Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.
Der FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index bildet die Performance ab, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines Ausgangindex, des FTSE Qualified Global Convertible Index gegenüber dem USD erzielt wird. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem USD abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neugewichtung Termingeschäfte für alle Währungen im übergeordneten Index auf der Grundlage des erwarteten Engagements in jeder Währung nach der Neugewichtung verkauft werden. Der FTSE Qualified Global Convertible Index soll ein breites Maß für die Performance des investierbaren, globalen Marktes für Wandelanleihen bieten.
| ISIN | IE000W566ZX2 |
|---|---|
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGCVU |
| Auflagedatum | 09 Jun 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Währungssicherung | Monatlich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,55% |
| Benchmark | FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Laufende Rendite | 0,93% |
|---|---|
| Anzahl der Vermögenswerte | 334 |
| Rückzahlungsrendite | -11,22% |
| Delta | 0.58 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 3,18 |
| Durchschnittlicher Preis | $196,40 |
| FinAPU Average Rating | B+ |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 4,26% |
| ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 2,43% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,20% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 | 1,80% |
| PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,67% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 1,11% |
| MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030 | 0,99% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 | 0,99% |
| RESONAC HOLDINGS CORP 0 12/29/2028 | 0,84% |
| WIWYNN CORP 0 04/01/2031 | 0,81% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
DER STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON FTSE LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („FTSE") WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX"), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON FTSE ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER") IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON FTSE ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. FTSE UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. FTSE IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.
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