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        À compter du 4 juin 2026, le TER affiché du State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF est réduit de 30 points de base à 20 points de base.

        DEFV SE State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)

        EUR Unhedged (Acc)

        Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds. 

        Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV EUR (Official NAV)
        €9,79
        au 22 juin 2026
        Devise de la Part
        EUR
        Variation Quotidienne de la VL
        -€0,14 (-1,44%)
        au 22 juin 2026
        Actifs gérés EUR
        €26,44 M
        au 22 juin 2026
        Total des Frais sur Encours*
        0,20%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L’objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des petites, moyennes et grandes capitalisations du marché européen.

        Description de l'indice

        L’indice S&P Europe Defense Vision reflète la performance des entreprises industrielles et technologiques européennes fortement impliquées dans la fabrication, l’assemblage, la commercialisation et le transport d’armements militaires de base, ainsi que d’un large éventail de produits et services militaires autres que de l’armement, tels que les véhicules militaires, les technologies portables, les logiciels et les systèmes de communication militaires.

        Information sur le fonds au 22 juin 2026

        ISIN IE0008GRJRO8
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INDFSV
        Date de lancement 03 juin 2025
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, République tchèque, Slovakia, Suisse, Suède
        Devise de la Part EUR
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours* 0,20%
        Indice S&P Europe Defense Vision Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR, USD
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Méthode de Réplication Réplication
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 22 juin 2026

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 juin 2025 DFSV BSKSTJ1 DFSV GY DFSV.DE
        London Stock Exchange USD 05 juin 2025 DEFV BSKTSX1 DEFV LN DEFV.L
        SIX Swiss Exchange EUR 19 août 2025 DEFV BW011M5 DEFV SE DEFV.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 19 juin 2026

        Average Market Cap (Mio) €53 291,89 M
        Nombre de Lignes 31
        Average Price/Book 5,90
        Ratio Cours/Bénéfice EF1 25,84

        Caractéristiques de l'indice au 19 juin 2026

        Rendement de l'indice

        Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

                 		1,17%

        Cours du fonds au 22 juin 2026

        Prix à l'achat €9,75
        Prix à la vente €9,84
        Prix de clôture €9,79
        Fourchette Achat/Vente €0,09
        Plus haut €9,95
        Plus bas €9,70
        Plus haut historique 1 an glissant €11,83
        Plus bas historique 1 an glissant €9,01

        Valeur liquidative du fonds au 22 juin 2026

        NAV EUR (Official NAV) €9,79
        NAV USD $11,21
        Actifs par catégorie d'actions €26,44 M
        Parts Emises 2 700 000
        Actifs gérés EUR €26,44 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Performance du fonds

        • Date de création du Fonds: 03 juin 2025
        • Date de lancement de l’indice: 18 oct. 2019
        • Date de début de la performance: 30 mai 2025

        au 31 mai 2026

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        30 mai 2025
        Fonds Net 31 mai 2026 3,56% -6,32% 6,46% - - - - 2,52%
        Ecart 31 mai 2026 0,06% 0,03% -0,02% - - - - -0,08%
        Fonds Brut 31 mai 2026 3,57% -6,29% 6,52% - - - - 2,67%
        Ecart 31 mai 2026 0,07% 0,07% 0,05% - - - - 0,07%
        Indice
        S&P Europe Defense Vision Index
        		31 mai 2026 3,50% -6,36% 6,48% - - - - 2,60%

        au 31 mai 2026

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        30 mai 2025
        Fonds Net 31 mai 2026 3,56% -6,32% 6,46% - - - - 2,52%
        Ecart 31 mai 2026 0,06% 0,03% -0,02% - - - - -0,08%
        Fonds Brut 31 mai 2026 3,57% -6,29% 6,52% - - - - 2,67%
        Ecart 31 mai 2026 0,07% 0,07% 0,05% - - - - 0,07%
        Indice
        S&P Europe Defense Vision Index
        		31 mai 2026 3,50% -6,36% 6,48% - - - - 2,60%

        au 31 mai 2026

        2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
        Fonds Net 6,46% -3,70% - - - - - - - - -
        Ecart -0,02% -0,06% - - - - - - - - -
        Fonds Brut 6,52% -3,62% - - - - - - - - -
        Ecart 0,05% 0,02% - - - - - - - - -
        Indice
        S&P Europe Defense Vision Index
        		6,48% -3,64% - - - - - - - - -

        Performance brute et nette de toutes commissions.

        La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

        Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 19 juin 2026

        Nom du titres Poids
        BAE Systems plc 13,70%
        Rheinmetall AG 12,90%
        Rolls-Royce Holdings plc 9,98%
        Safran SA 9,50%
        Thales SA 9,27%
        Leonardo SpA 9,24%
        Saab AB Class B 8,45%
        Airbus SE 6,10%
        Kongsberg Gruppen ASA 3,52%
        Babcock International Group PLC 2,66%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 19 juin 2026

        Secteur Poids
        Industrie 98,64%
        Technologies de l'info 0,95%
        Services de Communication 0,40%

        Répartition géographique

        Country Weight

        Documents du fonds

        Documents du fonds

        Informations et horaires

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations.

         

        LES ETF SPDR SSGA PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

        Risque pour le capital : investir comporte des risques, notamment celui de perte de capital.

        Les performances antérieures ne constituent pas une garantie des résultats à venir.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

         

         

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich. Enregistrée au Registre du commerce de Zurich sous le numéro CHE-105.078.458. Tel: + 41 44 245 7000.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Les organismes de placement collectif mentionnés dans la présente sont soumis au droit irlandais. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir le prospectus de vente actuel, les statuts, le DIC ainsi que les derniers rapports annuels ou semestriels disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, Beethovenstr. 19, 8027 Zurich, ainsi qu’auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

         

        SPDR ETF est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque Centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu’OPCVM par l’autorité de surveillance du secteur financier au Luxembourg, à savoir la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l’accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d’actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d’une ou de plusieurs parts, y compris, le cas échéant, des catégories de parts négociées en bourse (ETF).

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        ETF SPDR des États-Unis

         

        AVIS AUX PERSONNES SITUÉES DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

         

        Le fonds domicilié aux États-Unis de façon certaine (Certain US Domiciled) mentionné sur le site web a reçu l’autorisation de commercialisation dans la juridiction concernée de l’EEE conformément à l’article 42 de la directive AIFM (tel que mis en œuvre par les lois nationales de cet État membre, le cas échéant); ou (ii) peut être légalement offert ou vendu de toute autre manière (notamment dans le cas d’une demande non sollicitée d’un client professionnel/investisseur qualifié).

         

        Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc. ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® ») est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (Alternative Investment Fund Manager, « AIFM ») du fonds.

         

        SSGA Funds Management, Inc. agit comme conseiller en investissement pour les ETF SPDR qui sont enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act) de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribution des intérêts des ETF SPDR des États-Unis en Suisse sera exclusivement réalisée et destinée à des investisseurs qualifiés conformément à l’article  10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs (« LPCC ») et son ordonnance d’exécution. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

         

        Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

         

        Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 30/06/2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%.<br/> Tous droits réservés.