TIPA IM State Street® SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Acc)

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$9,94

au 13 mars 2026

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,02 (-0,22%)

au 13 mars 2026

Actifs gérés USD

$262,02 M

au 13 mars 2026

Total des Frais sur Encours

0,05%

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État américaines indexées sur l’inflation (également désignées Bons du Trésor protégés contre l’inflation, ou «TIPS»).

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation. Les titres doivent être notés «investment grade» comme le stipule la méthodologie de l’Indice. Le capital et les intérêts de toutes les obligations sous-jacentes doivent être indexés sur l’inflation et libellés en dollar américain. Sont exclus les obligations du Trésor américain nominales, les obligations à taux flottant et les Treasury STRIPS.

Information sur le fonds au 15 mars 2026

ISIN	IE00090GHHQ4
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTIPAE
Date de lancement	23 févr. 2026
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,05%
Indice	Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 15 mars 2026

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Borsa Italiana (Primaire)	EUR	25 févr. 2026	TIPA	BSHQL03	TIPA IM	TIPA.MI
London Stock Exchange	USD	26 févr. 2026	TIPX	BSSBCG0	TIPX LN	TIPX.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 12 mars 2026

Rendement Actuel	1,29%
Convexité Effective	0,92%
Duration effective	6,90
Nombre de Lignes	52
Taux de Rendement	4,14%
Rendement réel jusqu'à l'échéance	1,43%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	7,61
Prix Moyen	$96,34

Cours du fonds au 13 mars 2026

Prix à l'achat	€8,61
Prix à la vente	€8,77
Prix de clôture	€8,69
Fourchette Achat/Vente	€0,16
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	€8,77
Plus bas historique 1 an glissant	€8,38

Valeur liquidative du fonds au 13 mars 2026

NAV USD (Official NAV)	$9,94
NAV EUR	€8,68
Actifs par catégorie d'actions	$0,54 M
Parts Emises	54 455
Actifs gérés USD	$262,02 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 12 mars 2026

Nom du titres	Poids
TSY INFL IX N/B 2.125 01/15/2035	3,68%
TSY INFL IX N/B 1.875 07/15/2035	3,40%
TSY INFL IX N/B 1.75 01/15/2034	3,26%
TSY INFL IX N/B 1.625 04/15/2030	3,24%
TSY INFL IX N/B 1.875 07/15/2034	3,23%
TSY INFL IX N/B 1.125 01/15/2033	3,15%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2032	3,13%
TSY INFL IX N/B 0.125 01/15/2030	2,99%
TSY INFL IX N/B 1.375 07/15/2033	2,98%
TSY INFL IX N/B 1.125 10/15/2030	2,98%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 12 mars 2026

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,95%
Monétaire	0,05%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 12 mars 2026

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	0,05%
1 - 2 Ans	11,77%
2 - 3 Ans	13,52%
3 - 5 Ans	25,87%
5 - 7 Ans	12,51%
7 - 10 Ans	17,90%
10 - 15 Ans	3,18%
15 - 20 Ans	6,80%
20 - 30 Ans	8,40%

Répartition par notation

Répartition par notation au 12 mars 2026

Notation	Poids
AAA	0,05%
AA1	99,95%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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