SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) FTAL SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)

£55,26

au 30 nov. 2021

Devise de la Part

GBP

Variation Quotidienne de la VL

-£0,43 (-0,78%)

au 30 nov. 2021

Actifs gérés

£776,41 M

Total des Frais sur Encours

0,20%

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au 31 oct. 2021

Morningstar Analyst rating
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au 31 oct. 2021

Liens rapides

Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.


Information sur le fonds au 30 nov. 2021

Information sur le fonds au 30 nov. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B7452L46 INSPYFE 28 févr. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède GBP Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B7452L46
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYFE
Date de début 28 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% FTSE All-Share Index 1 Action EUR, GBP, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice FTSE All-Share Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2021

Cotation et Ticker au 30 nov. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 févr. 2012 SPYF B6VKV74 SPYF GY SPYF.DE
London Stock Exchange GBP 01 mars 2012 FTAL B7452L4 FTAL LN FTAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 27 mars 2015 FTAL BVVT4Z5 FTAL SE FTAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2021

Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
£37 997,69 M 574 1,69 12,16
Average Market Cap (Mio) £37 997,69 M
Nombre de Lignes 574
Average Price/Book 1,69
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,16

Caractéristiques de l'indice au 29 nov. 2021

Caractéristiques de l'indice au 29 nov. 2021
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,22%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,22%

Cours du fonds au 30 nov. 2021

Cours du fonds au 30 nov. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€65,01 €65,08 €65,05 €0,07 €65,34 €64,73 €68,37
Prix à l'achat €65,01
Prix à la vente €65,08
Prix de clôture €65,05
Fourchette Achat/Vente €0,07
Plus haut €65,34
Plus bas €64,73
Plus haut historique 1 an glissant €68,37
Plus bas historique 1 an glissant
€52,64
Plus bas historique 1 an glissant €52,64

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2021

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
£55,26 CHF 67,65 €64,95 £692,93 M 12 540 241 £776,41 M
NAV GBP (Official NAV) £55,26
NAV CHF CHF 67,65
NAV EUR €64,95
Actifs par catégorie d'actions £692,93 M
Parts Emises 12 540 241
Actifs gérés £776,41 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 31 oct. 2021 1,80% 3,50% 15,36% 35,00% 16,72% 29,82% 87,93%
Ecart 31 oct. 2021 -0,03% -0,04% -0,27% -0,40% -0,92% -1,61% -2,77%
Fonds Brut 31 oct. 2021 1,81% 3,55% 15,55% 35,27% 17,42% 31,13% 92,10%
Ecart 31 oct. 2021 -0,01% 0,01% -0,07% -0,13% -0,21% -0,30% 1,40%
Indice
FTSE All-Share Index
31 oct. 2021 1,82% 3,54% 15,63% 35,40% 17,64% 31,43% 90,70%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 31 oct. 2021 1,80% 3,50% 15,36% 35,00% 5,29% 5,36% 6,74%
Ecart 31 oct. 2021 -0,03% -0,04% -0,27% -0,40% -0,27% -0,26% -0,16%
Fonds Brut 31 oct. 2021 1,81% 3,55% 15,55% 35,27% 5,50% 5,57% 6,98%
Ecart 31 oct. 2021 -0,01% 0,01% -0,07% -0,13% -0,06% -0,05% 0,08%
Indice
FTSE All-Share Index
31 oct. 2021 1,82% 3,54% 15,63% 35,40% 5,56% 5,62% 6,90%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 15,36% -10,00% 18,79% -9,72% 12,89% 16,50% 0,77% 1,07% 20,84% 4,27% -
Ecart -0,27% -0,18% -0,37% -0,25% -0,21% -0,25% -0,21% -0,11% 0,03% 0,26% -
Fonds Brut 15,55% -9,82% 19,03% -9,54% 13,11% 16,74% 0,97% 1,35% 21,20% 4,54% -
Ecart -0,07% 0,00% -0,13% -0,07% 0,02% -0,02% -0,01% 0,17% 0,39% 0,53% -
Indice
FTSE All-Share Index
15,63% -9,82% 19,17% -9,47% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 4,01% -3,46%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Volatilité Tracking error
15,56% 0,06%
Volatilité 15,56%
Tracking error 0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2021

Nom du titres Poids
AstraZeneca PLC 5,36%
Unilever PLC 4,17%
Diageo plc 3,63%
HSBC Holdings Plc 3,52%
GlaxoSmithKline plc 3,12%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,71%
BP p.l.c. 2,70%
Royal Dutch Shell Plc Class B 2,45%
British American Tobacco p.l.c. 2,40%
Rio Tinto plc 2,08%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 29 nov. 2021

Secteur Poids
Sociétes financières 22,67%
Biens de consommation non-cycliques 14,95%
Industrie 13,32%
Biens de consommation cycliques 11,80%
Santé 9,78%
Matériaux de base 9,10%
Energie 8,11%
Immobilier 3,42%
Services aux collectivités 3,20%
Télécommunications 2,01%
Technologie 1,62%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

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