JNKA FP State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)

EUR Unhedged (Dist) EUR Unhedged (Acc)

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€10,60

per 11 Sep 2026

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,01 (-0,12%)

per 11 Sep 2026

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€501,81 M

per 11 Sep 2026

TER

0,40%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit hoher Verzinsung (High Yield).

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index umfasst festverzinsliche endfällige, vom Emittent oder Inhaber kündbare vorrangige Anleihen von öffentlichen Emittenten in den Eurobond-Märkten und den inländischen Märkten der Indexteilnehmer. Die Fälligkeit muss zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren liegen; von fest in variabel verzinslich wandelbare Wertpapiere sind nicht enthalten. Nennwert und Kupons müssen auf EUR lauten, und der ausstehende Nennbetrag muss mindestens 250 Millionen betragen.

Fondsinformationen per 12 Sep 2026

ISIN	IE0002OP0LA0
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INJNKA
Auflagedatum	16 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,40%
Benchmark	Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 12 Sep 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	17 Dez 2024	JNKA	BT6PN46	JNKA FP	JNKA.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 10 Sep 2026

Laufende Rendite	5,42%
Effektive Konvexität	-0,20%
Effektive Duration	2,78
Anzahl der Vermögenswerte	546
Rückzahlungsrendite	6,10%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,96
Durchschnittlicher Preis	€97,80

Marktpreis des Fonds per 11 Sep 2026

Geldkurs	€10,49
Briefkurs	€10,67
Schlusskurs	€10,59
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,18
Tageshoch	€10,60
Tagestief	€10,60
52 Wochen Hoch	€10,79
52 Wochen Tief	€10,20

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Sep 2026

NAV	€10,60
Volumen Anteilsklasse	€29,48 M
Ausgabeanteile	2 780 261
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€501,81 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 16 Dez 2024
Index-Auflagedatum: 31 Jan 2017

per 31 Aug 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Dez 2024
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2026	0,46%	0,79%	1,91%	2,95%	-	-	-	4,01%
Differenz	31 Aug 2026	-0,03%	-0,03%	-0,14%	-0,18%	-	-	-	-0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2026	0,49%	0,89%	2,19%	3,36%	-	-	-	4,42%
Differenz	31 Aug 2026	0,00%	0,07%	0,13%	0,23%	-	-	-	0,25%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	31 Aug 2026	0,49%	0,82%	2,06%	3,13%	6,59%	2,85%	3,29%	4,18%

per 31 Aug 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Dez 2024
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2026	0,46%	0,79%	1,91%	2,95%	-	-	-	6,93%
Differenz	31 Aug 2026	-0,03%	-0,03%	-0,14%	-0,18%	-	-	-	-0,30%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2026	0,49%	0,89%	2,19%	3,36%	-	-	-	7,66%
Differenz	31 Aug 2026	0,00%	0,07%	0,13%	0,23%	-	-	-	0,43%
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	31 Aug 2026	0,49%	0,82%	2,06%	3,13%	21,12%	15,09%	38,19%	7,23%

per 31 Aug 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds nach Kosten (netto)	1,91%	5,01%	-0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,14%	-0,12%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,19%	5,43%	-0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,13%	0,30%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	2,06%	5,14%	-0,07%	12,24%	-10,21%	3,33%	1,85%	10,72%	-3,89%	5,55%	9,78%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc).

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 10 Sep 2026

Wertpapiername	Gewichtung
COREWEAVE INC 8.5 07/15/2032	0,67%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625 04/15/2032	0,64%
ZF EUROPE FINANCE BV 7 06/12/2030	0,62%
CAB 7.75 08/09/2031	0,61%
LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875 01/31/2031	0,55%
FIBERCOP SPA 5.375 04/15/2031	0,54%
ORGANON & CO/ORG 2.875 04/30/2028	0,51%
IQVIA INC 4.625 06/15/2033	0,47%
BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 6.5 06/15/2033	0,47%
MPT OPER PARTNERSP/FINL 7 02/15/2032	0,46%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 10 Sep 2026

Sektor	Gewichtung
Industrien	90,46%
Finanzsektor	6,32%
Versorger	2,99%
Cash	0,23%

Ländergewichtungen des

Country	Weight

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 10 Sep 2026

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,23%
1 - 2 Jahre	13,18%
2 - 3 Jahre	16,92%
3 - 5 Jahre	42,83%
5 - 7 Jahre	25,69%
7 - 10 Jahre	1,15%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 10 Sep 2026

Qualität	Gewichtung
AAA	0,23%
BA1	27,79%
BA2	13,35%
BA3	17,67%
B1	13,08%
B2	16,72%
B3	7,09%
CAA1	2,55%
CAA2	0,89%
CAA3	0,42%
Nicht geratet	0,22%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc).