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Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.
Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale basieren auf dem vom Fonds bestimmten Index, insbesondere auf den für die Indexkonstruktion verwendeten R-Factor™-Scores. Der R-Factor™ bewertet Unternehmen anhand des gesamten Spektrums der finanziell wesentlichen ESG-Kennzahlen, um langfristige nachhaltigkeitsbezogene Werttreiber in den Bereichen Umwelt, Humankapital, Sozialkapital, Geschäftsmodell, Führungsqualität und Unternehmensführung zu identifizieren. Ausserdem schliesst der Index Emittenten aus, die mit schwerwiegenden Kontroversen, kontroversen Waffen, Verstössen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC), zivilen Schusswaffen, dem Abbau von thermischer Kohle oder Tabakunternehmen in Verbindung stehen.
Der Index ist ein hochverzinslicher, festverzinslicher, in US-Dollar notierter Vergleichsindex, der seinen R-Faktor-Wert von State Street Investment Management optimiert. Der Index wählt Wertpapiere mit Berechtigung für den Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index aus und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsverfahrens bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Bestimmte Emittenten werden vom Index auf Grundlage ihrer ESG-Charakteristiken ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch, wie in der Indexmethode erläutert, ihre Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.
| ISIN | IE0004TYCC17 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSJHY.IV |
| Auflagedatum | 07 Mai 2024 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,30% |
| Benchmark | Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | MXN, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Keine |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) | USD | 08 Mai 2024 | SJHYX | BS3F632 | SJHYX I2 | SJHYX.DXE |
| London Stock Exchange | USD | 09 Mai 2024 | SJHY | BSBK6X9 | SJHY LN | SJHY.L |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 Aug 2024 | SJHYN | BT3NFW5 | SJHYN MM | SJHY.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | 6,77% |
| Effektive Konvexität | -0,35% |
| Effektive Duration | 2,82 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 619 |
| Rückzahlungsrendite | 7,85% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 4,53 |
| Durchschnittlicher Preis | $96,27 |
| Geldkurs | $11,55 |
| Briefkurs | $11,58 |
| Schlusskurs | $11,56 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | $0,03 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | $11,73 |
| 52 Wochen Tief | $10,36 |
| NAV USD (Official NAV) | $11,54 |
| NAV CHF | CHF 9,22 |
| NAV EUR | €9,99 |
| NAV GBP | £8,71 |
| Volumen Anteilsklasse | $88,70 M |
| Ausgabeanteile | 7 685 428 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $357,82 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 07 Mai 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 0,08% | 1,16% | 0,55% | 6,00% | - | - | - | 8,92% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | - | - | - | -0,11% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 0,11% | 1,24% | 0,60% | 6,32% | - | - | - | 9,25% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,01% | 0,05% | 0,01% | 0,25% | - | - | - | 0,21% |
| Index
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), und bildete den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc). |
28 Feb 2026 | 0,12% | 1,19% | 0,60% | 6,07% | 9,13% | 4,58% | 5,93% | 9,04% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 07 Mai 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 0,08% | 1,16% | 0,55% | 6,00% | - | - | - | 16,76% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,07% | - | - | - | -0,22% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 0,11% | 1,24% | 0,60% | 6,32% | - | - | - | 17,39% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,01% | 0,05% | 0,01% | 0,25% | - | - | - | 0,42% |
| Index
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), und bildete den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc). |
28 Feb 2026 | 0,12% | 1,19% | 0,60% | 6,07% | 29,96% | 25,07% | 77,82% | 16,97% |
per 28 Feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 0,55% | 7,70% | 7,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenz | -0,04% | 0,06% | -0,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 0,60% | 8,03% | 8,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Differenz | 0,01% | 0,38% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Index
Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index
Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), und bildete den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc). |
0,60% | 7,64% | 8,03% | 12,12% | -10,32% | 5,68% | 4,77% | 9,85% | 0,29% | 5,88% | 13,99% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), und bildete den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| CARNIVAL CORP 5.75 03/15/2030 | 1,45% |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75 09/15/2032 | 1,14% |
| PG&E CORP 7.375 03/15/2055 | 1,05% |
| COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | 1,03% |
| CROWN AMERICAS LLC 5.875 06/01/2033 | 1,03% |
| SNAP INC 6.875 03/01/2033 | 0,92% |
| NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/2030 | 0,91% |
| LEVEL 3 FINANCING INC 6.875 06/30/2033 | 0,91% |
| NABORS INDUSTRIES INC 9.125 01/31/2030 | 0,89% |
| GEN DIGITAL INC 6.25 04/01/2033 | 0,87% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc), und bildete den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Acc).
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