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L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.
Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont représentées par l’Indice désigné par le Fonds, et plus précisément par les scores R-Factor™ utilisés dans la construction de l’Indice. Le système de notation R-Factor™ attribue des scores ESG en tenant compte de l’ensemble des indicateurs « financièrement importants » afin d’isoler les facteurs de durabilité à long terme générateurs de valeur, dans les dimensions de l’environnement, du capital humain, du capital social, du modèle économique, du leadership et de la gouvernance d’entreprise. En outre, l’Indice exclut les émetteurs associés à des controverses liées à des événements extrêmes, des armes controversées, des violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), des armes à feu civiles, l’extraction de charbon thermique et la production de tabac.
L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Investment Management. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l'indice Bloomberg U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu'indiqué dans la Méthodologie de l'indice.
| ISIN | IE0004TYCC17 |
|
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSJHY.IV |
| Date de lancement | 07 mai 2024 |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
| Devise de la Part | USD |
| Traitement des revenus | Accumulation |
| Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
| Cycle de trading | JN |
| Total des Frais sur Encours | 0,30% |
| Indice | Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index |
| Investissement Minimal | 1 Action |
| Devise de Transaction | MXN, USD |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8 |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
| Fréquence de Distribution | - |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Oui |
| Statut de Reporting UK | Oui |
| Prêt de titres | Non |
| Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) | USD | 08 mai 2024 | SJHYX | BS3F632 | SJHYX I2 | SJHYX.DXE |
| London Stock Exchange | USD | 09 mai 2024 | SJHY | BSBK6X9 | SJHY LN | SJHY.L |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 août 2024 | SJHYN | BT3NFW5 | SJHYN MM | SJHY.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODE INAV | DEVISE | INAV |
|---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
| Rendement Actuel | 6,77% |
| Convexité Effective | -0,35% |
| Duration effective | 2,82 |
| Nombre de Lignes | 619 |
| Taux de Rendement | 7,85% |
| Maturité moyenne (en nombre d'années) | 4,53 |
| Prix Moyen | $96,27 |
| Prix à l'achat | $11,55 |
| Prix à la vente | $11,58 |
| Prix de clôture | $11,56 |
| Fourchette Achat/Vente | $0,03 |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Plus haut historique 1 an glissant | $11,73 |
| Plus bas historique 1 an glissant | $10,36 |
| NAV USD (Official NAV) | $11,54 |
| NAV CHF | CHF 9,22 |
| NAV EUR | €9,99 |
| NAV GBP | £8,71 |
| Actifs par catégorie d'actions | $88,70 M |
| Parts Emises | 7 685 428 |
| Actifs gérés USD | $357,82 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 28 févr. 2026
| As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 07 mai 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Net | 28 févr. 2026 | 0,08% | 1,16% | 0,55% | 6,00% | - | - | - | 8,92% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | - | - | - | -0,11% |
| Fonds Brut | 28 févr. 2026 | 0,11% | 1,24% | 0,60% | 6,32% | - | - | - | 9,25% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,01% | 0,05% | 0,01% | 0,25% | - | - | - | 0,21% |
| Indice
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc). |
28 févr. 2026 | 0,12% | 1,19% | 0,60% | 6,07% | 9,13% | 4,58% | 5,93% | 9,04% |
au 28 févr. 2026
| As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 07 mai 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Net | 28 févr. 2026 | 0,08% | 1,16% | 0,55% | 6,00% | - | - | - | 16,76% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | - | - | - | -0,22% |
| Fonds Brut | 28 févr. 2026 | 0,11% | 1,24% | 0,60% | 6,32% | - | - | - | 17,39% |
| Ecart | 28 févr. 2026 | -0,01% | 0,05% | 0,01% | 0,25% | - | - | - | 0,42% |
| Indice
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc). |
28 févr. 2026 | 0,12% | 1,19% | 0,60% | 6,07% | 29,96% | 25,07% | 77,82% | 16,97% |
au 28 févr. 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Net | 0,55% | 7,70% | 7,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecart | -0,04% | 0,06% | -0,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds Brut | 0,60% | 8,03% | 8,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecart | 0,01% | 0,38% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc). |
0,60% | 7,64% | 8,03% | 12,12% | -10,32% | 5,68% | 4,77% | 9,85% | 0,29% | 5,88% | 13,99% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).
| Nom du titres | Poids |
|---|---|
| CARNIVAL CORP 5.75 03/15/2030 | 1,45% |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75 09/15/2032 | 1,14% |
| PG&E CORP 7.375 03/15/2055 | 1,05% |
| COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | 1,03% |
| CROWN AMERICAS LLC 5.875 06/01/2033 | 1,03% |
| SNAP INC 6.875 03/01/2033 | 0,92% |
| NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/2030 | 0,91% |
| LEVEL 3 FINANCING INC 6.875 06/30/2033 | 0,91% |
| NABORS INDUSTRIES INC 9.125 01/31/2030 | 0,89% |
| GEN DIGITAL INC 6.25 04/01/2033 | 0,87% |
Informations et horaires
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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Avant le 01 Mai 2025, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), et suivait l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index. Avant le 19 février 2026, le Fonds s'appelait SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).
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