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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SCOM SE State Street® SPDR® Commodity UCITS ETF (Acc)

        USD Unhedged (Acc)

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        L’investissement dans des matières premières comporte des risques significatifs et ne convient pas à tous les investisseurs. L’investissement dans des matières premières comporte des risques significatifs car les prix des matières premières peuvent être extrêmement volatiles en raison d’une vaste gamme de facteurs. Parmi ces facteurs, on peut citer les fluctuations générales du marché, les tendances à l’inflation réelles ou perçues, la volatilité de l’indice des matières premières, les changements économiques et politiques internationaux, l’évolution des taux d’intérêt et de change.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV USD (Official NAV)
        $10,06
        au 05 juin 2026
        Devise de la Part
        USD
        Variation Quotidienne de la VL
        -$0,18 (-1,79%)
        au 05 juin 2026
        Actifs gérés USD
        $136,08 M
        au 05 juin 2026
        Total des Frais sur Encours
        0,12%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L’objectif d’investissement du Fonds est de refléter la performance en termes de rendement global du marché général des matières premières.

        Description de l'indice

        Le Dow Jones Commodity Index est une mesure générale du marché des contrats à terme sur matières premières qui met l’accent sur la diversification et les liquidités par une approche équipondérée. Le Dow Jones Commodity Index 3 Month Forward - Quarterly Reweight mesure la performance totale de l’indice en se basant sur la première échéance de contrat la plus proche incluse dans l’indice à trois mois de la date actuelle, avec un rééquilibrage en janvier et une repondération en avril, juillet et octobre le jour ouvrable précédant la première date de roulement mensuel du Dow Jones Commodity Index.

        Information sur le fonds au 08 juin 2026

        ISIN IE0006HIE7H2
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSCOME
        Date de lancement 20 avr. 2026
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Devise de la Part USD
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,12%
        Indice Dow Jones Commodity Index (DJCI) 3 Month Forward - Quarterly Reweight
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR, GBP, USD
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Méthode de Réplication Synthétique
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Non

        Cotation et Ticker au 08 juin 2026

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 22 avr. 2026 SCOM BT03PR3 SCOM GY SCOMG.DE
        Borsa Italiana EUR 23 avr. 2026 SCOM BT03PR3 SCOM IM SCOMS.MI
        London Stock Exchange GBP 23 avr. 2026 SCMD BW6GDH3 SCMD LN SCMD.L
        London Stock Exchange USD 23 avr. 2026 SCOM BW6GDK6 SCOM LN SSSCOM.L
        SIX Swiss Exchange USD 08 juin 2026 SCOM BVLCX46 SCOM SE SCOMU.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Cours du fonds au 05 juin 2026

        Prix à l'achat €8,77
        Prix à la vente €8,82
        Prix de clôture €8,76
        Fourchette Achat/Vente €0,05
        Plus haut -
        Plus bas -
        Plus haut historique 1 an glissant €9,14
        Plus bas historique 1 an glissant €8,54

        Valeur liquidative du fonds au 05 juin 2026

        NAV USD (Official NAV) $10,06
        NAV EUR €8,70
        NAV GBP £7,51
        Actifs par catégorie d'actions $113,90 M
        Parts Emises 11 322 666
        Actifs gérés USD $136,08 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 05 juin 2026

