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EURE SE State Street® SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc)

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€29,15
per 01 Apr 2026
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,87 (+3,06%)
per 01 Apr 2026
Verwaltetes Vermögen
€135,36 M
per 01 Apr 2026
TER
0,30%
per 28 Feb 2026

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für börsennotierte Immobilienwerte in Europa.

Index-Beschreibung

Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index bildet die Wertentwicklung börsennotierter Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS) nach, die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind. Die Indexkomponenten sind um den Streubesitz bereinigt und werden hinsichtlich Liquidität, Größe und Umsatz untersucht. Der Index wird als marktkapitalisierungsgewichteter Net-Total-Return-Index berechnet.

Fondsinformationen per 02 Apr 2026

ISIN IE00BSJCQV56
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRPE
Auflagedatum 10 Aug 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Aug 2015 ZPRP BSJCQV5 ZPRP GY ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange EUR 06 Mai 2016 EURE BYZXB75 EURE SE EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 01 Apr 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €6 365,68 M
Anzahl der Vermögenswerte 74
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,85
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,67

Indexmerkmale per 01 Apr 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,04%

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2026

Geldkurs €29,06
Briefkurs €29,26
Schlusskurs €29,16
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,20
Tageshoch €29,18
Tagestief €28,85
52 Wochen Hoch €32,78
52 Wochen Tief €24,21

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2026

NAV EUR (Official NAV) €29,15
NAV GBP £25,41
Verwaltetes Vermögen €135,36 M
Ausgabeanteile 4 643 938

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 10 Aug 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Nov 2010

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 9,26% 11,09% 11,93% 15,87% 9,51% 1,07% 3,16% 2,82%
Differenz 28 Feb 2026 -0,04% -0,10% -0,07% -0,68% -0,66% -0,48% -0,53% -0,52%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 9,29% 11,17% 11,98% 16,21% 9,84% 1,38% 3,47% 3,13%
Differenz 28 Feb 2026 -0,01% -0,01% -0,01% -0,34% -0,33% -0,18% -0,22% -0,21%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
28 Feb 2026 9,30% 11,18% 11,99% 16,55% 10,17% 1,56% 3,68% 3,34%

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 9,26% 11,09% 11,93% 15,87% 31,33% 5,49% 36,47% 34,20%
Differenz 28 Feb 2026 -0,04% -0,10% -0,07% -0,68% -2,40% -2,53% -7,11% -7,28%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 9,29% 11,17% 11,98% 16,21% 32,51% 7,08% 40,62% 38,52%
Differenz 28 Feb 2026 -0,01% -0,01% -0,01% -0,34% -1,21% -0,94% -2,96% -2,97%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
28 Feb 2026 9,30% 11,18% 11,99% 16,55% 33,73% 8,02% 43,58% 41,49%

per 28 Feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds nach Kosten (netto) 11,93% 6,99% -0,97% 18,66% -36,99% 11,24% -6,35% 25,82% -5,70% 15,10% 4,60%
Differenz -0,07% -0,65% -0,58% -0,84% -0,12% -0,29% -0,50% -0,73% -0,50% -0,67% -0,52%
Fonds vor Kosten (brutto) 11,98% 7,31% -0,67% 19,01% -36,80% 11,57% -6,07% 26,20% -5,41% 15,45% 4,91%
Differenz -0,01% -0,33% -0,28% -0,48% 0,07% 0,04% -0,22% -0,35% -0,22% -0,33% -0,20%
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
11,99% 7,64% -0,39% 19,50% -36,87% 11,53% -5,85% 26,55% -5,20% 15,78% 5,11%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc).

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2026

Standardabweichung 20,42%
Tracking Error 0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Apr 2026

Wertpapiername Gewichtung
Vonovia SE 10,97%
Swiss Prime Site AG 8,22%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 8,22%
PSP Swiss Property AG 5,50%
Klepierre SA 4,78%
MERLIN Properties SOCIMI S.A. 4,17%
Aedifica SA 4,09%
LEG Immobilien SE 3,01%
Warehouses De Pauw SA 3,00%
Allreal Holding AG 2,51%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

ICB REITS Teilsektoren per 01 Apr 2026

Sektor Gewichtung
Real Estate Holding And Development 59,91%
Einzelhandel-REITs 17,10%
Büro-REITs 6,60%
Gesundheitswesen-REITs 4,90%
Diversifizierte REITs 4,80%
Industrielle REITs 3,98%
Privater Wohnungsbau-REITs 1,81%
Storage Reits 0,58%
Real Estate Services 0,32%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc).

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Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.