SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GCVC SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

CHF 35,11

per 04 Aug 2020

Aktienklassenwährung

CHF

1 Tages NAV Veränderung

CHF +0,11 (+0,32%)

per 04 Aug 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$1 332,12 M

TER

0,55%

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index repräsentiert die gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Wertentwicklung seines übergeordneten Index, des Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Der Index ist zu 100 % in CHF abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neuausrichtung, basierend auf dem antizipierten Engagement in jeder Währung nach diesem Ereignis, auf sämtliche im übergeordneten Index enthaltene Währungen Devisenterminkontrakte verkauft werden. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.


Fondsinformationen per 04 Aug 2020

Fondsinformationen per 04 Aug 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BDT6FS23 INSPF4C 17 Jul 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich CHF Akkumulation
ISIN IE00BDT6FS23
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF4C
Auflagedatum 17 Jul 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung CHF
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,55% Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index 1 Anteil CHF Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Aug 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Aug 2020

Börse SIX Swiss Exchange (Primär)
Handelswährung CHF
Notierungstag 18 Jul 2018
Börsenticker GCVC
SEDOL Code BDT6FS2
Bloomberg Code GCVC SE
Reuters Code GCVC.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
SIX Swiss Exchange (Primär) CHF 18 Jul 2018 GCVC BDT6FS2 GCVC SE GCVC.S

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Jun 2020

Fondsmerkmale per 30 Jun 2020
Laufende Rendite Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,78% 246 -8,64% 3,76 $198,37
Laufende Rendite 0,78%
Anzahl der Vermögenswerte 246
Rückzahlungsrendite -8,64%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,76
Durchschnittlicher Preis $198,37

Marktpreis des Fonds per 04 Aug 2020

Marktpreis des Fonds per 04 Aug 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
CHF 34,98 CHF 35,30 CHF 34,98 CHF 0,32 - - CHF 35,30
Geldkurs CHF 34,98
Briefkurs CHF 35,30
Schlusskurs CHF 34,98
Ankauf-/ Verkaufsspread CHF 0,32
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch CHF 35,30
52 Wochen Tief
CHF 24,66
52 Wochen Tief CHF 24,66

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Aug 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Aug 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
CHF 35,11 CHF 28,90 M 822 938 $1 332,12 M
NAV CHF 35,11
Volumen Anteilsklasse (Mio.) CHF 28,90 M
Ausgabeanteile 822 938
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $1 332,12 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2018
  • Index-Auflagedatum: 30 Apr 2018

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 4,85% 19,66% 6,81% 11,12% - - 9,76%
Differenz 30 Jun 2020 0,03% 0,08% 0,15% 0,19% - - -0,44%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 4,89% 19,82% 7,10% 11,73% - - 10,94%
Differenz 30 Jun 2020 0,08% 0,25% 0,45% 0,81% - - 0,74%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
30 Jun 2020 4,81% 19,58% 6,65% 10,92% - - 10,20%

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 4,85% 19,66% 6,81% 11,12% - - 4,88%
Differenz 30 Jun 2020 0,03% 0,08% 0,15% 0,19% - - -0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 4,89% 19,82% 7,10% 11,73% - - 5,46%
Differenz 30 Jun 2020 0,08% 0,25% 0,45% 0,81% - - 0,36%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
30 Jun 2020 4,81% 19,58% 6,65% 10,92% - - 5,10%

per 30 Jun 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 6,81% 11,03% -7,45% - - - - - - - -
Differenz 0,15% -0,30% -0,25% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 7,10% 11,64% -7,21% - - - - - - - -
Differenz 0,45% 0,31% -0,02% - - - - - - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
6,65% 11,34% -7,19% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jun 2020

Wertpapiername Gewichtung
TESLA INC 2 05/15/2024 1,85%
SEA LTD 2.25 07/01/2023 1,59%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,46%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,44%
SEA LTD 1 12/01/2024 1,31%
SERVICENOW INC 0 06/01/2022 1,20%
TESLA INC 1.25 03/01/2021 1,18%
TELECOM ITALIA SPA 1.125 03/26/2022 1,14%
PINDUODUO INC 0 10/01/2024 1,14%
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023 1,11%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Jun 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 25,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,97%
Industrieunternehmen 9,22%
Material 5,86%
Immobilien 5,03%
Versorgungsunternehmen 2,76%
Cash 2,65%
Finanzen 2,55%
Energie 1,71%
Basiskonsumgüter 1,09%
Andere 26,39%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 30 Jun 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 30 Jun 2020
0 - 1 Jahr 11,17%
1 - 2 Jahre 12,09%
2 - 3 Jahre 17,04%
3 - 5 Jahre 42,54%
5 - 7 Jahre 12,40%
7 - 10 Jahre 2,78%
10 - 15 Jahre 0,26%
15 - 20 Jahre 0,94%
20 - 30 Jahre 0,78%

Quality Breakdown del Fondoper 30 Jun 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 30 Jun 2020
AAA 2,76%
A 5,29%
BBB 8,62%
BB 4,57%
B 7,22%
CCC 2,08%
NR 69,46%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).