SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) GCVB SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)

$53,00

au 26 oct. 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,14 (-0,27%)

au 26 oct. 2021

Actifs gérés

$1 779,62 M

Total des Frais sur Encours

0,50%

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au 31 août 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’objectif de l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index est de répliquer de manière large la performance de l’univers global du marché mondial et investissable des obligations convertibles.


Information sur le fonds au 27 oct. 2021

Information sur le fonds au 27 oct. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BNH72088 INZPRCE 14 oct. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BNH72088
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Date de début 14 oct. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,50% Refinitiv Qualified Global Convertible Index 1 Action EUR, USD, CHF, GBP Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,50%
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 27 oct. 2021

Cotation et Ticker au 27 oct. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 oct. 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 oct. 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 avr. 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 mai 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 30 sept. 2021

Caractéristiques du fonds au 30 sept. 2021
Rendement Actuel Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
0,70% 340 -7,10% 3,71 $153,32
Rendement Actuel 0,70%
Nombre de Lignes 340
Taux de Rendement -7,10%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 3,71
Prix Moyen $153,32

Cours du fonds au 26 oct. 2021

Cours du fonds au 26 oct. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€46,09 €46,25 €46,17 €0,16 €46,30 €46,08 €47,60
Prix à l'achat €46,09
Prix à la vente €46,25
Prix de clôture €46,17
Fourchette Achat/Vente €0,16
Plus haut €46,30
Plus bas €46,08
Plus haut historique 1 an glissant €47,60
Plus bas historique 1 an glissant
€38,27
Plus bas historique 1 an glissant €38,27

Valeur liquidative du fonds au 26 oct. 2021

Valeur liquidative du fonds au 26 oct. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$53,00 CHF 48,77 €45,71 £38,43 $1 102,48 M 20 800 996 $1 779,62 M
NAV USD (Official NAV) $53,00
NAV CHF CHF 48,77
NAV EUR €45,71
NAV GBP £38,43
Actifs par catégorie d'actions $1 102,48 M
Parts Emises 20 800 996
Actifs gérés $1 779,62 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 26 oct. 2021

Rendements au 26 oct. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,16%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,16%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 oct. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 03 oct. 2014

au 30 sept. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2014
Fonds Net 30 sept. 2021 -2,67% -2,66% 0,41% 16,33% 46,01% 64,83% 79,66%
Ecart 30 sept. 2021 -0,05% -0,06% -0,22% -0,06% -0,21% -1,70% -3,22%
Fonds Brut 30 sept. 2021 -2,63% -2,54% 0,79% 16,92% 48,22% 68,99% 86,00%
Ecart 30 sept. 2021 -0,01% 0,06% 0,16% 0,53% 1,99% 2,46% 3,13%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 sept. 2021 -2,62% -2,60% 0,63% 16,39% 46,23% 66,53% 82,87%

au 30 sept. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2014
Fonds Net 30 sept. 2021 -2,67% -2,66% 0,41% 16,33% 13,45% 10,51% 8,78%
Ecart 30 sept. 2021 -0,05% -0,06% -0,22% -0,06% -0,06% -0,23% -0,28%
Fonds Brut 30 sept. 2021 -2,63% -2,54% 0,79% 16,92% 14,01% 11,07% 9,32%
Ecart 30 sept. 2021 -0,01% 0,06% 0,16% 0,53% 0,51% 0,33% 0,27%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 sept. 2021 -2,62% -2,60% 0,63% 16,39% 13,50% 10,74% 9,06%

au 30 sept. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 0,41% 37,50% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92% - - -
Ecart -0,22% 0,42% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15% - - -
Fonds Brut 0,79% 38,19% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03% - - -
Ecart 0,16% 1,11% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04% - - -
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
0,63% 37,08% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06% - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).


Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2021

Volatilité Tracking error
13,97% 0,24%
Volatilité 13,97%
Tracking error 0,24%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 30 sept. 2021

Nom du titres Poids
SEA LTD 1 12/01/2024 2,44%
SEA LTD 2.375 12/01/2025 1,38%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,28%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,15%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,14%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,09%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,07%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,01%
SNAP INC 0.75 08/01/2026 0,95%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 0,95%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 30 sept. 2021

Secteur Poids
Technologies de l'info 25,66%
Biens de consommation cycliques 20,02%
Industrie 10,14%
Matériaux 3,85%
Immobilier 2,85%
Services aux collectivités 2,75%
Sociétes financières 2,19%
Energie 1,83%
Monétaire 1,66%
Biens de consommation non-cycliques 1,06%
Autres 27,98%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 30 sept. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 30 sept. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 6,02%
1 - 2 Ans 10,86%
2 - 3 Ans 16,01%
3 - 5 Ans 51,25%
5 - 7 Ans 14,42%
7 - 10 Ans 0,20%
10 - 15 Ans 0,59%
20 - 30 Ans 0,64%

Répartition par notationau 30 sept. 2021

Répartition par notation
au 30 sept. 2021
Notations Indicatives* Poids
AAA 0,32%
AA+ 1,28%
AA 0,75%
AA- 0,39%
A+ 2,67%
A 5,13%
A- 9,43%
BBB+ 6,68%
BBB 6,96%
BBB- 11,90%
BB+ 6,65%
BB 5,76%
BB- 7,33%
B+ 10,35%
B 16,59%
B- 0,87%
CCC 1,73%
C 4,79%
NR 0,42%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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Avant le 29 mai 2020, le Fonds s’appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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