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R2EH FP State Street® SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

La valeur des actions peut fluctuer et peut diminuer considérablement en fonction des activités de chaque société et des conditions générales économiques et du marché.

Les investissements dans les sociétés de petite capitalisation peuvent impliquer des risques plus élevés que les investissements dans de grandes sociétés réputées.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€10,11
au 03 juil. 2026
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
€0,00 (-0,01%)
au 03 juil. 2026
Actifs gérés USD
$5 743,39 M
au 03 juil. 2026
Total des Frais sur Encours
0,35%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de petites entreprises américaines.

Description de l'indice

L’indice Russell 2000 Net of Tax 100 % Hedged to EUR représente la performance pouvant être obtenue en couvrant l’exposition au risque de change de son indice parent, le Russell 2000 Index, en EUR. L’indice ajoute une couche de contrats à terme sur devises à l’indice sous-jacent non couvert, le Russell 2000 Index (indice parent). Les taux à terme correspondent à des contrats standard d’un mois, qui sont renouvelés à chaque date de rebalancement. L’indice parent est un sous-ensemble du Russell 3000® Index, conçu pour représenter environ 98 % du marché actions investissable aux États-Unis. Il comprend environ 2 000 des plus petites valeurs, basées sur une combinaison de leur capitalisation boursière et de leur appartenance actuelle à l’indice.

Information sur le fonds au 05 juil. 2026

ISIN IE000WFBC0W4
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INR2EHE
Date de lancement 15 juin 2026
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK -
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 05 juil. 2026

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Paris (Primaire) EUR 17 juin 2026 R2EH BVWNKW5 R2EH FP R2EH.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2026

Average Market Cap (Mio) $3 541,73 M
Nombre de Lignes 1 864
Average Price/Book 2,20
Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,18

Cours du fonds au 03 juil. 2026

Prix à l'achat €10,12
Prix à la vente €10,17
Prix de clôture €10,13
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €10,25
Plus bas historique 1 an glissant €9,95

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2026

NAV €10,11
Actifs par catégorie d'actions €156,12 M
Parts Emises 15 449 998
Actifs gérés USD $5 743,39 M

Positions principales

Positions principales du fonds au 02 juil. 2026

Nom du titres Poids
Moog Inc. Class A 0,37%
Cytokinetics Incorporated 0,36%
BrightSpring Health Services Inc. 0,35%
ViaSat Inc. 0,33%
JFrog Ltd. 0,32%
UMB Financial Corporation 0,32%
Hut 8 Corp. 0,31%
Krystal Biotech Inc. 0,31%
Argan Inc. 0,30%
CareTrust REIT Inc. 0,30%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 02 juil. 2026

Secteur Poids
Santé 20,59%
Sociétes financières 18,22%
Industrie 16,01%
Biens de consommation cycliques 11,71%
Technologie 11,21%
Immobilier 6,16%
Energie 5,64%
Matériaux de base 3,87%
Services aux collectivités 3,11%
Télécommunications 1,74%
Biens de consommation non-cycliques 1,70%
Unassigned 0,05%

Depuis le 21 septembre 2020, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Country Weight

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.