 11 mar 2024 SEEG BMWC870 SEEG LN SEEG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 16 apr 2024

Rendimento Attuale 1,82%
Convessità Effettiva 0,03%
Duration Effettiva 1,46
Numero di Titoli 1 498
Yield to Maturity 3,96%
Maturity Media in Anni 1,53
Prezzo Medio €95,79

Prezzo di mercato del Fondo al 16 apr 2024

Prezzo denaro £10,02
Prezzo lettera £10,07
Prezzo di chiusura £10,04
Bid/Offer Spread £0,05
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane £10,06
Minimo 52 Settimane £10,01

NAV del Fondo al 16 apr 2024

NAV £10,04
Asset della Classe di Azioni £0,13 M
Titoli Emessi 12 633
Asset Totali del Fondo EUR €1 252,45 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 16 apr 2024

Nome titolo Peso
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.625 10/11/2026 0,30%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,29%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.625 03/29/2049 0,27%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,25%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,22%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,22%
BNP PARIBAS CARDIF 4.032 11/29/2049 0,22%
ALLIANZ SE 2.241 07/07/2045 0,21%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 03/07/2025 0,20%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 0,19%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 16 apr 2024

Settore Peso
Corporate - Finanziari 48,72%
Corporate -Industria 44,04%
Corporate - Servizi Pubblici 5,86%
Liquidità 1,38%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 16 apr 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 32,88%
1 - 2 Anni 31,58%
2 - 3 Anni 35,54%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 16 apr 2024

Rating Peso
AAA 1,51%
AA1 0,29%
AA2 1,19%
AA3 6,86%
A1 10,68%
A2 9,77%
A3 21,76%
BAA1 18,81%
BAA2 16,82%
BAA3 12,31%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.