TRAY IM State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Staatsanleihen.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. Treasury Bond Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d. h. US-Staatsanleihen. Bestimmte Treasury Bills sind aufgrund einer Laufzeitbeschränkung ausgeschlossen. Daneben sind bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) und US Treasury TIPS, ausgeschlossen.

Fondsinformationen per 23 Feb 2026

ISIN	IE000QB5HJC8
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTRAYE
Auflagedatum	23 Feb 2026
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,05%
Benchmark	Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Suchen
Wertpapierleihe	Ja

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Feb 2026

Laufende Rendite	3,45%
Effektive Konvexität	0,75%
Effektive Duration	5,85
Anzahl der Vermögenswerte	274
Rückzahlungsrendite	3,85%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	7,63
Durchschnittlicher Preis	$95,35

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Feb 2026

Wertpapiername	Gewichtung
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034	1,05%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	1,02%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033	1,02%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	1,02%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	1,00%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	0,98%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,95%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	0,92%
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035	0,92%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	0,88%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Feb 2026

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,61%
Cash	0,39%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Feb 2026

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,70%
1 - 2 Jahre	20,81%
2 - 3 Jahre	10,47%
3 - 5 Jahre	27,11%
5 - 7 Jahre	10,68%
7 - 10 Jahre	9,11%
10 - 15 Jahre	2,28%
15 - 20 Jahre	6,32%
20 - 30 Jahre	12,52%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Feb 2026

Qualität	Gewichtung
AAA	0,39%
AA1	99,61%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG^® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS^® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.