SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD9 GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

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NAV EUR (Official NAV)

€21,43

per 26 Jul 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,18 (+0,84%)

per 26 Jul 2024

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€6,43 M

per 26 Jul 2024

TER

0,30%

per 30 Jun 2024

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung bestimmter Aktien mit hoher Dividendenrendite zu verfolgend, die von Unternehmen aus der Eurozone ausgegeben werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 40 der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite, die S&P DJI ESG Score-geprüfte Unternehmen der Eurozone innerhalb des S&P Europe BMI, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen und zumindest eine Dividendenpolitik verfolgen, bei der die Dividenden erhöht oder stabil gehalten werden in zehn aufeinanderfolgenden Jahren.

Fondsinformationen per 26 Jul 2024

ISIN	IE00BYTH5T38
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPD9
Auflagedatum	03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Jul 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	07 Jun 2021	ZPD9	BYTH5T3	ZPD9 GY	ZPD9.DE
Euronext Amsterdam	EUR	08 Jun 2021	EEDV	BLFHDY7	EEDV NA	EEDV.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 25 Jul 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€34 063,01 M
Anzahl der Vermögenswerte	40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,83
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,49

Indexmerkmale per 25 Jul 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,95%

Marktpreis des Fonds per 26 Jul 2024

Geldkurs	€21,34
Briefkurs	€21,52
Schlusskurs	€21,44
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,18
Tageshoch	€21,45
Tagestief	€21,22
52 Wochen Hoch	€21,62
52 Wochen Tief	€17,68

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jul 2024

NAV EUR (Official NAV)	€21,43
NAV USD	$23,26
Volumen Anteilsklasse	€6,43 M
Ausgabeanteile	300 000
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€6,43 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 26 Jul 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,88%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2021
Index-Auflagedatum: 30 Apr 2021

per 30 Jun 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	30 Jun 2024	-2,70%	1,75%	5,13%	10,39%	3,80%	-	-	3,73%
Differenz	30 Jun 2024	0,02%	0,49%	0,44%	0,39%	0,35%	-	-	0,33%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Jun 2024	-2,68%	1,82%	5,28%	10,72%	4,11%	-	-	4,04%
Differenz	30 Jun 2024	0,04%	0,57%	0,59%	0,72%	0,66%	-	-	0,64%
Index S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Jun 2024	-2,72%	1,26%	4,69%	10,01%	3,45%	-	-	3,40%

per 30 Jun 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	30 Jun 2024	-2,70%	1,75%	5,13%	10,39%	11,84%	-	-	11,92%
Differenz	30 Jun 2024	0,02%	0,49%	0,44%	0,39%	1,13%	-	-	1,10%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Jun 2024	-2,68%	1,82%	5,28%	10,72%	12,85%	-	-	12,95%
Differenz	30 Jun 2024	0,04%	0,57%	0,59%	0,72%	2,14%	-	-	2,13%
Index S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Jun 2024	-2,72%	1,26%	4,69%	10,01%	10,71%	-	-	10,82%

per 30 Jun 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	5,13%	16,16%	-13,58%	6,05%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,44%	0,35%	0,35%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	5,28%	16,51%	-13,32%	6,23%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,59%	0,70%	0,61%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-
Index S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	4,69%	15,81%	-13,93%	6,19%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung	13,49%
Tracking Error	0,32%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Jul 2024

Wertpapiername	Gewichtung
A2A S.p.A.	5,14%
Deutsche Post AG	5,14%
Bouygues SA	5,08%
Assicurazioni Generali S.p.A.	5,03%
Allianz SE	5,02%
Sanofi	4,94%
Terna S.p.A.	4,75%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	4,29%
Teleperformance SE	4,11%
UPM-Kymmene Oyj	4,06%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Jul 2024

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	25,32%
Finanzen	23,08%
Versorgungsunternehmen	15,42%
Gesundheitswesen	10,68%
Material	10,12%
Basiskonsumgüter	8,50%
Informationstechnologie	2,56%
Kommunikationsdienste	2,47%
Immobilien	1,18%
Nicht-Basiskonsumgüter	0,66%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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