TRAY IM State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Investir dans des titres domiciliés à l'étranger comporte un risque de perte de capitaux induit par les fluctuations des valeurs des devises, les retenues fiscales prélevées à la source, les différents principes comptables généralement acceptés appliqués ou l'instabilité économique et politique d'autres nations.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

- (-)

Total des Frais sur Encours

0,05%

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Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain.

Description de l'indice

Le Bloomberg U.S. Treasury Bond Index comprend des obligations d'État du Trésor américain, à savoir des obligations du gouvernement américain. Certains bons du Trésor sont exclus du fait de contraintes d'échéance. De plus, certaines émissions spéciales, comme les obligations des pouvoirs locaux et nationaux (SLG) et les TIPS (titres garantis contre l'inflation) du Trésor américain, sont exclues.

Information sur le fonds au 23 févr. 2026

ISIN	IE000QB5HJC8
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTRAYE
Date de lancement	23 févr. 2026
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,05%
Indice	Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Attente d'autorisation
Prêt de titres	Oui

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 févr. 2026

Rendement Actuel	3,45%
Convexité Effective	0,75%
Duration effective	5,85
Nombre de Lignes	274
Taux de Rendement	3,85%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	7,63
Prix Moyen	$95,35

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 févr. 2026

Nom du titres	Poids
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034	1,05%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	1,02%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033	1,02%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	1,02%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	1,00%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	0,98%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,95%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	0,92%
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035	0,92%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	0,88%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 févr. 2026

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,61%
Monétaire	0,39%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 févr. 2026

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	0,70%
1 - 2 Ans	20,81%
2 - 3 Ans	10,47%
3 - 5 Ans	27,11%
5 - 7 Ans	10,68%
7 - 10 Ans	9,11%
10 - 15 Ans	2,28%
15 - 20 Ans	6,32%
20 - 30 Ans	12,52%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 févr. 2026

Notation	Poids
AAA	0,39%
AA1	99,61%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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