SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) GLRA SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$17,38

per 02 Jun 2023

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,38 (+2,23%)

per 02 Jun 2023

Volumen aller Anteilsklassen USD

$246,26 M

per 02 Jun 2023

TER

0,40%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.

Index-Beschreibung

Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.

Fondsinformationen per 04 Jun 2023

ISIN	IE00BH4GR342
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY2E
Auflagedatum	16 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,40%
Benchmark	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Jun 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Okt 2019	SPY2	BKF2SZ1	SPY2 GY	SPY2.DE
London Stock Exchange	USD	18 Okt 2019	GLRA	BH4GR34	GLRA LN	GLRA.L
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2019	GLRA	BKF2T03	GLRA SE	GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 01 Jun 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$25 652,72 M
Anzahl der Vermögenswerte	248
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,36
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	25,85

Indexmerkmale per 01 Jun 2023

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,36%

Marktpreis des Fonds per 02 Jun 2023

Geldkurs	€16,14
Briefkurs	€16,26
Schlusskurs	€16,20
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,12
Tageshoch	€16,26
Tagestief	€15,88
52 Wochen Hoch	€19,90
52 Wochen Tief	€15,11

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Jun 2023

NAV USD (Official NAV)	$17,38
NAV CHF	CHF 15,77
NAV EUR	€16,21
Volumen Anteilsklasse	$27,81 M
Ausgabeanteile	1 599 863
Volumen aller Anteilsklassen USD	$246,26 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2019
Index-Auflagedatum: 24 Okt 2012

per 30 Apr 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2023	1,57%	-6,00%	2,76%	-16,11%	5,50%	-	-	-3,39%
Differenz	30 Apr 2023	-0,04%	-0,05%	-0,09%	-0,28%	-0,23%	-	-	-0,18%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2023	1,61%	-5,91%	2,89%	-15,77%	5,92%	-	-	-3,00%
Differenz	30 Apr 2023	-0,01%	0,04%	0,04%	0,05%	0,19%	-	-	0,21%
Index Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	30 Apr 2023	1,62%	-5,95%	2,85%	-15,83%	5,73%	0,86%	1,96%	-3,21%

per 30 Apr 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2023	1,57%	-6,00%	2,76%	-16,11%	17,41%	-	-	-11,48%
Differenz	30 Apr 2023	-0,04%	-0,05%	-0,09%	-0,28%	-0,78%	-	-	-0,58%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2023	1,61%	-5,91%	2,89%	-15,77%	18,82%	-	-	-10,22%
Differenz	30 Apr 2023	-0,01%	0,04%	0,04%	0,05%	0,64%	-	-	0,68%
Index Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	30 Apr 2023	1,62%	-5,95%	2,85%	-15,83%	18,19%	4,39%	21,39%	-10,90%

per 30 Apr 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	2,76%	-25,50%	30,01%	-10,96%	-0,11%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,09%	-0,19%	-0,20%	-0,04%	-0,10%	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,89%	-25,20%	30,52%	-10,60%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,04%	0,11%	0,32%	0,31%	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Index Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	2,85%	-25,30%	30,21%	-10,92%	-0,02%	-6,50%	7,48%	3,72%	0,71%	18,81%	2,59%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2023

Standardabweichung	18,95%
Tracking Error	0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Jun 2023

Wertpapiername	Gewichtung
Prologis Inc.	9,06%
Equinix Inc.	5,57%
Public Storage	3,58%
Realty Income Corporation	2,95%
Welltower Inc.	2,80%
Simon Property Group Inc.	2,68%
Digital Realty Trust Inc.	2,39%
AvalonBay Communities Inc.	1,97%
Equity Residential	1,66%
Invitation Homes Inc.	1,57%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Jun 2023

Sektor	Gewichtung
Industrial/Office	32,32%
Einzelhandel	17,01%
Residential	15,30%
Diversified	8,94%
Gesundheitspflege	7,75%
Self Storage	7,57%
Reoc	7,55%
Hotels	3,44%
Nicht zugeordnet	0,11%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.