
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite weltweit darzustellen.
Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 100 der S&P DJI ESG Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI, die bestimmte ESG- und fundamentale Kriterien erfüllen und dazu eine verwaltete Dividendenpolitik zur Erhöhung oder Stabilisierung der Dividenden in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren verfolgen.
ISIN | IE00BYTH5S21 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD3E |
Auflagedatum | 03 Jun 2021 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, USD |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 07 Jun 2021 | ZPD3 | BYTH5S2 | ZPD3 GY | ZPD3.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 Jun 2021 | GEDV | BLFHDZ8 | GEDV NA | GEDV.AS |
London Stock Exchange | USD | 08 Jun 2021 | GEDV | BLFHF07 | GEDV LN | GEDV.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $27 519,47 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 101 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,38 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 11,84 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
5,24% |
Geldkurs | €18,95 |
Briefkurs | €19,15 |
Schlusskurs | €19,05 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,19 |
Tageshoch | €19,10 |
Tagestief | €19,05 |
52 Wochen Hoch | €20,07 |
52 Wochen Tief | €16,94 |
NAV USD (Official NAV) | $19,77 |
NAV EUR | €19,12 |
Volumen Anteilsklasse | $19,77 M |
Ausgabeanteile | 1 000 000 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $19,77 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
3,69% |
per 31 Jan 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 03 Jun 2021 |
|
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Jan 2025 | 1,15% | -1,82% | 1,15% | 10,66% | 4,68% | - | - | 3,70% |
Differenz | 31 Jan 2025 | -0,06% | 0,02% | -0,06% | -0,16% | -0,04% | - | - | -0,07% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Jan 2025 | 1,19% | -1,71% | 1,19% | 11,16% | 5,15% | - | - | 4,17% |
Differenz | 31 Jan 2025 | -0,02% | 0,13% | -0,02% | 0,34% | 0,43% | - | - | 0,40% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
31 Jan 2025 | 1,22% | -1,84% | 1,22% | 10,82% | 4,71% | - | - | 3,77% |
per 31 Jan 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 03 Jun 2021 |
|
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Jan 2025 | 1,15% | -1,82% | 1,15% | 10,66% | 14,70% | - | - | 14,24% |
Differenz | 31 Jan 2025 | -0,06% | 0,02% | -0,06% | -0,16% | -0,12% | - | - | -0,29% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Jan 2025 | 1,19% | -1,71% | 1,19% | 11,16% | 16,25% | - | - | 16,13% |
Differenz | 31 Jan 2025 | -0,02% | 0,13% | -0,02% | 0,34% | 1,43% | - | - | 1,61% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
31 Jan 2025 | 1,22% | -1,84% | 1,22% | 10,82% | 14,82% | - | - | 14,53% |
per 31 Jan 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 1,15% | 7,37% | 8,60% | -2,17% | -1,00% | - | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,06% | -0,09% | -0,06% | 0,07% | -0,12% | - | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 1,19% | 7,86% | 9,09% | -1,73% | -0,75% | - | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,02% | 0,39% | 0,42% | 0,51% | 0,14% | - | - | - | - | - | - |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
1,22% | 7,47% | 8,66% | -2,24% | -0,89% | - | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 10. Februar 2025 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index nach.
Standardabweichung | 15,58% |
Tracking Error | 0,16% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
LyondellBasell Industries NV | 2,69% |
Verizon Communications Inc. | 2,68% |
Western Union Company | 2,56% |
CVS Health Corporation | 2,33% |
Amcor PLC | 2,13% |
BXP Inc | 1,97% |
Northwest Natural Holding Co. | 1,92% |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | 1,86% |
Franklin Resources Inc. | 1,83% |
Spire Inc. | 1,83% |
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Vor dem 10. Februar 2025 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index nach.
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