SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$28,94

au 31 mai 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,26 (-0,89%)

au 31 mai 2023

Actifs gérés USD

$2 418,39 M

au 31 mai 2023

Total des Frais sur Encours

0,12%

au 30 avr. 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés industrialisés mondiaux.

Description de l'indice

L’indice capte les performances générées par les sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés mondiaux. Il couvre approximativement 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque pays. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 01 juin 2023

ISIN	IE00BFY0GT14
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPWE
Date de lancement	28 févr. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	MSCI World Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 01 juin 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	01 mars 2019	SPPW	BFY0GT1	SPPW GY	SPPW.DE
Borsa Italiana	EUR	04 mars 2019	SWRD	BGR32D0	SWRD IM	SWRD.MI
Euronext Amsterdam	EUR	04 mars 2019	SWRD	BJDW5N3	SWRD NA	SWRD.AS
London Stock Exchange	GBP	04 mars 2019	SWLD	BGR32C9	SWLD LN	SWLD.L
London Stock Exchange	USD	04 mars 2019	SWRD	BF3THV8	SWRD LN	SWRD.L
SIX Swiss Exchange	USD	19 juin 2019	SWRD	BHRWRZ1	SWRD SE	SWRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 mai 2023

Average Market Cap (Mio)	$407 608,25 M
Nombre de Lignes	1 489
Average Price/Book	2,72
Ratio Cours/Bénéfice EF1	16,59

Caractéristiques de l'indice au 31 mai 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,00%

Cours du fonds au 31 mai 2023

Prix à l'achat	€27,08
Prix à la vente	€27,10
Prix de clôture	€27,09
Fourchette Achat/Vente	€0,01
Plus haut	€27,31
Plus bas	€27,09
Plus haut historique 1 an glissant	€28,56
Plus bas historique 1 an glissant	€24,00

Valeur liquidative du fonds au 31 mai 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,94
NAV EUR	€27,15
NAV GBP	£23,35
Actifs par catégorie d'actions	$2 418,39 M
Parts Emises	83 555 000
Actifs gérés USD	$2 418,39 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 28 févr. 2019
Date de lancement de l’indice: 01 oct. 2008

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2019
Fonds Net	30 avr. 2023	1,78%	2,41%	9,66%	3,35%	13,28%	-	-	9,60%
Ecart	30 avr. 2023	0,03%	0,03%	0,05%	0,17%	0,17%	-	-	0,15%
Fonds Brut	30 avr. 2023	1,79%	2,44%	9,71%	3,47%	13,42%	-	-	9,73%
Ecart	30 avr. 2023	0,04%	0,06%	0,09%	0,29%	0,31%	-	-	0,28%
Indice MSCI World Index	30 avr. 2023	1,75%	2,38%	9,62%	3,18%	13,11%	8,14%	8,71%	9,45%

au 30 avr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2019
Fonds Net	30 avr. 2023	1,78%	2,41%	9,66%	3,35%	45,33%	-	-	46,53%
Ecart	30 avr. 2023	0,03%	0,03%	0,05%	0,17%	0,66%	-	-	0,84%
Fonds Brut	30 avr. 2023	1,79%	2,44%	9,71%	3,47%	45,85%	-	-	47,26%
Ecart	30 avr. 2023	0,04%	0,06%	0,09%	0,29%	1,18%	-	-	1,57%
Indice MSCI World Index	30 avr. 2023	1,75%	2,38%	9,62%	3,18%	44,67%	47,87%	130,41%	45,69%

au 30 avr. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	9,66%	-17,86%	21,96%	15,83%	15,14%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,05%	0,28%	0,15%	-0,07%	0,15%	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	9,71%	-17,76%	22,11%	15,97%	15,26%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,09%	0,38%	0,29%	0,07%	0,26%	-	-	-	-	-	-
Indice MSCI World Index	9,62%	-18,14%	21,82%	15,90%	15,00%	-8,71%	22,40%	7,51%	-0,87%	4,94%	26,68%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2023

Volatilité	17,44%
Tracking error	0,10%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 mai 2023

Nom du titres	Poids
Apple Inc.	5,23%
Microsoft Corporation	4,33%
Amazon.com Inc.	2,08%
NVIDIA Corporation	1,74%
Alphabet Inc. Class A	1,36%
Alphabet Inc. Class C	1,24%
Meta Platforms Inc. Class A	1,10%
Tesla Inc.	1,08%
UnitedHealth Group Incorporated	0,84%
Exxon Mobil Corporation	0,78%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 mai 2023

Secteur	Poids
Technologies de l'info	22,40%
Sociétes financières	14,41%
Santé	13,13%
Industrie	10,74%
Biens de consommation cycliques	10,60%
Biens de consommation non-cycliques	7,59%
Services de Communication	7,24%
Energie	4,54%
Matériaux	4,05%
Services aux collectivités	2,89%
Immobilier	2,40%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'indice MSCI World est une marque de MSCI Inc.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.