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SPDR® MSCI World GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SWGPX I2

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
£9,62
per 25 Sep 2023
Aktienklassenwährung
GBP
1 Tages NAV Veränderung
+£0,02 (+0,16%)
per 25 Sep 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 004,21 M
per 25 Sep 2023
TER
0,17%

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit.

Index-Beschreibung

Der MSCI World 100% Hedged to GBP Index stellt eine ziemlich genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die erzielt werden kann, wenn man die Währungsrisiken seines übergeordneten Index, des MSCI World Index, zum GBP, der „Heimatwährung“ des abgesicherten Index, absichert. Der Index wird zu 100 % zum GBP abgesichert, indem jede Währung des übergeordneten Index zum 1-Monats-Forward gewichtet auf Termin verkauft wird. Der übergeordnete Index setzt sich aus Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien aus 23 Industrieländern zusammen und seine Wertentwicklung in Landeswährung wird in verschiedenen Währungen berechnet.

Fondsinformationen per 26 Sep 2023

ISIN IE0005POVJH8
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSWGPP
Auflagedatum 19 Jul 2023
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI World 100% Hedged to GBP Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Sep 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) GBP 20 Jul 2023 SWGPx BRRF653 SWGPx I2 SWGPx.DXE
London Stock Exchange GBP 21 Jul 2023 SWLH BRRF664 SWLH LN SWLH.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 25 Sep 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $407 310,97 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 486
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,80
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,05

Marktpreis des Fonds per 25 Sep 2023

Geldkurs £9,60
Briefkurs £9,65
Schlusskurs £9,63
Ankauf-/ Verkaufsspread £0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch £10,15
52 Wochen Tief £9,62

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Sep 2023

NAV £9,62
Volumen Anteilsklasse £1,59 M
Ausgabeanteile 165 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 004,21 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Sep 2023

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 5,03%
Microsoft Corporation 4,08%
Amazon.com Inc. 2,19%
NVIDIA Corporation 1,89%
Alphabet Inc. Class A 1,41%
Tesla Inc. 1,27%
Alphabet Inc. Class C 1,26%
Meta Platforms Inc. Class A 1,21%
Exxon Mobil Corporation 0,87%
UnitedHealth Group Incorporated 0,86%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Sep 2023

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 21,59%
Finanzen 15,00%
Gesundheitswesen 12,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,89%
Industrieunternehmen 10,79%
Kommunikationsdienste 7,29%
Basiskonsumgüter 7,26%
Energie 5,16%
Material 4,05%
Versorgungsunternehmen 2,74%
Immobilien 2,34%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der MSCI World Index ist eine Marke der MSCI Inc.