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GDSF GY State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht die Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie des Portfolios erfüllen, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund der Kriterien seiner Nachhaltigkeitsstrategie in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Aktiv verwaltete Fonds versuchen nicht, die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachzubilden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und schneidet unter Umständen schlechter ab als seine Vergleichsindizes. Eine Anlage in den Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos, dass Anleger eine geringe oder gar keine Rendite auf die Anlage erhalten oder dass Anleger einen Teil oder sogar die gesamte Anlage verlieren können.

NAV USD (Official NAV)
$10,07
per 13 Feb 2026
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,02 (-0,18%)
per 13 Feb 2026
Volumen aller Anteilsklassen USD
$5,04 M
per 13 Feb 2026
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig durch Investitionen in globale Aktienwerte ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Fondsverwaltungsgesellschaft wird im Namen des Fonds aktiv investieren, um ein konzentriertes Portfolio von 30-40 globalen Aktienwerten aufzubauen. Der Fonds investiert hauptsächlich in globale Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die Performance des Fonds wird anhand des MSCI World High Dividend Yield Index gemessen. Die Anlagestrategie umfasst zudem den Ausschluss von Wertpapieren, die gegen die UNGC-Prinzipien (in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruptionsbekämpfung) verstoßen, mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen in Verbindung stehen oder mit kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, thermischer Kohle, arktischer Öl- und Gasförderung, Ölsandgewinnung sowie Tabak assoziiert sind vom Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter festgelegt.

Fondsinformationen per 16 Feb 2026

ISIN IE000KBUL630
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGDSFE
Auflagedatum 09 Feb 2026
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World High Dividend Yield Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Keine
Investmentansatz Aktiv

Börsenplätze und Tickerinformation per 16 Feb 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Feb 2026 GDSF BV3PCV3 GDSF GY GDSFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 13 Feb 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $127 139,27 M
Anzahl der Vermögenswerte 39
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,56
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,26

Indexmerkmale per 13 Feb 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,15%

Marktpreis des Fonds per 13 Feb 2026

Geldkurs €8,46
Briefkurs €8,51
Schlusskurs €8,51
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €8,52
52 Wochen Tief €8,43

Nettoinventarwert des Fonds per 13 Feb 2026

NAV USD (Official NAV) $10,07
NAV EUR €8,50
Volumen Anteilsklasse $5,04 M
Ausgabeanteile 500 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $5,04 M

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Feb 2026

Wertpapiername Gewichtung
Merck & Co. Inc. 3,76%
Home Depot Inc. 3,59%
Rio Tinto plc 3,43%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 3,38%
Chemical Works of Gedeon Richter Plc 3,20%
BNP Paribas S.A. Class A 3,20%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,12%
AstraZeneca PLC 3,11%
TotalEnergies SE 2,97%
RPM International Inc. 2,96%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Feb 2026

Sektor Gewichtung
Gesundheitswesen 25,57%
Basiskonsumgüter 16,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,96%
Finanzen 12,03%
Industrieunternehmen 10,39%
Energie 8,41%
Material 6,39%
Versorgungsunternehmen 2,82%
Immobilien 2,56%
Informationstechnologie 2,02%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.