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Ab dem 1. November 2023 wurde die TER des Fonds auf 0.10% reduziert. . Bitte lesen Sie sich die Aktionärsmitteilung vom 23. Oktober 2023 durch.

SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVY SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)
€56,35
per 12 Apr 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,47 (+0,85%)
per 12 Apr 2024
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€1 268,79 M
per 12 Apr 2024
TER
0,10%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro Treasury Bond Index gehört zur globalen Familie der Anleihenindizes von Bloomberg. Der Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Wertentwicklung und die Charakteristika des Euro-Staatsanleihenmarktes wider.

Fondsinformationen per 15 Apr 2024

ISIN IE00B3S5XW04
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBB
Auflagedatum 23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 24 Mai 2011 SYBB B44KTZ1 SYBB GY GOVY.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 GOVY B52CYJ5 GOVY SE GOVY.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 GOVY B5LCP15 GOVY IM GOVY.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Apr 2024

Laufende Rendite 2,20%
Effektive Konvexität 1,03%
Effektive Duration 7,32
Anzahl der Vermögenswerte 466
Rückzahlungsrendite 2,96%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9,05
Durchschnittlicher Preis €95,98

Marktpreis des Fonds per 12 Apr 2024

Geldkurs €56,30
Briefkurs €56,34
Schlusskurs €56,32
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €56,47
Tagestief €56,08
52 Wochen Hoch €57,78
52 Wochen Tief €52,73

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Apr 2024

NAV EUR (Official NAV) €56,35
NAV CHF CHF 54,56
Volumen Anteilsklasse €301,01 M
Ausgabeanteile 5 341 825
Volumen aller Anteilsklassen EUR €1 268,79 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 12 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,11%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 1,03% -0,66% -0,66% 3,76% -5,10% -1,88% 0,68% 2,09%
Differenz 31 Mär 2024 -0,01% -0,01% -0,01% -0,12% -0,13% -0,14% -0,15% -0,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 1,04% -0,63% -0,63% 3,89% -4,97% -1,73% 0,83% 2,24%
Differenz 31 Mär 2024 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05%
Index
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
31 Mär 2024 1,04% -0,65% -0,65% 3,88% -4,97% -1,74% 0,83% 2,19%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 1,03% -0,66% -0,66% 3,76% -14,55% -9,05% 7,05% 30,45%
Differenz 31 Mär 2024 -0,01% -0,01% -0,01% -0,12% -0,35% -0,65% -1,58% -1,70%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 1,04% -0,63% -0,63% 3,89% -14,18% -8,38% 8,65% 32,96%
Differenz 31 Mär 2024 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,81%
Index
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
31 Mär 2024 1,04% -0,65% -0,65% 3,88% -14,20% -8,40% 8,63% 32,15%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -0,66% 6,99% -18,61% -3,58% 4,77% 6,66% 0,84% 0,03% 3,05% 1,49% 12,98%
Differenz -0,01% -0,14% -0,14% -0,13% -0,22% -0,11% -0,14% -0,14% -0,17% -0,16% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) -0,63% 7,14% -18,48% -3,44% 4,93% 6,82% 0,99% 0,18% 3,21% 1,64% 13,15%
Differenz 0,02% 0,01% -0,02% 0,02% -0,06% 0,05% 0,01% 0,01% -0,02% -0,01% 0,02%
Index
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
-0,65% 7,13% -18,46% -3,46% 4,99% 6,77% 0,98% 0,17% 3,23% 1,65% 13,13%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 7,62%
Tracking Error 0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,91%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,88%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,80%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 0,73%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,70%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 0,69%
FRANCE (GOVT OF) 2 11/25/2032 0,68%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,87%
Cash 0,13%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 12 Apr 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,50%
1 - 2 Jahre 10,64%
2 - 3 Jahre 9,66%
3 - 5 Jahre 19,10%
5 - 7 Jahre 15,04%
7 - 10 Jahre 15,99%
10 - 15 Jahre 10,15%
15 - 20 Jahre 7,21%
20 - 30 Jahre 8,98%
> 30 Jahre 2,75%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 12 Apr 2024

Qualität Gewichtung
AAA 23,37%
AA1 5,16%
AA2 23,78%
AA3 6,79%
A1 0,07%
A2 1,21%
A3 16,68%
BAA1 0,34%
BAA2 21,58%
BAA3 1,03%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

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