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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für börsennotierte Immobilienwerte in Europa.
Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index bildet die Wertentwicklung börsennotierter Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS) nach, die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind. Die Indexkomponenten sind um den Streubesitz bereinigt und werden hinsichtlich Liquidität, Größe und Umsatz untersucht. Der Index wird als marktkapitalisierungsgewichteter Net-Total-Return-Index berechnet.
| ISIN | IE00BSJCQV56 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRPE |
| Auflagedatum | 10 Aug 2015 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Basiswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,30% |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Nachbildung |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 11 Aug 2015 | ZPRP | BSJCQV5 | ZPRP GY | ZPRP.DE |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 06 Mai 2016 | EURE | BYZXB75 | EURE SE | EURE.S |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €6 365,68 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 74 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 0,85 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 13,67 |
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Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
4,04% |
| Geldkurs | €29,06 |
| Briefkurs | €29,26 |
| Schlusskurs | €29,16 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,20 |
| Tageshoch | €29,18 |
| Tagestief | €28,85 |
| 52 Wochen Hoch | €32,78 |
| 52 Wochen Tief | €24,21 |
| NAV EUR (Official NAV) | €29,15 |
| NAV GBP | £25,41 |
| Verwaltetes Vermögen | €135,36 M |
| Ausgabeanteile | 4 643 938 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 10 Aug 2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 9,26% | 11,09% | 11,93% | 15,87% | 9,51% | 1,07% | 3,16% | 2,82% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,04% | -0,10% | -0,07% | -0,68% | -0,66% | -0,48% | -0,53% | -0,52% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 9,29% | 11,17% | 11,98% | 16,21% | 9,84% | 1,38% | 3,47% | 3,13% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,34% | -0,33% | -0,18% | -0,22% | -0,21% |
| Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
28 Feb 2026 | 9,30% | 11,18% | 11,99% | 16,55% | 10,17% | 1,56% | 3,68% | 3,34% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 10 Aug 2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 9,26% | 11,09% | 11,93% | 15,87% | 31,33% | 5,49% | 36,47% | 34,20% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,04% | -0,10% | -0,07% | -0,68% | -2,40% | -2,53% | -7,11% | -7,28% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 9,29% | 11,17% | 11,98% | 16,21% | 32,51% | 7,08% | 40,62% | 38,52% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,34% | -1,21% | -0,94% | -2,96% | -2,97% |
| Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
28 Feb 2026 | 9,30% | 11,18% | 11,99% | 16,55% | 33,73% | 8,02% | 43,58% | 41,49% |
per 28 Feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 11,93% | 6,99% | -0,97% | 18,66% | -36,99% | 11,24% | -6,35% | 25,82% | -5,70% | 15,10% | 4,60% |
| Differenz | -0,07% | -0,65% | -0,58% | -0,84% | -0,12% | -0,29% | -0,50% | -0,73% | -0,50% | -0,67% | -0,52% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 11,98% | 7,31% | -0,67% | 19,01% | -36,80% | 11,57% | -6,07% | 26,20% | -5,41% | 15,45% | 4,91% |
| Differenz | -0,01% | -0,33% | -0,28% | -0,48% | 0,07% | 0,04% | -0,22% | -0,35% | -0,22% | -0,33% | -0,20% |
| Index
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
|
11,99% | 7,64% | -0,39% | 19,50% | -36,87% | 11,53% | -5,85% | 26,55% | -5,20% | 15,78% | 5,11% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc).
| Standardabweichung | 20,42% |
| Tracking Error | 0,21% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Vonovia SE | 10,97% |
| Swiss Prime Site AG | 8,22% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod | 8,22% |
| PSP Swiss Property AG | 5,50% |
| Klepierre SA | 4,78% |
| MERLIN Properties SOCIMI S.A. | 4,17% |
| Aedifica SA | 4,09% |
| LEG Immobilien SE | 3,01% |
| Warehouses De Pauw SA | 3,00% |
| Allreal Holding AG | 2,51% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
FTSE®, FT-SE® und Footsie® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.
Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc).
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Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.