SPDR® MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥7 719,90

per 26 Sep 2023

Aktienklassenwährung

JPY

1 Tages NAV Veränderung

- JPY ¥49,52 (-0,64%)

per 26 Sep 2023

Volumen aller Anteilsklassen JPY

JPY ¥34 873,11 M

per 26 Sep 2023

TER

0,12%

per 31 Aug 2023

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes.

Index-Beschreibung

Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Segment) des japanischen Marktes messen. Der Index deckt etwa 85% der am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung in Japan ab.

Fondsinformationen per 27 Sep 2023

ISIN	IE00BZ0G8B96
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDJE
Auflagedatum	30 Nov 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	JPY
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,12%
Benchmark	MSCI Japan Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, JPY
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	01 Dez 2015	ZPDJ	BZ0G8B9	ZPDJ GY	ZPDJ.DE
London Stock Exchange	GBP	02 Dez 2015	JPJP	BZ096C5	JPJP LN	JPJP.L
Euronext Paris	JPY	16 Apr 2020	JPJY	BMPRP26	JPJY FP	JPJY.PA
SIX Swiss Exchange	JPY	01 Nov 2021	JPJY	BN7DJQ1	JPJY SW	JPJY.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 26 Sep 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	JPY ¥6 108 990,00 M
Anzahl der Vermögenswerte	235
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,40
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	15,04

Indexmerkmale per 26 Sep 2023

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,30%

Marktpreis des Fonds per 26 Sep 2023

Geldkurs	€48,78
Briefkurs	€48,82
Schlusskurs	€48,80
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€48,94
Tagestief	€48,80
52 Wochen Hoch	€50,40
52 Wochen Tief	€40,90

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Sep 2023

NAV JPY (Official NAV)	JPY ¥7 719,90
NAV EUR	€49,00
NAV USD	$51,87
Volumen Anteilsklasse	JPY ¥30 563,53 M
Ausgabeanteile	3 959 058
Volumen aller Anteilsklassen JPY	JPY ¥34 873,11 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2008

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-0,01%	9,02%	25,26%	20,97%	15,29%	8,61%	-	7,04%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	-0,01%	-0,08%	-0,11%	-0,17%	-0,27%	-	-0,27%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	0,00%	9,05%	25,36%	21,12%	15,43%	8,80%	-	7,27%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	-0,03%	-0,08%	-	-0,04%
Index MSCI Japan Index	31 Aug 2023	-0,02%	9,04%	25,34%	21,08%	15,46%	8,88%	9,69%	7,31%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-0,01%	9,02%	25,26%	20,97%	53,20%	51,14%	-	69,38%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	-0,01%	-0,08%	-0,11%	-0,68%	-1,88%	-	-3,40%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	0,00%	9,05%	25,36%	21,12%	53,76%	52,43%	-	72,25%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	-0,13%	-0,58%	-	-0,53%
Index MSCI Japan Index	31 Aug 2023	-0,02%	9,04%	25,34%	21,08%	53,88%	53,01%	152,22%	72,78%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	25,26%	-4,65%	13,27%	8,49%	17,84%	-15,29%	19,28%	-1,03%	-2,07%	-	-
Differenz	-0,08%	-0,15%	-0,17%	-0,28%	-0,64%	-0,14%	-0,47%	-0,29%	0,03%	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	25,36%	-4,53%	13,41%	8,63%	18,19%	-15,04%	19,64%	-0,73%	-2,05%	-	-
Differenz	0,02%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,29%	0,11%	-0,11%	0,01%	0,06%	-	-
Index MSCI Japan Index	25,34%	-4,49%	13,44%	8,76%	18,48%	-15,15%	19,75%	-0,74%	-2,10%	9,48%	54,58%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	13,07%
Tracking Error	0,11%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
Toyota Motor Corp.	5,56%
Sony Group Corporation	2,99%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,88%
Keyence Corporation	2,06%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,90%
Tokyo Electron Ltd.	1,84%
HitachiLtd.	1,79%
Mitsubishi Corporation	1,67%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,59%
Honda Motor Co. Ltd.	1,56%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	23,12%
Nicht-Basiskonsumgüter	19,36%
Informationstechnologie	13,20%
Finanzen	12,95%
Gesundheitswesen	8,39%
Kommunikationsdienste	7,15%
Basiskonsumgüter	6,03%
Material	4,65%
Immobilien	3,03%
Versorgungsunternehmen	1,22%
Energie	0,90%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf den diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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