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SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD9 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV EUR (Official NAV)
€19,12
per 31 Mär 2023
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,10 (+0,55%)
per 31 Mär 2023
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€4,78 M
per 31 Mär 2023
TER
0,30%

Anlageziel des Fonds


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung bestimmter Aktien mit hoher Dividendenrendite zu verfolgend, die von Unternehmen aus der Eurozone ausgegeben werden.


Index-Beschreibung


Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 40 der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite, die S&P DJI ESG Score-geprüfte Unternehmen der Eurozone innerhalb des S&P Europe BMI, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen und zumindest eine Dividendenpolitik verfolgen, bei der die Dividenden erhöht oder stabil gehalten werden in zehn aufeinanderfolgenden Jahren.


Fondsinformationen per 01 Apr 2023

ISIN IE00BYTH5T38
iNAV Code
INZPD9
Auflagedatum 03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Jun 2021 ZPD9 BYTH5T3 ZPD9 GY ZPD9.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 Jun 2021 EEDV BLFHDY7 EEDV NA EEDV.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Mär 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €31 107,81 M
Anzahl der Vermögenswerte 40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,77
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,01

Indexmerkmale per 30 Mär 2023

Dividendenrendite des Index
3,71%

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2023

Geldkurs €19,17
Briefkurs €19,19
Schlusskurs €19,18
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €19,18
Tagestief €19,02
52 Wochen Hoch €19,67
52 Wochen Tief €15,57

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2023

NAV EUR (Official NAV) €19,12
NAV USD $20,77
Volumen Anteilsklasse €4,78 M
Ausgabeanteile 250 000
Volumen aller Anteilsklassen EUR €4,78 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 31 Mär 2023

Ausschüttungsrendite
3,04%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2021
  • Index-Auflagedatum: 30 Apr 2021

per 28 Feb 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2023 1,14% 6,27% 8,65% 3,21% - - - -0,43%
Differenz 28 Feb 2023 -0,04% -0,06% -0,07% 0,38% - - - 0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2023 1,16% 6,35% 8,70% 3,52% - - - 0,09%
Differenz 28 Feb 2023 -0,01% 0,02% -0,02% 0,69% - - - 0,72%
Index
28 Feb 2023 1,18% 6,33% 8,71% 2,83% - - - -0,64%

per 28 Feb 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2023 1,14% 6,27% 8,65% 3,21% - - - -0,25%
Differenz 28 Feb 2023 -0,04% -0,06% -0,07% 0,38% - - - 0,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2023 1,16% 6,35% 8,70% 3,52% - - - 0,05%
Differenz 28 Feb 2023 -0,01% 0,02% -0,02% 0,69% - - - 0,42%
Index
28 Feb 2023 1,18% 6,33% 8,71% 2,83% - - - -0,37%

per 28 Feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 8,65% -13,58% 6,05% - - - - - - - -
Differenz -0,07% 0,35% -0,14% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 8,70% -13,32% 6,23% - - - - - - - -
Differenz -0,02% 0,61% 0,04% - - - - - - - -
Index
8,71% -13,93% 6,19% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Mär 2023

Wertpapiername Gewichtung
Bouygues SA 4,85%
Allianz SE 4,55%
Kone Oyj Class B 4,49%
Munich Reinsurance Company 4,44%
BASF SE 4,38%
UPM-Kymmene Oyj 4,19%
CRH public limited company 4,11%
Deutsche Post AG 4,04%
Sanofi 3,98%
Solvay SA 3,95%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Mär 2023

Sektor Gewichtung
Material 27,99%
Industrieunternehmen 25,93%
Finanzen 15,67%
Gesundheitswesen 11,63%
Versorgungsunternehmen 5,47%
Basiskonsumgüter 3,54%
Kommunikationsdienste 3,15%
Informationstechnologie 3,10%
Energie 1,94%
Immobilien 1,58%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.