GCVUx I2 State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

USD Unhedged (Dist) CHF Hedged (Acc) EUR Hedged (Acc) GBP Hedged (Dist) USD Hedged (Acc) USD Hedged (Dist)

Information importante relative aux risques

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

- (-)

Total des Frais sur Encours

0,55%

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Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.

Description de l'indice

L’indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) représente la performance obtenue en couvrant l’exposition au risque de change de son indice parent, l’indice FTSE Qualified Global Convertible, par rapport au USD. L’indice est couvert à 100 % par rapport au USD par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l’indice parent à chaque rééquilibrage mensuel, sur la base de l’exposition anticipée à chaque devise après le rééquilibrage. L’indice FTSE Qualified Global Convertible est conçu pour fournir une mesure générale de la performance du marché mondial des obligations convertibles investissables.

Information sur le fonds au 09 juin 2026

ISIN	IE000W566ZX2
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INGCVU
Date de lancement	09 juin 2026
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,55%
Indice	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Caractéristiques du fonds au 31 mai 2026

Rendement Actuel	0,93%
Nombre de Lignes	334
Taux de Rendement	-11,22%
Delta	0.58
Maturité moyenne (en nombre d'années)	3,18
Prix Moyen	$196,40
FinAPU Average Rating	B+

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 mai 2026

Nom du titres	Poids
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028	4,26%
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030	2,43%
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	2,20%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028	1,80%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,67%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	1,11%
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030	0,99%
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	0,99%
RESONAC HOLDINGS CORP 0 12/29/2028	0,84%
WIWYNN CORP 0 04/01/2031	0,81%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 mai 2026

Secteur	Poids
Secteur	Poids
IT	22,24%
Industrie	12,69%
Electronics	9,50%
Telecom	6,01%
Services aux collectivités	5,28%
Monétaire	5,02%
Steel/Metals	4,35%
Retail/Wholesale	4,31%
Pharmaceutical	4,31%
Leisure	3,75%
Banking/Finance	3,65%
Services	3,19%
Assurance	2,87%
Property	2,57%
Construction	2,33%
Pétrole & Gaz	2,24%
Transport	2,21%
Produits chimiques	1,81%
Food & Drink	0,69%
Médias	0,49%
Autres	0,49%

Répartition géographique

Country	Weight

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 31 mai 2026

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	10,46%
1 - 2 Ans	13,46%
2 - 3 Ans	19,95%
3 - 5 Ans	43,89%
5 - 7 Ans	11,28%
7 - 10 Ans	0,95%

Répartition par notation

Répartition par notation au 31 mai 2026

Notation	Poids
AAA	0,67%
AA+	0,74%
AA-	0,50%
A+	12,99%
A	12,13%
A-	11,81%
BBB+	12,54%
BBB	8,33%
BBB-	9,02%
BB+	5,35%
BB	6,07%
BB-	5,33%
B+	2,52%
B	5,36%
B-	1,74%
CCC	1,14%
C	3,38%
NR	0,39%

*Source: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fournit une plate-forme indépendante d'évaluation des risques émetteurs basée sur des informations financières disponibles en temps réel. Cette plateforme permet d'évaluer le risque de défaut des émetteurs et leurs instruments en utilisant les données de FTSE et Fitch Solutions basé sur un modèle de risque propriétaire. Les notations indicatives sont à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne doivent pas être considérées comme actuelles par la suite. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur finapu.com.

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

STATE STREET^® SPDR^® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR FTSE LIMITED OU SES FILIALES (« FTSE »). FTSE NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L'OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA FTSE QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. FTSE' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS ("L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR FTSE OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). FTSE N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. FTSE N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. FTSE N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L'ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

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