        Nom du titres Poids
        Nom du titres Poids
        STATE STREET USD LIQUIDITY LVN STATE ST USD LIQ LNAV Z ACC 7,75%
        US DOLLAR 5,65%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 5,14%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 4,38%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 3,66%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 3,66%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 3,08%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,94%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,94%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 2,93%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 2,93%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,57%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 2,34%
        TREASURY BILL 06/26 0.00000 2,20%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 2,19%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 2,19%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 2,19%
        TREASURY BILL 09/26 0.00000 2,19%
        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR 09/26 ZCP 2,18%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 1,83%
        TREASURY BILL 07/26 0.00000 1,83%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP 1,83%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,83%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,82%
        SUMITOMO TRUST AND BANKING 08/26 ZCP 1,82%
        CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT 07/26 ZCP 1,47%
        KINGDOM OF BELGIUM 07/26 0 1,47%
        GOLDMAN SACHS STEP COMPLIANT 07/26 ZCP 1,47%
        VERTO CAPITAL I 07/26 ZCP 1,46%
        KBC BANK NV 07/26 ZCP 1,46%
        NORDEA BANK ABP 07/26 ZCP 1,46%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP 1,46%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP 1,46%
        EUROCLEAR BANK SA/NV 09/26 ZCP 1,46%
        MIZUHO BANK LTD, SYDNEY BRANCH 09/26 ZCP 1,45%
        BANK OF MONTREAL 11/26 ZCP 1,45%
        TREASURY BILL 09/26 0.00000 1,31%
        KREDITANSTALT FUR WIEDERA 07/26 ZCP 1,10%
        AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 07/26 ZCP 1,10%
        ABN AMRO BANK NV 07/26 ZCP 1,10%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP 1,09%
        MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 08/26 ZCP 1,09%
        TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,09%
        INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSO 06/26 ZCP 0,73%
        VERTO CAPITAL I 06/26 ZCP 0,73%
        EUROCLEAR BANK SA/NV 07/26 ZCP 0,73%
        BANCO SANTANDER SA 08/26 ZCP 0,73%
        VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP 0,73%
        ALBION CAPITAL CORPORATION 10/26 ZCP 0,72%
        POUND STERLING 0,15%
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        Répartition sectorielle

        Index Sector Allocation au 05 juin 2026

        Secteur Poids
        Energie 32,84%
        Agriculture 29,04%
        Industrial Metals 19,64%
        Precious Metals 14,47%
        Livestock 4,01%

        Documents du fonds

        Documents du fonds

        Informations et horaires

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations.

         

        LES ETF SPDR SSGA PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

        Risque pour le capital : investir comporte des risques, notamment celui de perte de capital.

        Les performances antérieures ne constituent pas une garantie des résultats à venir.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

         

         

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich. Enregistrée au Registre du commerce de Zurich sous le numéro CHE-105.078.458. Tel: + 41 44 245 7000.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Les organismes de placement collectif mentionnés dans la présente sont soumis au droit irlandais. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir le prospectus de vente actuel, les statuts, le DIC ainsi que les derniers rapports annuels ou semestriels disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, Beethovenstr. 19, 8027 Zurich, ainsi qu’auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

         

        SPDR ETF est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque Centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu’OPCVM par l’autorité de surveillance du secteur financier au Luxembourg, à savoir la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l’accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d’actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d’une ou de plusieurs parts, y compris, le cas échéant, des catégories de parts négociées en bourse (ETF).

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        ETF SPDR des États-Unis

         

        AVIS AUX PERSONNES SITUÉES DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

         

        Le fonds domicilié aux États-Unis de façon certaine (Certain US Domiciled) mentionné sur le site web a reçu l’autorisation de commercialisation dans la juridiction concernée de l’EEE conformément à l’article 42 de la directive AIFM (tel que mis en œuvre par les lois nationales de cet État membre, le cas échéant); ou (ii) peut être légalement offert ou vendu de toute autre manière (notamment dans le cas d’une demande non sollicitée d’un client professionnel/investisseur qualifié).

         

        Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc. ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® ») est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (Alternative Investment Fund Manager, « AIFM ») du fonds.

         

        SSGA Funds Management, Inc. agit comme conseiller en investissement pour les ETF SPDR qui sont enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act) de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribution des intérêts des ETF SPDR des États-Unis en Suisse sera exclusivement réalisée et destinée à des investisseurs qualifiés conformément à l’article  10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs (« LPCC ») et son ordonnance d’exécution. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

         

        Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

         

        Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 30/06/2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%.<br/> Tous droits réservés.