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SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) GLAD SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)
$29,40
per 14 Jun 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,08 (+0,27%)
per 14 Jun 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 516,79 M
per 14 Jun 2024
TER
0,10%
per 31 Mai 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Global Aggregate Bond Index, gegen den US-Dollar ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den US-Dollar wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.

Fondsinformationen per 15 Jun 2024

ISIN IE00BKC94M46
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Auflagedatum 09 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 10 Okt 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 Okt 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 Dez 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 26 Feb 2024 GLADN BS9GBZ6 GLADN MM GLADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 13 Jun 2024

Laufende Rendite 2,81%
Effektive Konvexität 0,78%
Effektive Duration 6,54
Anzahl der Vermögenswerte 10 091
Rückzahlungsrendite 3,83%
Verfallrendite 2,10%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,39
Durchschnittlicher Preis $93,35

Marktpreis des Fonds per 14 Jun 2024

Geldkurs $29,40
Briefkurs $29,44
Schlusskurs $29,42
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $29,42
52 Wochen Tief $27,18

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Jun 2024

NAV USD (Official NAV) $29,40
NAV MXN MXN $543,31
Volumen Anteilsklasse $168,38 M
Ausgabeanteile 5 727 932
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 516,79 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 09 Okt 2019
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1990

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
09 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 0,88% 0,17% -0,89% 2,94% -1,94% - - -0,73%
Differenz 31 Mai 2024 0,00% 0,01% -0,17% -0,30% -0,25% - - -0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 0,89% 0,19% -0,85% 3,04% -1,84% - - -0,63%
Differenz 31 Mai 2024 0,01% 0,04% -0,13% -0,20% -0,15% - - -0,12%
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
31 Mai 2024 0,88% 0,16% -0,73% 3,24% -1,69% 0,35% 1,97% -0,51%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
09 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 0,88% 0,17% -0,89% 2,94% -5,70% - - -3,35%
Differenz 31 Mai 2024 0,00% 0,01% -0,17% -0,30% -0,72% - - -1,00%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 0,89% 0,19% -0,85% 3,04% -5,42% - - -2,90%
Differenz 31 Mai 2024 0,01% 0,04% -0,13% -0,20% -0,43% - - -0,55%
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
31 Mai 2024 0,88% 0,16% -0,73% 3,24% -4,98% 1,78% 21,49% -2,35%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -0,89% 6,93% -11,48% -1,51% 5,29% -0,64% - - - - -
Differenz -0,17% -0,22% -0,26% -0,12% -0,29% 0,03% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,85% 7,04% -11,39% -1,41% 5,40% -0,62% - - - - -
Differenz -0,13% -0,11% -0,17% -0,02% -0,18% 0,06% - - - - -
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
-0,73% 7,15% -11,22% -1,39% 5,58% -0,68% 1,76% 3,04% 3,95% 1,02% 7,59%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) nach.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 5,71%
Tracking Error 0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 0,74%
TREASURY BILL 0 07/16/2024 0,54%
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 0,30%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 0,24%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 0,23%
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029 0,22%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,21%
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 0,20%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 0,20%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 0,20%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 54,83%
Mortgage Backed Securities 11,76%
Industrien 9,44%
Finanzsektor 7,07%
Agent 6,11%
Non Corporates 5,74%
Versorger 1,56%
CMBS 0,64%
Cash 0,58%
Asset Backed Securities 0,05%
Andere 2,23%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 13 Jun 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,48%
1 - 2 Jahre 12,54%
2 - 3 Jahre 11,27%
3 - 5 Jahre 18,03%
5 - 7 Jahre 14,26%
7 - 10 Jahre 20,14%
10 - 15 Jahre 6,00%
15 - 20 Jahre 5,84%
20 - 30 Jahre 8,88%
> 30 Jahre 1,55%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 13 Jun 2024

Qualität Gewichtung
AAA 12,76%
AA1 31,21%
AA2 2,11%
AA3 9,21%
A1 21,62%
A2 2,88%
A3 6,32%
BAA1 3,75%
BAA2 7,41%
BAA3 2,72%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) nach.

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