SPDR® MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV JPY (Official NAV)
JPY ¥6 383,08
per 06 Feb 2023
Aktienklassenwährung
JPY
1 Tages NAV Veränderung
+ JPY ¥30,00 (+0,47%)
per 06 Feb 2023
Volumen aller Anteilsklassen JPY
JPY ¥39 846,91 M
per 06 Feb 2023
TER
0,12%
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per 30 Jun 2022

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes.


Index-Beschreibung


Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Segment) des japanischen Marktes messen. Der Index deckt etwa 85% der am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung in Japan ab.


Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN IE00BZ0G8B96
iNAV Code
INZPDJE
Auflagedatum 30 Nov 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, JPY
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Dez 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 Dez 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 Apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA
SIX Swiss Exchange JPY 01 Nov 2021 JPJY BN7DJQ1 JPJY SW JPJY.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) JPY ¥4 889 385,00 M
Anzahl der Vermögenswerte 237
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,25
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,69

Indexmerkmale per 06 Feb 2023

Dividendenrendite des Index
2,53%

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €44,86
Briefkurs €44,90
Schlusskurs €44,88
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €44,88
Tagestief €44,78
52 Wochen Hoch €47,31
52 Wochen Tief €40,90

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV JPY (Official NAV) JPY ¥6 383,08
NAV EUR €44,77
NAV USD $48,04
Volumen Anteilsklasse JPY ¥37 174,36 M
Ausgabeanteile 5 823 888
Volumen aller Anteilsklassen JPY JPY ¥39 846,91 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2008

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 4,68% 2,17% 4,68% 5,09% 24,73% 20,83% - 41,55%
Differenz 31 Jan 2023 -0,01% -0,03% -0,01% -0,17% -0,67% -1,54% - -2,76%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 4,69% 2,20% 4,69% 5,22% 25,18% 22,00% - 43,84%
Differenz 31 Jan 2023 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% -0,22% -0,38% - -0,47%
Index
31 Jan 2023 4,68% 2,19% 4,68% 5,26% 25,40% 22,38% 150,64% 44,31%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 4,68% 2,17% 4,68% 5,09% 7,64% 3,86% - 4,96%
Differenz 31 Jan 2023 -0,01% -0,03% -0,01% -0,17% -0,19% -0,26% - -0,28%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 4,69% 2,20% 4,69% 5,22% 7,77% 4,06% - 5,20%
Differenz 31 Jan 2023 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% -0,06% -0,06% - -0,05%
Index
31 Jan 2023 4,68% 2,19% 4,68% 5,26% 7,83% 4,12% 9,63% 5,25%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 4,68% -4,65% 13,27% 8,49% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% - -
Differenz -0,01% -0,15% -0,17% -0,28% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 4,69% -4,53% 13,41% 8,63% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% - -
Differenz 0,00% -0,04% -0,03% -0,13% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% - -
Index
4,68% -4,49% 13,44% 8,76% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48% 54,58%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 15,74%
Tracking Error 0,11%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
Toyota Motor Corp. 4,66%
Sony Group Corporation 3,49%
Keyence Corporation 2,72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,50%
SoftBank Group Corp. 1,76%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1,67%
Daiichi Sankyo Company Limited 1,65%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,65%
Tokyo Electron Ltd. 1,61%
HitachiLtd. 1,57%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 22,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,25%
Informationstechnologie 13,74%
Finanzen 11,73%
Gesundheitswesen 9,40%
Kommunikationsdienste 8,42%
Basiskonsumgüter 6,55%
Material 4,77%
Immobilien 3,09%
Versorgungsunternehmen 0,99%
Energie 0,81%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf den diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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