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SWSC IM State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht die Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie des Portfolios erfüllen, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund der Kriterien seiner Nachhaltigkeitsstrategie in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Investments in kleine Unternehmen können größere Risiken darstellen als solche in größere, bekanntere Unternehmen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Aktiv verwaltete Fonds versuchen nicht, die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachzubilden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und schneidet unter Umständen schlechter ab als seine Vergleichsindizes. Eine Anlage in den Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos, dass Anleger eine geringe oder gar keine Rendite auf die Anlage erhalten oder dass Anleger einen Teil oder sogar die gesamte Anlage verlieren können.

NAV USD (Official NAV)
$9,97
per 30 Jan 2026
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,09 (-0,88%)
per 30 Jan 2026
Volumen aller Anteilsklassen USD
$85,28 M
per 30 Jan 2026
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die die Performance von Small-Cap-Aktien in entwickelten Märkten weltweit übertrifft.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, den Index (oder einen anderen von den Direktoren von Zeit zu Zeit bestimmten Index, der im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagestrategie umfasst zudem den Ausschluss von Wertpapieren, die gegen die UNGC-Prinzipien (in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruptionsbekämpfung) verstoßen, mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen in Verbindung stehen oder mit kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, thermischer Kohle, arktischer Öl- und Gasförderung, Ölsandgewinnung sowie Tabak assoziiert sind vom Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter festgelegt.

Fondsinformationen per 01 Feb 2026

ISIN IE000F2IX674
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSWSCE
Auflagedatum 26 Jan 2026
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Keine
Investmentansatz Aktiv

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Feb 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Borsa Italiana (Primär) EUR 28 Jan 2026 SWSC BSHQ4V5 SWSC IM SWSC.MI
London Stock Exchange USD 29 Jan 2026 SWSC BSSBCK4 SWSC LN SWSC.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 29 Jan 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $6 236,10 M
Anzahl der Vermögenswerte 433
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,79
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,79

Indexmerkmale per 29 Jan 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,86%

Marktpreis des Fonds per 30 Jan 2026

Geldkurs €8,30
Briefkurs €8,46
Schlusskurs €8,40
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,16
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €8,47
52 Wochen Tief €8,30

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Jan 2026

NAV USD (Official NAV) $9,97
NAV EUR €8,38
Volumen Anteilsklasse $85,28 M
Ausgabeanteile 8 550 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $85,28 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Jan 2026

Wertpapiername Gewichtung
Popular Inc. 1,13%
Donaldson Company Inc. 1,12%
EnerSys 1,11%
Axis Capital Holdings Limited 1,08%
OneMain Holdings Inc. 1,08%
Flowserve Corporation 1,08%
Brady Corporation Class A 1,03%
Venture Corporation Limited 0,97%
BorgWarner Inc. 0,94%
Janus Henderson Group PLC 0,90%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Jan 2026

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 22,61%
Finanzen 14,73%
Informationstechnologie 13,26%
Material 11,03%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,61%
Gesundheitswesen 10,14%
Immobilien 6,04%
Energie 3,53%
Kommunikationsdienste 2,85%
Basiskonsumgüter 2,68%
Versorgungsunternehmen 2,53%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.