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SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) GLRA SE

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Eine Anlage in Realwerten und im Realwertesektor, einschließlich Immobilien, Edelmetalle und natürliche Ressourcen, ist mit bestimmten Risiken verbunden. Anlagen können durch Ereignisse in diesen Branchen erheblich beeinträchtigt werden. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$18,09
per 21 Jun 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,01 (-0,07%)
per 21 Jun 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$265,56 M
per 21 Jun 2024
TER
0,40%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.

Index-Beschreibung

Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.

Fondsinformationen per 21 Jun 2024

ISIN IE00BH4GR342
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Auflagedatum 16 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 Okt 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Jun 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $27 463,31 M
Anzahl der Vermögenswerte 231
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,46
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 27,45

Indexmerkmale per 20 Jun 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,27%

Marktpreis des Fonds per 21 Jun 2024

Geldkurs €16,84
Briefkurs €16,96
Schlusskurs €16,90
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,12
Tageshoch €16,94
Tagestief €16,86
52 Wochen Hoch €17,52
52 Wochen Tief €14,46

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Jun 2024

NAV USD (Official NAV) $18,09
NAV CHF CHF 16,17
NAV EUR €16,94
Volumen Anteilsklasse $32,60 M
Ausgabeanteile 1 801 864
Volumen aller Anteilsklassen USD $265,56 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2019
  • Index-Auflagedatum: 24 Okt 2012

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 3,50% -0,41% -4,72% 6,59% -4,12% - - -2,12%
Differenz 31 Mai 2024 0,01% 0,01% -0,06% -0,27% -0,23% - - -0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 3,53% -0,31% -4,56% 7,01% -3,73% - - -1,73%
Differenz 31 Mai 2024 0,04% 0,11% 0,10% 0,16% 0,16% - - 0,20%
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 Mai 2024 3,49% -0,43% -4,67% 6,86% -3,89% -0,26% 2,07% -1,92%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 3,50% -0,41% -4,72% 6,59% -11,85% - - -9,43%
Differenz 31 Mai 2024 0,01% 0,01% -0,06% -0,27% -0,63% - - -0,84%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 3,53% -0,31% -4,56% 7,01% -10,79% - - -7,74%
Differenz 31 Mai 2024 0,04% 0,11% 0,10% 0,16% 0,44% - - 0,85%
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 Mai 2024 3,49% -0,43% -4,67% 6,86% -11,23% -1,31% 22,74% -8,59%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -4,72% 10,34% -25,50% 30,01% -10,96% -0,11% - - - - -
Differenz -0,06% -0,34% -0,19% -0,20% -0,04% -0,10% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -4,56% 10,78% -25,20% 30,52% -10,60% -0,03% - - - - -
Differenz 0,10% 0,10% 0,11% 0,32% 0,31% -0,01% - - - - -
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
-4,67% 10,68% -25,30% 30,21% -10,92% -0,02% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 19,92%
Tracking Error 0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
Prologis Inc. 7,58%
Equinix Inc. 5,38%
Welltower Inc. 4,29%
Simon Property Group Inc. 3,58%
Digital Realty Trust Inc. 3,58%
Public Storage 3,48%
Realty Income Corporation 3,31%
Extra Space Storage Inc. 2,52%
AvalonBay Communities Inc. 2,14%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,89%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Einzelhandel 18,85%
Industrial Reit 15,39%
Residential 15,20%
Gesundheitspflege 9,19%
Data Center Reit 9,09%
Reoc 7,95%
Self Storage 7,54%
Diversified 7,51%
Office Reit 5,89%
Hotels 3,06%
Nicht zugeordnet 0,32%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.