Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen.
Der Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des US-Staatsanleihemarktes und berücksichtigt öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Fälligkeit zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) sind ausgeschlossen. STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) sind vom Index ausgeschlossen, weil ihre Aufnahme bedeuten würde, dass sie doppelt vertreten wären.
| ISIN | IE000ZMFFPP4 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INTRA3E |
| Auflagedatum | 23 Feb 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich, Italien |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,05% |
| Benchmark | Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Suchen |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | 3,03% |
| Effektive Konvexität | 0,05% |
| Effektive Duration | 1,82 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 98 |
| Rückzahlungsrendite | 3,50% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 1,91 |
| Durchschnittlicher Preis | $98,74 |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| US TREASURY N/B 3.5 01/31/2028 | 1,85% |
| US TREASURY N/B 4.125 02/28/2027 | 1,81% |
| US TREASURY N/B 3.75 04/30/2027 | 1,80% |
| US TREASURY N/B 3.625 08/31/2027 | 1,80% |
| US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | 1,71% |
| US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 | 1,68% |
| US TREASURY N/B 1.125 02/29/2028 | 1,63% |
| US TREASURY N/B 4.5 04/15/2027 | 1,61% |
| US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027 | 1,59% |
| US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 | 1,58% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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