SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$56,24

per 14 Aug 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,03 (-0,04%)

per 14 Aug 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$241,82 M

per 14 Aug 2020

TER

0,35%

image load fail

per 31 Jul 2020

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktienwerten mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 Low Volatility Index soll die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index messen, die die geringste Volatilität aufweisen. Die Indexwerte werden auf Basis der Volatilität und eines Gewichtungsschemas ausgewählt. Die Volatilität wird gemessen anhand der Standardabweichung der täglichen Kursrendite eines Wertpapiers über die vorangegangenen 252 Handelstage.


Fondsinformationen per 14 Aug 2020

Fondsinformationen per 14 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B802KR88 INSPY1E 03 Okt 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B802KR88
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Auflagedatum 03 Okt 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,35% S&P 500 Low Volatility Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Aug 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 04 Okt 2012
Börsenticker SPY1
SEDOL Code B4X4WM2
Bloomberg Code SPY1 GY
Reuters Code SPY1.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 05 Okt 2012
Börsenticker USLV
SEDOL Code B842YH2
Bloomberg Code USLV LN
Reuters Code USLV.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 05 Okt 2012
Börsenticker LOWV
SEDOL Code B802KR8
Bloomberg Code LOWV LN
Reuters Code LOWV.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker LOWV
SEDOL Code B8J50C3
Bloomberg Code LOWV SE
Reuters Code LOWV.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Mai 2013
Börsenticker LOWV
SEDOL Code B959DJ4
Bloomberg Code LOWV IM
Reuters Code LOWV.MI
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 01 Apr 2019
Börsenticker LOWV
SEDOL Code BHZS3F3
Bloomberg Code LOWV FP
Reuters Code LOWV.PA
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Okt 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 Okt 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 Okt 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 Mai 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 Apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 13 Aug 2020

Fondsmerkmale per 13 Aug 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$92 394,96 M 100 4,31 21,52
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $92 394,96 M
Anzahl der Vermögenswerte 100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,31
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 21,52

Indexmerkmale per 13 Aug 2020

Indexmerkmale per 13 Aug 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,96%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,96%

Marktpreis des Fonds per 14 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 14 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€47,68 €47,72 €47,70 €0,04 €47,70 €47,38 €59,25
Geldkurs €47,68
Briefkurs €47,72
Schlusskurs €47,70
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €47,70
Tagestief €47,38
52 Wochen Hoch €59,25
52 Wochen Tief
€36,96
52 Wochen Tief €36,96

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Aug 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$56,24 CHF 51,15 €47,54 £42,90 $241,82 M 4 300 000
NAV USD (Official NAV) $56,24
NAV CHF CHF 51,15
NAV EUR €47,54
NAV GBP £42,90
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $241,82 M
Ausgabeanteile 4 300 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Okt 2012
  • Index-Auflagedatum: 03 Okt 2012

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 7,38% 7,23% -7,50% -2,15% 24,11% 52,18% 116,68%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% -0,01% 0,00% -0,02% -0,15% -0,23% -0,36%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 7,41% 7,33% -7,31% -1,80% 25,42% 54,87% 122,69%
Differenz 31 Jul 2020 0,02% 0,09% 0,19% 0,33% 1,16% 2,45% 5,65%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 Jul 2020 7,39% 7,24% -7,50% -2,13% 24,26% 52,42% 117,04%

per 31 Jul 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2020 7,38% 7,23% -7,50% -2,15% 7,47% 8,76% 10,39%
Differenz 31 Jul 2020 -0,01% -0,01% 0,00% -0,02% -0,04% -0,03% -0,02%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2020 7,41% 7,33% -7,31% -1,80% 7,84% 9,14% 10,77%
Differenz 31 Jul 2020 0,02% 0,09% 0,19% 0,33% 0,33% 0,35% 0,36%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 Jul 2020 7,39% 7,24% -7,50% -2,13% 7,51% 8,79% 10,41%

per 31 Jul 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -7,50% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49% 22,52% -1,87% - -
Differenz 0,00% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05% 0,04% 0,03% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -7,31% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90% 22,95% -1,79% - -
Differenz 0,19% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35% 0,47% 0,12% - -
Index
S&P 500 Low Volatility Index
-7,50% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55% 22,47% -1,90% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2020

Standardabweichung Tracking Error
14,14% 0,04%
Standardabweichung 14,14%
Tracking Error 0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Aug 2020

Wertpapiername Gewichtung
United Parcel Service Inc. Class B 1,41%
Amazon.com Inc. 1,29%
Verizon Communications Inc. 1,27%
Church & Dwight Co. Inc. 1,24%
C.H. Robinson Worldwide Inc. 1,24%
eBay Inc. 1,23%
Cerner Corporation 1,18%
Clorox Company 1,18%
Danaher Corporation 1,16%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,16%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Aug 2020

Sector Gewichtung
Gesundheitswesen 24,77%
Basiskonsumgüter 22,71%
Industrieunternehmen 16,69%
Informationstechnologie 8,21%
Kommunikationsdienste 7,30%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,83%
Finanzen 5,76%
Versorgungsunternehmen 5,49%
Immobilien 2,09%
Material 1,15%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.