SPDR® MSCI Japan UCITS ETF JPJY SW

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥6 333,52

per 26 Nov 2021

Aktienklassenwährung

JPY

1 Tages NAV Veränderung

JPY -¥129,93 (-2,01%)

per 26 Nov 2021

Volumen aller Anteilsklassen

JPY ¥37 153,41 M

TER

0,12%

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per 31 Okt 2021

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Segment) des japanischen Marktes messen. Der Index deckt etwa 85% der am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung in Japan ab.


Fondsinformationen per 29 Nov 2021

Fondsinformationen per 29 Nov 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BZ0G8B96 INZPDJE 30 Nov 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich JPY Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BZ0G8B96
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDJE
Auflagedatum 30 Nov 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,12% MSCI Japan Index 1 Anteil EUR, GBP, JPY Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, JPY
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Nov 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Nov 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Dez 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 Dez 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 Apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA
SIX Swiss Exchange JPY 01 Nov 2021 JPJY BN7DJQ1 JPJY SW JPJY.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2021

Fondsmerkmale per 26 Nov 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
JPY ¥5 030 259,00 M 272 1,42 14,85
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) JPY ¥5 030 259,00 M
Anzahl der Vermögenswerte 272
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,42
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,85

Indexmerkmale per 26 Nov 2021

Indexmerkmale per 26 Nov 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,05%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,05%

Marktpreis des Fonds per 26 Nov 2021

Marktpreis des Fonds per 26 Nov 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€48,24 €48,29 €48,26 €0,05 €49,08 €48,26 €51,13
Geldkurs €48,24
Briefkurs €48,29
Schlusskurs €48,26
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €49,08
Tagestief €48,26
52 Wochen Hoch €51,13
52 Wochen Tief
€43,12
52 Wochen Tief €43,12

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Nov 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Nov 2021
NAV JPY (Official NAV) NAV EUR NAV USD Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
JPY ¥6 333,52 €49,47 $55,97 JPY ¥35 284,04 M 5 571 000 JPY ¥37 153,41 M
NAV JPY (Official NAV) JPY ¥6 333,52
NAV EUR €49,47
NAV USD $55,97
Volumen Anteilsklasse JPY ¥35 284,04 M
Ausgabeanteile 5 571 000
Volumen aller Anteilsklassen JPY ¥37 153,41 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2008

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 -1,24% 6,28% 12,90% 30,61% 31,48% 59,45% 41,34%
Differenz 31 Okt 2021 0,01% -0,05% -0,13% -0,14% -1,18% -2,40% -2,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 -1,23% 6,31% 13,01% 30,77% 32,25% 61,35% 43,42%
Differenz 31 Okt 2021 0,02% -0,01% -0,01% 0,02% -0,41% -0,50% -0,39%
Index
MSCI Japan Index
31 Okt 2021 -1,24% 6,33% 13,03% 30,75% 32,66% 61,85% 43,81%

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 -1,24% 6,28% 12,90% 30,61% 9,55% 9,78% 6,02%
Differenz 31 Okt 2021 0,01% -0,05% -0,13% -0,14% -0,33% -0,33% -0,31%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 -1,23% 6,31% 13,01% 30,77% 9,76% 10,04% 6,28%
Differenz 31 Okt 2021 0,02% -0,01% -0,01% 0,02% -0,11% -0,07% -0,05%
Index
MSCI Japan Index
31 Okt 2021 -1,24% 6,33% 13,03% 30,75% 9,88% 10,11% 6,33%

per 31 Okt 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 12,90% 8,49% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% - - - -
Differenz -0,13% -0,28% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 13,01% 8,63% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% - - - -
Differenz -0,01% -0,13% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% - - - -
Index
MSCI Japan Index
13,03% 8,76% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48% 54,58% 21,57% -18,73%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2021

Standardabweichung Tracking Error
15,94% 0,13%
Standardabweichung 15,94%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2021

Wertpapiername Gewichtung
Toyota Motor Corp. 4,89%
Sony Group Corporation 3,94%
Keyence Corporation 3,06%
Recruit Holdings Co. Ltd. 2,11%
Tokyo Electron Ltd. 1,98%
SoftBank Group Corp. 1,70%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,69%
HitachiLtd. 1,54%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,52%
HOYA CORPORATION 1,49%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2021

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 22,19%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,40%
Informationstechnologie 15,17%
Gesundheitswesen 9,87%
Finanzen 8,92%
Kommunikationsdienste 7,89%
Basiskonsumgüter 6,86%
Material 4,76%
Immobilien 3,41%
Versorgungsunternehmen 0,88%
Energie 0,65%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf den diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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