Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.
Der Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index ist ein länderspezifischer Index, der einen breiten Maßstab für die Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets bilden soll. Er begrenzt das Engagement je Land auf maximal 10 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.
| ISIN | IE00B4613386 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBME |
| Auflagedatum | 13 Mai 2011 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,55% |
| Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 18 Mai 2011 | SYBM | B3XP273 | SYBM GY | SYBM.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 26 Jul 2011 | EMDL | B6WFJ74 | EMDL LN | EMDL.L |
| London Stock Exchange | USD | 26 Jul 2011 | EMDD | B461338 | EMDD LN | EMDD.L |
| Euronext Paris | EUR | 05 Okt 2011 | EMLD | B5V58D7 | EMLD FP | EMLD.PA |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 31 Jan 2012 | EMDL | B75LRV6 | EMDL SE | EMDL.S |
| Borsa Italiana | EUR | 31 Jan 2012 | EMLD | B435BQ2 | EMLD IM | EMLD.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | 5,52% |
| Effektive Konvexität | 0,82% |
| Effektive Duration | 6,26 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 643 |
| Rückzahlungsrendite | 6,38% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 9,12 |
| Durchschnittlicher Preis | $96,38 |
| Geldkurs | €49,16 |
| Briefkurs | €49,55 |
| Schlusskurs | €49,36 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,39 |
| Tageshoch | €49,45 |
| Tagestief | €49,16 |
| 52 Wochen Hoch | €51,56 |
| 52 Wochen Tief | €47,74 |
| NAV USD (Official NAV) | $56,88 |
| NAV CHF | CHF 45,45 |
| NAV EUR | €49,24 |
| NAV GBP | £42,95 |
| Volumen Anteilsklasse | $1 502,05 M |
| Ausgabeanteile | 26 406 598 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $1 757,80 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
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Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
5,17% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 16 Mai 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 1,31% | 4,23% | 2,81% | 15,77% | 8,13% | 1,63% | 3,11% | 1,02% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,05% | -0,16% | -0,12% | -0,93% | -0,90% | -0,76% | -0,87% | -0,85% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 1,35% | 4,37% | 2,90% | 16,40% | 8,73% | 2,18% | 3,67% | 1,57% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,00% | -0,01% | -0,03% | -0,29% | -0,31% | -0,20% | -0,30% | -0,30% |
| Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
|
28 Feb 2026 | 1,35% | 4,38% | 2,93% | 16,70% | 9,04% | 2,39% | 3,97% | 1,87% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 16 Mai 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 1,31% | 4,23% | 2,81% | 15,77% | 26,45% | 8,39% | 35,77% | 16,14% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,05% | -0,16% | -0,12% | -0,93% | -3,19% | -4,12% | -11,87% | -15,38% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 1,35% | 4,37% | 2,90% | 16,40% | 28,55% | 11,41% | 43,43% | 25,96% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,00% | -0,01% | -0,03% | -0,29% | -1,10% | -1,11% | -4,22% | -5,57% |
| Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
|
28 Feb 2026 | 1,35% | 4,38% | 2,93% | 16,70% | 29,64% | 12,51% | 47,64% | 31,53% |
per 28 Feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 2,81% | 15,66% | -3,06% | 10,45% | -10,71% | -8,43% | 3,27% | 12,17% | -5,78% | 14,02% | 5,83% |
| Differenz | -0,12% | -0,99% | -0,84% | -0,90% | -0,47% | -0,62% | -0,95% | -0,98% | -1,02% | -1,01% | -1,06% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 2,90% | 16,29% | -2,53% | 11,05% | -10,22% | -7,92% | 3,84% | 12,79% | -5,27% | 14,64% | 6,41% |
| Differenz | -0,03% | -0,36% | -0,31% | -0,29% | 0,02% | -0,12% | -0,38% | -0,36% | -0,50% | -0,38% | -0,48% |
| Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
|
2,93% | 16,65% | -2,22% | 11,34% | -10,24% | -7,80% | 4,23% | 13,15% | -4,77% | 15,02% | 6,89% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist).
| Standardabweichung | 7,81% |
| Tracking Error | 0,09% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 | 0,96% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 0,74% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029 | 0,69% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 | 0,69% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11/23/2034 | 0,68% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/2028 | 0,67% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031 | 0,66% |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2027 | 0,65% |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032 | 0,65% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11/13/2042 | 0,64% |
Informationen und Termine
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Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist).
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