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GCVUx I2 State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
-
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
- (-)
TER
0,55%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Index-Beschreibung

Der FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index bildet die Performance ab, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines Ausgangindex, des FTSE Qualified Global Convertible Index gegenüber dem USD erzielt wird. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem USD abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neugewichtung Termingeschäfte für alle Währungen im übergeordneten Index auf der Grundlage des erwarteten Engagements in jeder Währung nach der Neugewichtung verkauft werden. Der FTSE Qualified Global Convertible Index soll ein breites Maß für die Performance des investierbaren, globalen Marktes für Wandelanleihen bieten.

Fondsinformationen per 09 Jun 2026

ISIN IE000W566ZX2
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGCVU
Auflagedatum 09 Jun 2026
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Fondsmerkmale per 31 Mai 2026

Laufende Rendite 0,93%
Anzahl der Vermögenswerte 334
Rückzahlungsrendite -11,22%
Delta 0.58
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,18
Durchschnittlicher Preis $196,40
FinAPU Average Rating B+

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mai 2026

Wertpapiername Gewichtung
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 4,26%
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 2,43%
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 2,20%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 1,80%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 1,67%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 1,11%
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030 0,99%
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 0,99%
RESONAC HOLDINGS CORP 0 12/29/2028 0,84%
WIWYNN CORP 0 04/01/2031 0,81%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mai 2026

Sektor Gewichtung
Sektor Gewichtung
IT 22,24%
Industrieunternehmen 12,69%
Electronics 9,50%
Telecom 6,01%
Versorgungsunternehmen 5,28%
Cash 5,02%
Steel/Metals 4,35%
Retail/Wholesale 4,31%
Pharmaceutical 4,31%
Leisure 3,75%
Banking/Finance 3,65%
Services 3,19%
Versicherung 2,87%
Property 2,57%
Construction 2,33%
Öl und Gas 2,24%
Transport 2,21%
Chemikalien 1,81%
Food & Drink 0,69%
Medien 0,49%
Andere 0,49%

Ländergewichtungen des

Country Weight

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Mai 2026

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 10,46%
1 - 2 Jahre 13,46%
2 - 3 Jahre 19,95%
3 - 5 Jahre 43,89%
5 - 7 Jahre 11,28%
7 - 10 Jahre 0,95%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Mai 2026

Qualität Gewichtung
AAA 0,67%
AA+ 0,74%
AA- 0,50%
A+ 12,99%
A 12,13%
A- 11,81%
BBB+ 12,54%
BBB 8,33%
BBB- 9,02%
BB+ 5,35%
BB 6,07%
BB- 5,33%
B+ 2,52%
B 5,36%
B- 1,74%
CCC 1,14%
C 3,38%
NR 0,39%

*Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von FTSE und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON FTSE LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („FTSE") WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX"), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON FTSE ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER") IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON FTSE ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. FTSE UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. FTSE IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

FTSE ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET FTSE IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.