COME IM State Street® SPDR® Commodity EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

EUR Hedged (Acc) GBP Hedged (Acc) USD Unhedged (Acc)

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Investitionen in Rohstoffe sind mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. Investitionen in Rohstoffe sind mit erheblichen Risiken verbunden, da Rohstoffpreise aufgrund einer Vielzahl von Faktoren extrem volatil sein können. Solche Faktoren sind zum Beispiel allgemeine Marktbewegungen, reale oder wahrgenommene Inflationstendenzen, Volatilität von Rohstoffindizes, internationale wirtschaftliche und politische Veränderungen, Änderungen bei Zinssätzen und Wechselkursen.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€7,55

per 17 Jul 2026

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,07 (+0,94%)

per 17 Jul 2026

Volumen aller Anteilsklassen USD

$149,05 M

per 17 Jul 2026

TER

0,17%

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite des breiten Rohstoffmarktes widerzuspiegeln.

Index-Beschreibung

Der Dow Jones Commodity Index ist ein breit angelegter Maßstab für den Rohstoff-Terminmarkt, der darauf abzielt, Diversifizierung und Liquidität gleichermaßen zu betonen. Der Dow Jones Commodity Index 3 Month Forward - Quarterly Reweight misst die Gesamtrendite des Index auf Basis desjenigen im Index enthaltenen Kontrakts, der innerhalb von drei Monaten nach dem aktuellen Datum als erstes verfällt, wobei im Januar ein Rebalancing und im April, Juli und Oktober am Geschäftstag vor dem ersten monatlichen Rolldatum des Dow Jones Commodity Index eine Neugewichtung erfolgt.

Fondsinformationen per 18 Jul 2026

ISIN	IE0004HE5624
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INCOME
Auflagedatum	18 Mai 2026
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,17%
Benchmark	Dow Jones Commodity Index (DJCI) 3 Month Forward - Quarterly Reweight EUR Hedged
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Synthetisch
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Jul 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Borsa Italiana (Primär)	EUR	21 Mai 2026	COME	BNNP9C7	COME IM	COMER.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Marktpreis des Fonds per 17 Jul 2026

Geldkurs	€7,46
Briefkurs	€7,65
Schlusskurs	€7,55
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,19
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€8,14
52 Wochen Tief	€7,04

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Jul 2026

NAV	€7,55
Volumen Anteilsklasse	€0,04 M
Ausgabeanteile	5 700
Volumen aller Anteilsklassen USD	$149,05 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Jul 2026

Wertpapiername	Gewichtung
Wertpapiername	Gewichtung
STATE STREET USD LIQUIDITY LVN STATE ST USD LIQ LNAV Z ACC	8,22%
US DOLLAR	4,49%
TREASURY BILL 10/26 0.00000	4,23%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	4,05%
TREASURY BILL 07/26 0.00000	3,38%
TREASURY BILL 09/26 0.00000	3,23%
TREASURY BILL 09/26 0.00000	3,02%
TREASURY BILL 09/26 0.00000	2,96%
TREASURY BILL 10/26 0.00000	2,69%
TREASURY BILL 10/26 0.00000	2,61%
TREASURY BILL 09/26 0.00000	2,35%
TREASURY BILL 09/26 0.00000	2,35%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	2,16%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	2,03%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	2,02%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	2,02%
TREASURY BILL 09/26 0.00000	2,02%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR 09/26 ZCP	2,02%
TREASURY BILL 10/26 0.00000	2,01%
TREASURY BILL 07/26 0.00000	1,69%
TREASURY BILL 07/26 0.00000	1,69%
VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP	1,69%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	1,69%
TREASURY BILL 08/26 0.00000	1,69%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 08/26 ZCP	1,69%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 09/26 ZCP	1,68%
TRS USD DJCI3MQT	1,46%
BANK OF MONTREAL 07/26 ZCP	1,35%
VERTO CAPITAL I COMPARTMENT C 07/26 ZCP	1,35%
VERTO CAPITAL I 08/26 ZCP	1,35%
VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP	1,35%
GOLDMAN SACHS 08/26 ZCP	1,35%
EUROCLEAR BANK SA/NV 09/26 ZCP	1,35%
EUROCLEAR BANK SA/NV 09/26 ZCP	1,35%
MIZUHO BANK LTD, SYDNEY BRANCH 09/26 ZCP	1,34%
EUROFIMA 09/26 ZCP	1,34%
KINGDOM OF BELGIUM 10/26 0	1,34%
BANK OF MONTREAL 11/26 ZCP	1,34%
VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP	1,01%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 08/26 ZCP	1,01%
AUSTRIA REPUBLIC 10/26 0	1,01%
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 11/26 ZCP	1,00%
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 17Jul26	0,77%
TREASURY BILL 10/26 0.00000	0,74%
EUROCLEAR BANK SA/NV 07/26 ZCP	0,68%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR 07/26 ZCP	0,68%
BANCO SANTANDER SA 08/26 ZCP	0,68%
VERTO CAPITAL I COMPARTMENT D 08/26 ZCP	0,67%
KINGDOM OF BELGIUM 08/26 0	0,67%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 09/26 ZCP	0,67%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG 09/26 ZCP	0,67%
ALBION CAPITAL CORPORATION 10/26 ZCP	0,67%
TREASURY BILL 10/26 0.00000	0,67%
PSP CAPITAL INC. 11/26 ZCP	0,67%
SWAP JP MORGAN COC SWAP CASH COLLATERAL USD	0,18%
POUND STERLING	0,07%
778437712 TRS USD R E DJCI3MQT TRS	0,02%
791226924 TRS USD R E DJCI3MQT TRS	-0,01%

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Sektorengewichtung des Fonds

Index Sector Allocation per 17 Jul 2026

Sektor	Gewichtung
Energie	35,71%
Agriculture	28,54%
Industrial Metals	17,56%
Precious Metals	14,10%
Livestock	4,08%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.