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SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV SE

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$71,30
per 20 Jun 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,16 (+0,22%)
per 20 Jun 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 530,48 M
per 20 Jun 2024
TER
0,35%
per 31 Mai 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500® Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.

Fondsinformationen per 21 Jun 2024

ISIN IE00B6YX5D40
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Auflagedatum 14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 Okt 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 Okt 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Jun 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $80 896,16 M
Anzahl der Vermögenswerte 133
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,89
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,10

Indexmerkmale per 20 Jun 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,86%

Marktpreis des Fonds per 20 Jun 2024

Geldkurs €66,41
Briefkurs €66,45
Schlusskurs €66,41
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €66,66
Tagestief €66,16
52 Wochen Hoch €67,55
52 Wochen Tief €57,33

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Jun 2024

NAV USD (Official NAV) $71,30
NAV CHF CHF 63,48
NAV EUR €66,50
NAV GBP £56,21
Volumen Anteilsklasse $3 482,44 M
Ausgabeanteile 48 840 660
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 530,48 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Jun 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,57%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 2,28% 3,98% 4,67% 13,46% 3,51% 8,82% 8,94% 10,94%
Differenz 31 Mai 2024 0,02% 0,01% 0,05% 0,14% 0,10% 0,12% 0,07% 0,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 2,31% 4,07% 4,83% 13,86% 3,87% 9,20% 9,32% 11,33%
Differenz 31 Mai 2024 0,05% 0,11% 0,20% 0,54% 0,47% 0,50% 0,45% 0,46%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 Mai 2024 2,25% 3,97% 4,63% 13,32% 3,41% 8,70% 8,87% 10,86%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 2,28% 3,98% 4,67% 13,46% 10,91% 52,63% 135,40% 270,96%
Differenz 31 Mai 2024 0,02% 0,01% 0,05% 0,14% 0,33% 0,83% 1,51% 3,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 2,31% 4,07% 4,83% 13,86% 12,08% 55,32% 143,77% 287,68%
Differenz 31 Mai 2024 0,05% 0,11% 0,20% 0,54% 1,50% 3,53% 9,88% 19,81%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 Mai 2024 2,25% 3,97% 4,63% 13,32% 10,58% 51,80% 133,89% 267,87%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 4,67% 2,02% -0,99% 24,74% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34%
Differenz 0,05% 0,13% 0,09% 0,00% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00%
Fonds vor Kosten (brutto) 4,83% 2,38% -0,64% 25,17% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74%
Differenz 0,20% 0,49% 0,44% 0,44% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
4,63% 1,89% -1,08% 24,74% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 15,86%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
Realty Income Corporation 2,60%
Southern Company 1,93%
T. Rowe Price Group 1,85%
Chevron Corporation 1,83%
Xcel Energy Inc. 1,81%
Kimberly-Clark Corporation 1,78%
Edison International 1,76%
Kenvue Inc. 1,66%
Consolidated Edison Inc. 1,64%
NextEra Energy Inc. 1,62%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 18,00%
Basiskonsumgüter 17,94%
Versorgungsunternehmen 17,33%
Finanzen 11,43%
Material 8,25%
Gesundheitswesen 7,18%
Informationstechnologie 6,82%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,07%
Immobilien 4,75%
Energie 3,21%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.