SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SJNK SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$40,04

per 11 Aug 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,07 (+0,18%)

per 11 Aug 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$158,59 M

per 11 Aug 2022

TER

0,30%

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per 31 Jul 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index ist ein hochverzinslicher, festverzinslicher, in US-Dollar notierter Vergleichsindex, der seinen R-Faktor-Wert von State Street Global Advisors optimiert. Der Index wählt Wertpapiere mit Berechtigung für den Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index aus und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsverfahrens bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Bestimmte Emittenten werden vom Index auf Grundlage ihrer ESG-Charakteristiken ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch, wie in der Indexmethode erläutert, ihre Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.


Fondsinformationen per 11 Aug 2022

Fondsinformationen per 11 Aug 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B99FL386 INSYBKE 19 Sep 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B99FL386
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Auflagedatum 19 Sep 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 11 Aug 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 11 Aug 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 Sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 Sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 10 Aug 2022

Fondsmerkmale per 10 Aug 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
6,24% 0,07% 3,98 502 7,63% 5,93 $91,97
Laufende Rendite 6,24%
Effektive Konvexität 0,07%
Effektive Duration 3,98
Anzahl der Vermögenswerte 502
Rückzahlungsrendite 7,63%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,93
Durchschnittlicher Preis $91,97

Marktpreis des Fonds per 11 Aug 2022

Marktpreis des Fonds per 11 Aug 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€38,70 €39,07 €38,89 €0,36 €38,96 €38,86 €40,86
Geldkurs €38,70
Briefkurs €39,07
Schlusskurs €38,89
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,36
Tageshoch €38,96
Tagestief €38,86
52 Wochen Hoch €40,86
52 Wochen Tief
€36,72
52 Wochen Tief €36,72

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Aug 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Aug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$40,04 CHF 37,61 €38,70 £32,75 $148,63 M 3 711 796 $158,59 M
NAV USD (Official NAV) $40,04
NAV CHF CHF 37,61
NAV EUR €38,70
NAV GBP £32,75
Volumen Anteilsklasse $148,63 M
Ausgabeanteile 3 711 796
Volumen aller Anteilsklassen $158,59 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 11 Aug 2022

Renditen per 11 Aug 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,63%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,63%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Sep 2013
  • Index-Auflagedatum: 19 Sep 2013

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 5,68% -1,79% -9,35% -8,08% 1,75% 10,00% 27,90%
Differenz 31 Jul 2022 0,10% 0,08% -0,10% -0,36% -0,88% -1,87% -5,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 5,71% -1,72% -9,19% -7,81% 2,81% 12,04% 32,29%
Differenz 31 Jul 2022 0,13% 0,15% 0,06% -0,08% 0,17% 0,17% -0,75%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 Jul 2022 5,58% -1,87% -9,25% -7,72% 2,64% 11,87% 33,04%

per 31 Jul 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jul 2022 5,68% -1,79% -9,35% -8,08% 0,58% 1,93% 2,82%
Differenz 31 Jul 2022 0,10% 0,08% -0,10% -0,36% -0,29% -0,34% -0,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jul 2022 5,71% -1,72% -9,19% -7,81% 0,93% 2,30% 3,21%
Differenz 31 Jul 2022 0,13% 0,15% 0,06% -0,08% 0,06% 0,03% -0,07%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 Jul 2022 5,58% -1,87% -9,25% -7,72% 0,87% 2,27% 3,27%

per 31 Jul 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -9,35% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% -
Differenz -0,10% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% -
Fonds vor Kosten (brutto) -9,19% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% -
Differenz 0,06% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% -
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
-9,25% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2022

Abweichung und Tracking Error per 31 Jul 2022

Standardabweichung Tracking Error
9,81% 0,31%
Standardabweichung 9,81%
Tracking Error 0,31%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 10 Aug 2022

Wertpapiername Gewichtung
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,13%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,13%
ALCOA NEDERLAND HOLDING 5.5 12/15/2027 1,09%
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75 06/01/2027 1,05%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,98%
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875 07/15/2031 0,93%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 0,90%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 0,90%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5.625 10/01/2028 0,88%
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 0,84%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 10 Aug 2022

Sektor Gewichtung
Unternehmen - Verbraucher zyklisch 24,18%
Unternehmen - Energie 13,49%
Unternehmen - Technologie 12,40%
Unternehmen - Kommunikation 12,16%
Unternehmen - Grundstoffindustrie 9,56%
Unternehmen - Investitionsgüter 6,71%
Unternehmen - Verbraucher nicht zyklisch 6,26%
Unternehmen - Bankwesen 5,65%
Unternehmen - Transport 2,89%
Unternehmen - REITS 2,45%
Unternehmen - Finanzunternehmen 1,09%
Unternehmen - Versicherungen 1,04%
Unternehmen - Elektrisch 0,78%
Unternehmen - Sonstige Finanzen 0,30%
Unternehmen - Brokerage Assetmanagers Börsen 0,24%
Unternehmen - Sonstige Industrie 0,05%
Andere 0,75%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 10 Aug 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 10 Aug 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,94%
1 - 2 Jahre 3,88%
2 - 3 Jahre 12,03%
3 - 5 Jahre 28,31%
5 - 7 Jahre 28,66%
7 - 10 Jahre 21,41%
10 - 15 Jahre 1,71%
15 - 20 Jahre 0,95%
20 - 30 Jahre 2,13%

Rating-Aufteilungper 10 Aug 2022

Rating-Aufteilung
per 10 Aug 2022
Qualität Gewichtung
BBB oder höher 2,90%
BB 53,37%
B 34,15%
CCC oder niedriger 9,39%
Nicht geratet 0,08%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.

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