SPDR® Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) SJNK SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$45,48

per 14 Okt 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,08 (+0,17%)

per 14 Okt 2021

Verwaltetes Vermögen

$183,28 M

per 14 Okt 2021

TER

0,30%

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per 31 Aug 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, kurzfristige, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für kurzfristige, auf US-Dollar lautende Hochzins- Unternehmensanleihen misst. Er setzt sich zusammen aus auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren.


Fondsinformationen per 16 Okt 2021

Fondsinformationen per 16 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B99FL386 INSYBKE 19 Sep 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B99FL386
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Auflagedatum 19 Sep 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 Sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 Sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 14 Okt 2021

Fondsmerkmale per 14 Okt 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
5,40% -0,13% 1,97 466 3,94% 3,17 $100,34
Laufende Rendite 5,40%
Effektive Konvexität -0,13%
Effektive Duration 1,97
Anzahl der Vermögenswerte 466
Rückzahlungsrendite 3,94%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,17
Durchschnittlicher Preis $100,34

Marktpreis des Fonds per 14 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 14 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€39,32 €39,42 €39,37 €0,09 - - €39,68
Geldkurs €39,32
Briefkurs €39,42
Schlusskurs €39,37
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,09
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €39,68
52 Wochen Tief
€37,09
52 Wochen Tief €37,09

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Okt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$45,48 CHF 42,00 €39,24 £33,24 $183,28 M 4 030 137
NAV USD (Official NAV) $45,48
NAV CHF CHF 42,00
NAV EUR €39,24
NAV GBP £33,24
Verwaltetes Vermögen $183,28 M
Ausgabeanteile 4 030 137
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 14 Okt 2021

Renditen per 14 Okt 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,47%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,47%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Sep 2013
  • Index-Auflagedatum: 19 Sep 2013

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 0,11% 0,42% 4,15% 9,72% 15,51% 27,63% 39,87%
Differenz 30 Sep 2021 -0,10% -0,27% -0,47% -0,31% -0,95% -2,42% -5,27%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 0,13% 0,50% 4,38% 10,07% 16,81% 30,09% 44,32%
Differenz 30 Sep 2021 -0,08% -0,19% -0,24% 0,05% 0,35% 0,05% -0,82%
Index
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
30 Sep 2021 0,21% 0,69% 4,62% 10,03% 16,46% 30,04% 45,14%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Sep 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 0,11% 0,42% 4,15% 9,72% 4,92% 5,00% 4,27%
Differenz 30 Sep 2021 -0,10% -0,27% -0,47% -0,31% -0,29% -0,40% -0,48%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 0,13% 0,50% 4,38% 10,07% 5,32% 5,40% 4,67%
Differenz 30 Sep 2021 -0,08% -0,19% -0,24% 0,05% 0,10% 0,01% -0,07%
Index
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
30 Sep 2021 0,21% 0,69% 4,62% 10,03% 5,21% 5,40% 4,75%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 4,15% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% - -
Differenz -0,47% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 4,38% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% - -
Differenz -0,24% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% - -
Index
Bloomberg Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144A) Bond Index
4,62% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2021

Standardabweichung Tracking Error
8,01% 0,30%
Standardabweichung 8,01%
Tracking Error 0,30%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 14 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 1,08%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 0,83%
KRAFT HEINZ FOODS CO 3 06/01/2026 0,80%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0,74%
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 0,74%
CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 0,70%
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/2026 0,63%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25 11/15/2022 0,63%
ALLIED UNIVERSAL 6.625 07/15/2026 0,60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 0,59%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 14 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Unternehmen - Verbraucher zyklisch 22,25%
Unternehmen - Energie 14,60%
Unternehmen - Kommunikation 13,02%
Unternehmen - Verbraucher nicht zyklisch 10,73%
Unternehmen - Investitionsgüter 7,47%
Unternehmen - Technologie 6,19%
Unternehmen - Transport 4,61%
Unternehmen - Finanzunternehmen 4,13%
Unternehmen - Grundstoffindustrie 3,33%
Unternehmen - REITS 2,62%
Unternehmen - Bankwesen 2,36%
Unternehmen - Versicherungen 1,33%
Unternehmen - Elektrisch 1,15%
Unternehmen - Sonstige Finanzen 1,07%
Unternehmen - Sonstige Industrie 0,97%
Andere 4,18%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 14 Okt 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 14 Okt 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 10,49%
1 - 2 Jahre 13,06%
2 - 3 Jahre 13,99%
3 - 5 Jahre 60,51%
5 - 7 Jahre 1,87%
15 - 20 Jahre 0,08%

Rating-Aufteilungper 14 Okt 2021

Rating-Aufteilung
per 14 Okt 2021
Qualität Gewichtung
BBB oder höher 4,91%
BB 53,51%
B 32,28%
CCC oder niedriger 9,30%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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